兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类(007452)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,113,000.00 | 42.31 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 70,700 | 7,074,949.00 | 29.60 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 60,000 | 6,000,000.00 | 25.10 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,049,000.00 | 15.50 |
| 2 | 180007 | 18附息国债07 | 100,000 | 10,005,000.00 | 15.43 |
| 3 | 200406 | 20农发06 | 100,000 | 9,995,000.00 | 15.42 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 60,000 | 5,997,600.00 | 9.25 |
| 5 | 136465 | 16国投01 | 40,000 | 4,032,800.00 | 6.22 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,092,000.00 | 15.61 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,042,000.00 | 15.53 |
| 3 | 136465 | 16国投01 | 40,000 | 4,038,000.00 | 6.24 |
| 4 | 143616 | 18浙能01 | 30,000 | 3,095,400.00 | 4.79 |
| 5 | 155201 | 19陆债01 | 30,000 | 3,025,200.00 | 4.68 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,078,000.00 | 15.57 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 9,992,000.00 | 15.44 |
| 3 | 136465 | 16国投01 | 40,000 | 4,022,400.00 | 6.22 |
| 4 | 143616 | 18浙能01 | 30,000 | 3,088,500.00 | 4.77 |
| 5 | 155201 | 19陆债01 | 30,000 | 3,023,700.00 | 4.67 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,350,000.00 | 31.17 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,164,000.00 | 15.57 |
| 3 | 136465 | 16国投01 | 40,000 | 4,071,600.00 | 6.24 |
| 4 | 143616 | 18浙能01 | 30,000 | 3,134,700.00 | 4.80 |
| 5 | 155201 | 19陆债01 | 30,000 | 3,050,100.00 | 4.67 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 31,002,000.00 | 47.15 |
| 2 | 190304 | 19进出04 | 100,000 | 10,015,000.00 | 15.23 |
| 3 | 155201 | 19陆债01 | 30,000 | 3,064,800.00 | 4.66 |
| 4 | 155570 | 19宁安01 | 30,000 | 3,046,500.00 | 4.63 |
| 5 | 143722 | 18建材08 | 20,000 | 2,113,000.00 | 3.21 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 400,000 | 40,240,000.00 | 56.96 |
| 2 | 190304 | 19进出04 | 100,000 | 10,017,000.00 | 14.18 |
| 3 | 143722 | 18建材08 | 20,000 | 2,078,200.00 | 2.94 |
| 4 | 155037 | 18电投13 | 20,000 | 2,040,200.00 | 2.89 |
| 5 | 155435 | 19南网04 | 20,000 | 2,035,600.00 | 2.88 |
