兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类(007452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0361 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 400,000 40,240,000.00 56.96
2 190304 19进出04 100,000 10,017,000.00 14.18
3 143722 18建材08 20,000 2,078,200.00 2.94
4 155037 18电投13 20,000 2,040,200.00 2.89
5 155435 19南网04 20,000 2,035,600.00 2.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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