富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)人民币(007455)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7154

累计净值:1.7154 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宁君,张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-02

业绩比较基准: MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 941 中国移动 1,286,000 77,530,742.23 6.26
2 2155 森松国际 12,123,000 63,742,975.25 5.15
3 2367 巨子生物 1,959,400 61,042,243.34 4.93
4 168 青岛啤酒 1,002,000 58,937,723.17 4.76
5 601899 紫金矿业 4,700,000 57,011,000.00 4.61
6 700 腾讯控股 199,500 56,055,172.05 4.53
7 2669 中海物业 5,670,000 45,994,184.96 3.72
8 ATAT 亚朵酒店 292,871 39,636,935.63 3.20
9 763 中兴通讯 1,451,800 31,506,890.28 2.55
10 MNSO 名创优品 162,424 30,203,850.53 2.44
11 000063 中兴通讯 10,000 326,800.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 212,800 65,059,039.27 5.07
2 MSFT 微软公司 25,200 62,008,983.09 4.84
3 PDD 拼多多 122,522 61,210,987.99 4.77
4 2367 巨子生物 1,899,400 60,942,066.66 4.75
5 2669 中海物业 7,895,000 57,431,563.27 4.48
6 2155 森松国际 9,524,000 56,461,428.25 4.40
7 MNSO 名创优品集团控股有限公司 417,748 51,285,393.84 4.00
8 168 青岛啤酒 696,000 45,688,903.30 3.56
9 596 浪潮数字企业 15,838,000 41,032,517.06 3.20
10 857 中国石油 7,838,000 39,167,517.48 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD 拼多多 218,036 113,719,298.77 7.23
2 700 腾讯控股 262,800 88,756,279.18 5.64
3 2669 中海物业 10,015,000 84,077,746.73 5.35
4 596 浪潮数字企业 15,838,000 63,639,173.03 4.05
5 1385 复旦微电 2,479,000 62,608,579.10 3.98
6 MNSO 名创优品集团控股有限公司 505,722 61,649,513.45 3.92
7 2155 森松国际 7,492,000 61,257,059.86 3.90
8 300487 蓝晓科技 519,164 49,377,688.04 3.14
9 YMM 满帮集团 944,169 49,374,030.95 3.14
10 300910 瑞丰新材 412,500 45,812,250.00 2.91
11 9896 名创优品集团控股有限公司 418,800 13,143,388.23 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD 拼多多 192,000 109,048,920.96 8.15
2 2669 中海物业 14,460,000 105,012,642.55 7.85
3 2155 森松国际 10,609,000 82,163,001.40 6.14
4 1385 复旦微电 2,496,000 65,773,256.64 4.91
5 700 腾讯控股 186,800 55,732,187.22 4.16
6 300487 蓝晓科技 749,164 52,134,322.76 3.90
7 3898 时代电气 1,426,200 49,366,789.87 3.69
8 1299 友邦保险 588,200 45,606,578.74 3.41
9 123 越秀地产 5,372,000 45,347,208.86 3.39
10 9988 阿里巴巴-SW 527,300 40,625,584.62 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 17,530,000 108,288,510.76 7.95
2 1385 复旦微电 2,681,000 87,050,450.68 6.39
3 2155 森松国际 10,609,000 76,473,775.56 5.62
4 300487 蓝晓科技 957,564 69,777,688.68 5.12
5 600519 贵州茅台 37,056 69,387,360.00 5.10
6 3690 美团-W 425,300 63,699,419.78 4.68
7 168 青岛啤酒 722,000 48,616,272.88 3.57
8 3898 时代电气 1,626,200 48,536,410.82 3.56
9 600809 山西汾酒 148,700 45,039,743.00 3.31
10 3900 绿城中国 3,000,000 40,048,603.20 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 17,530,000 126,678,011.92 8.60
2 600519 贵州茅台 44,256 90,503,520.00 6.15
3 1385 复旦微电 2,871,000 76,726,577.81 5.21
4 002557 洽洽食品 1,281,500 72,955,795.00 4.96
5 2331 李宁 1,089,000 67,705,648.86 4.60
6 2155 森松国际 10,670,000 67,524,092.02 4.59
7 168 青岛啤酒 722,000 50,383,689.89 3.42
8 600809 山西汾酒 151,600 49,239,680.00 3.34
9 883 中国海油 4,830,000 42,792,681.37 2.91
10 6865 福莱特 1,785,000 42,131,790.54 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 18,590,000 140,514,619.39 9.55
2 700 腾讯控股 280,800 85,217,167.71 5.79
3 2155 森松国际 10,670,000 74,419,899.62 5.06
4 002557 洽洽食品 1,290,700 69,375,125.00 4.72
5 2331 李宁 1,257,500 68,941,527.07 4.69
6 300750 宁德时代 129,100 66,137,930.00 4.50
7 600519 贵州茅台 38,256 65,762,064.00 4.47
8 168 青岛啤酒 1,196,000 60,429,003.91 4.11
9 1385 复旦微电 3,072,000 58,548,433.92 3.98
10 000568 泸州老窖 274,600 51,042,648.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 24,410,000 165,049,484.32 7.02
2 168 青岛啤酒股份 1,952,000 116,504,729.60 4.96
