西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0255 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000960 锡业股份 202,233 3,241,794.99 8.36
2 000661 长春高新 5,900 2,283,300.00 5.89
3 603816 顾家家居 28,800 2,225,664.00 5.74
4 600688 上海石化 503,400 1,892,784.00 4.88
5 601166 兴业银行 80,900 1,662,495.00 4.29
6 600690 海尔智家 62,423 1,617,379.93 4.17
7 300737 科顺股份 45,500 1,430,520.00 3.69
8 600028 中国石化 291,500 1,270,940.00 3.28
9 603008 喜临门 37,300 1,231,273.00 3.17
10 000651 格力电器 23,300 1,213,930.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603816 顾家家居 38,200 3,077,392.00 9.33
2 600690 海尔智家 98,600 3,074,348.00 9.32
3 000651 格力电器 48,600 3,047,220.00 9.24
4 000100 TCL科技 291,400 2,721,676.00 8.25
5 002230 科大讯飞 49,700 2,402,001.00 7.28
6 300737 科顺股份 68,100 1,701,138.00 5.16
7 603008 喜临门 64,200 1,695,522.00 5.14
8 000725 京东方A 266,700 1,672,209.00 5.07
9 603818 曲美家居 132,600 1,233,180.00 3.74
10 603208 江山欧派 10,000 1,118,300.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 131,400 5,045,760.00 9.72
2 601318 中国平安 55,700 4,844,786.00 9.34
3 000001 平安银行 247,200 4,780,848.00 9.21
4 002230 科大讯飞 109,100 4,458,917.00 8.59
5 688561 奇安信 25,337 3,194,995.70 6.16
6 601166 兴业银行 148,151 3,091,911.37 5.96
7 002439 启明星辰 85,400 2,494,534.00 4.81
8 000066 中国长城 95,800 1,819,242.00 3.51
9 002555 三七互娱 53,400 1,667,682.00 3.21
10 300659 中孚信息 28,700 1,408,596.00 2.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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