易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007451)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0092

 累计净值：1.1237 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-10-15

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228016 22华夏银行01 1,600,000 162,896,594.54 2.04
2 138871 23中证G1 1,500,000 152,879,178.08 1.92
3 2228007 22浦发银行01 1,300,000 132,480,499.73 1.66
4 102381645 23北控MTN002 1,300,000 130,301,173.77 1.63
5 188997 21招证C7 1,200,000 123,857,358.90 1.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 7,400,000 749,900,186.30 9.37
2 2228015 22浦发银行03 4,700,000 476,445,266.67 5.95
3 2228028 22中信银行01 4,300,000 434,178,284.15 5.43
4 2228016 22华夏银行01 4,100,000 415,622,466.67 5.19
5 210218 21国开18 3,800,000 389,139,884.93 4.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 1,200,000 121,333,150.68 4.85
2 2228015 22浦发银行03 1,200,000 120,250,045.90 4.81
3 138743 22信投G7 1,000,000 101,950,230.14 4.08
4 210218 21国开18 1,000,000 101,394,602.74 4.06
5 2220019 22南京银行01 1,000,000 100,469,344.26 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,500,000 151,427,178.08 6.03
2 2228009 22光大银行小微债 1,300,000 132,806,489.86 5.29
3 200203 20国开03 1,200,000 125,580,427.40 5.00
4 2228015 22浦发银行03 1,200,000 122,681,404.93 4.88
5 2120116 21南京银行01 1,200,000 120,323,013.70 4.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,500,000 155,075,013.70 6.14
2 2228009 22光大银行小微债 1,300,000 132,870,855.89 5.26
3 163568 20海通06 1,300,000 131,564,416.44 5.21
4 220211 22国开11 1,300,000 130,259,821.92 5.16
5 200203 20国开03 1,200,000 125,275,463.01 4.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,700,000 174,449,538.08 6.93
2 149852 22申证05 1,500,000 152,445,024.66 6.05
3 2020007 20北京银行小微债01 1,300,000 131,622,898.63 5.23
4 220201 22国开01 1,300,000 131,375,008.22 5.22
5 2228009 22光大银行小微债 1,300,000 131,102,221.92 5.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,000,000 204,344,383.56 8.13
2 2128035 21华夏银行02 1,700,000 172,521,160.55 6.87
3 149852 22申证05 1,500,000 150,518,638.35 5.99
4 1928037 19交通银行02 1,400,000 142,198,460.27 5.66
5 163568 20海通06 1,300,000 132,431,569.87 5.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,700,000 173,009,000.00 6.82
2 2128035 21华夏银行02 1,700,000 171,037,000.00 6.75
3 190203 19国开03 1,500,000 152,325,000.00 6.01
4 200405 20农发05 1,500,000 147,930,000.00 5.83
5 1928037 19交通银行02 1,400,000 140,938,000.00 5.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 202,500,000.00 8.07
2 200202 20国开02 1,800,000 178,020,000.00 7.10
3 200203 20国开03 1,700,000 171,955,000.00 6.86
4 210312 21进出12 1,700,000 171,020,000.00 6.82
5 150218 15国开18 1,500,000 154,035,000.00 6.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,800,000 177,102,000.00 17.45
2 190214 19国开14 1,000,000 100,380,000.00 9.89
3 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 9.86
4 180211 18国开11 800,000 81,408,000.00 8.02
5 200407 20农发07 800,000 80,256,000.00 7.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118055 21华夏银行CD055 700,000 69,020,000.00 6.72
2 112104011 21中国银行CD011 700,000 68,495,000.00 6.67
3 200011 20附息国债11 600,000 59,958,000.00 5.84
4 112108047 21中信银行CD047 500,000 48,505,000.00 4.72
5 190214 19国开14 400,000 40,012,000.00 3.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 1,500,000 149,775,000.00 14.72
2 101783012 17沈阳地铁MTN001 500,000 51,770,000.00 5.09
3 163106 20潍柴01 400,000 39,800,000.00 3.91
4 102000148 20紫金矿业MTN001 400,000 39,020,000.00 3.83
5 101900523 19晋交投MTN001 300,000 31,122,000.00 3.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 800,000 79,576,000.00 7.88
2 155773 19津投23 600,000 60,078,000.00 5.95
3 200211 20国开11 600,000 59,442,000.00 5.89
4 101783012 17沈阳地铁MTN001 500,000 52,810,000.00 5.23
5 112006185 20交通银行CD185 500,000 49,285,000.00 4.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155773 19津投23 600,000 60,504,000.00 5.98
2 101783012 17沈阳地铁MTN001 500,000 53,205,000.00 5.26
3 101901528 19晋焦煤MTN004 500,000 50,820,000.00 5.02
4 101764057 17宁夏国资MTN001 500,000 50,595,000.00 5.00
5 155342 19建材07 400,000 40,600,000.00 4.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155773 19津投23 600,000 60,702,000.00 5.86
2 155342 19建材07 500,000 50,970,000.00 4.92
3 101901528 19晋焦煤MTN004 500,000 51,010,000.00 4.92
4 155452 19京电01 500,000 50,870,000.00 4.91
5 155336 19沪国01 500,000 50,900,000.00 4.91

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