3 1211 比亚迪股份 447,500 97,542,541.60 4.15
4 300750 宁德时代 139,100 81,790,800.00 3.48
5 2155 森松国际 10,843,000 79,343,869.36 3.38
6 600519 贵州茅台 38,256 78,424,800.00 3.34
7 SE SEA 52,620 75,052,318.91 3.19
8 3898 时代电气 1,799,600 66,431,586.14 2.83
9 002557 洽洽食品 1,068,300 65,550,888.00 2.79
10 1385 上海复旦 3,072,000 63,796,346.88 2.71
11 688187 时代电气 33,865 2,776,930.00 0.12
12 688385 上海复旦 8,986 452,355.24 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 26,135,000 140,647,269.23 5.54
2 168 青岛啤酒股份 2,082,000 105,800,286.12 4.16
3 1211 比亚迪股份 466,500 94,435,265.07 3.72
4 2155 森松国际 10,846,000 82,221,855.72 3.24
5 1385 上海复旦 4,544,000 75,329,950.34 2.97
6 600519 贵州茅台 41,256 75,498,480.00 2.97
7 1458 周黑鸭 10,782,500 70,961,508.66 2.79
8 3759 康龙化成 457,000 70,925,978.65 2.79
9 SE SEA 33,607 69,468,745.45 2.73
10 2269 药明生物 648,500 68,340,285.37 2.69
11 688385 上海复旦 8,986 346,410.30 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 408,000 198,261,365.76 6.39
2 2669 中海物业 25,385,000 175,315,511.64 5.65
3 6078 海吉亚医疗 1,728,400 146,693,041.34 4.72
4 168 青岛啤酒股份 2,082,000 144,827,850.82 4.66
5 941 中国移动 3,274,500 132,281,561.36 4.26
6 SE SEA 60,057 106,537,722.38 3.43
7 3759 康龙化成 605,500 104,291,659.08 3.36
8 291 华润啤酒 1,792,000 104,003,343.36 3.35
9 1458 周黑鸭 12,782,500 99,021,742.81 3.19
10 LI 理想汽车(LIAUTO) 320,000 72,229,086.08 2.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 548,000 282,526,770.40 9.55
2 941 中国移动 3,674,500 158,231,028.71 5.35
3 SE SEA 88,057 129,171,808.26 4.37
4 1109 华润置地 3,648,000 116,083,106.50 3.92
5 2669 中海物业 18,835,000 115,571,688.08 3.91
6 2318 中国平安 1,160,000 90,736,834.44 3.07
7 VIPS 唯品会 351,841 69,037,895.51 2.33
8 6690 海尔智家 2,616,800 68,782,844.45 2.32
9 2319 蒙牛乳业 1,809,000 68,037,412.59 2.30
10 2313 申洲国际 484,900 66,023,255.68 2.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 178,000 84,493,922.88 5.73
2 2318 中国平安 780,000 62,365,524.00 4.23
3 2020 安踏体育 593,000 61,338,470.71 4.16
4 6690 海尔智家 2,310,400 54,641,154.07 3.70
5 VIPS 唯品会控股有限公司 296,693 54,417,928.50 3.69
6 9995 荣昌生物 528,000 42,216,662.40 2.86
7 2382 舜宇光学科技 286,700 40,948,302.50 2.78
8 1209 华润万象生活 1,320,800 39,963,390.13 2.71
9 YY 欢聚集团 76,000 39,661,474.15 2.69
10 3690 美团-W 155,600 38,580,575.61 2.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 116,000 52,137,972.48 6.02
2 6865 福莱特 2,632,000 47,527,855.87 5.49
3 6078 海吉亚医疗 1,149,800 46,930,862.29 5.42
4 688002 睿创微纳 345,429 28,874,410.11 3.33
5 9988 阿里巴巴 100,000 24,217,523.20 2.80
6 1579 颐海国际 200,000 21,247,449.60 2.45
7 TAL 好未来教育集团 40,000 20,713,600.16 2.39
8 3759 康龙化成 240,000 20,330,065.92 2.35
9 1268 美东汽车 730,000 19,051,528.32 2.20
10 HTHT 华住集团 64,000 18,845,998.34 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 50,000 22,772,059.20 5.12
2 EDU 新东方 22,225 20,490,634.01 4.61
3 1858 春立医疗 411,000 19,822,378.75 4.46
4 6185 康希诺生物 88,200 17,224,884.23 3.87
5 1801 信达生物制药 240,000 12,605,472.00 2.83
6 9988 阿里巴巴集团控股有限公司 64,000 12,253,249.54 2.75
7 382 中汇集团 2,176,000 12,084,884.28 2.72
8 6078 海吉亚医疗 470,000 11,462,758.56 2.58
9 2669 中海物业 1,525,000 11,422,567.20 2.57
10 6186 中国飞鹤 800,000 11,341,271.04 2.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 中海物业 2,725,000 18,175,777.25 7.19
2 2331 李宁 665,500 13,772,725.48 5.45
3 BABA 阿里巴巴 10,000 13,779,102.48 5.45
4 2020 安踏体育用品 248,000 12,904,733.32 5.10
5 ACMR ACMRESEARCHINC-CLASSA 58,701 12,314,871.70 4.87
6 EDU 新东方 16,025 12,289,431.86 4.86
7 TAL 好未来教育集团 23,000 8,679,105.80 3.43
8 1858 春立医疗 93,800 8,339,102.34 3.30
9 1995 哈尔滨电气 900,000 8,050,610.70 3.18
10 VIPS 唯品会控股有限公司 61,492 6,787,847.18 2.69

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