交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C类(007465)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2358

累计净值:1.2358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,158,732 438,287,357.96 22.65
2 300750 宁德时代 2,158,732 438,287,357.96 22.65
3 300059 东方财富 10,745,354 163,329,380.80 8.44
4 300059 东方财富 10,745,354 163,329,380.80 8.44
5 300760 迈瑞医疗 422,443 113,979,345.83 5.89
6 300760 迈瑞医疗 422,443 113,979,345.83 5.89
7 300124 汇川技术 1,649,819 109,696,465.31 5.67
8 300124 汇川技术 1,649,819 109,696,465.31 5.67
9 300274 阳光电源 864,298 77,363,313.98 4.00
10 300274 阳光电源 864,298 77,363,313.98 4.00
11 300015 爱尔眼科 3,535,207 63,527,669.79 3.28
12 300015 爱尔眼科 3,535,207 63,527,669.79 3.28
13 300308 中际旭创 520,100 60,227,580.00 3.11
14 300308 中际旭创 520,100 60,227,580.00 3.11
15 300014 亿纬锂能 1,078,273 48,651,677.76 2.51
16 300014 亿纬锂能 1,078,273 48,651,677.76 2.51
17 300122 智飞生物 951,853 46,326,685.51 2.39
18 300122 智飞生物 951,853 46,326,685.51 2.39
19 300782 卓胜微 290,238 33,870,774.60 1.75
20 300782 卓胜微 290,238 33,870,774.60 1.75
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.01
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.01
23 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.00
24 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
25 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
27 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
28 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
29 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.00
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,060,632 471,451,995.28 22.76
2 300750 宁德时代 2,060,632 471,451,995.28 22.76
3 300059 东方财富 10,273,054 145,877,366.80 7.04
4 300059 东方财富 10,273,054 145,877,366.80 7.04
5 300760 迈瑞医疗 403,943 121,102,111.40 5.85
6 300760 迈瑞医疗 403,943 121,102,111.40 5.85
7 300124 汇川技术 1,574,519 101,099,864.99 4.88
8 300124 汇川技术 1,574,519 101,099,864.99 4.88
9 300274 阳光电源 826,398 96,382,798.74 4.65
10 300274 阳光电源 826,398 96,382,798.74 4.65
11 300308 中际旭创 496,600 73,223,670.00 3.53
12 300308 中际旭创 496,600 73,223,670.00 3.53
13 300015 爱尔眼科 3,373,307 62,574,844.85 3.02
14 300015 爱尔眼科 3,373,307 62,574,844.85 3.02
15 300014 亿纬锂能 1,030,973 62,373,866.50 3.01
16 300014 亿纬锂能 1,030,973 62,373,866.50 3.01
17 300122 智飞生物 910,153 40,228,762.60 1.94
18 300122 智飞生物 910,153 40,228,762.60 1.94
19 300316 晶盛机电 505,414 35,833,852.60 1.73
20 300316 晶盛机电 505,414 35,833,852.60 1.73
21 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
22 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
29 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
30 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,103,025 447,883,301.25 20.74
2 300750 宁德时代 1,103,025 447,883,301.25 20.74
3 300059 东方财富 8,976,045 179,790,181.35 8.33
4 300059 东方财富 8,976,045 179,790,181.35 8.33
5 300760 迈瑞医疗 399,443 124,510,377.53 5.77
6 300760 迈瑞医疗 399,443 124,510,377.53 5.77
7 300124 汇川技术 1,589,019 111,708,035.70 5.17
8 300124 汇川技术 1,589,019 111,708,035.70 5.17
9 300274 阳光电源 863,898 90,588,344.28 4.20
10 300274 阳光电源 863,898 90,588,344.28 4.20
11 300015 爱尔眼科 2,591,938 80,531,513.66 3.73
12 300015 爱尔眼科 2,591,938 80,531,513.66 3.73
13 300014 亿纬锂能 1,080,793 75,331,272.10 3.49
14 300014 亿纬锂能 1,080,793 75,331,272.10 3.49
15 300122 智飞生物 655,469 53,702,575.17 2.49
16 300122 智飞生物 655,469 53,702,575.17 2.49
17 300142 沃森生物 1,400,226 48,293,794.74 2.24
18 300142 沃森生物 1,400,226 48,293,794.74 2.24
19 300347 泰格医药 453,613 43,415,300.23 2.01
20 300347 泰格医药 453,613 43,415,300.23 2.01
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
23 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
24 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
25 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.00
26 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
27 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.00
28 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.00
29 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
30 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 969,525 381,430,525.50 20.02
2 300750 宁德时代 969,525 381,430,525.50 20.02
3 300059 东方财富 7,888,489 153,036,686.60 8.03
4 300059 东方财富 7,888,489 153,036,686.60 8.03
5 300760 迈瑞医疗 351,143 110,950,653.71 5.82
6 300760 迈瑞医疗 351,143 110,950,653.71 5.82
7 300124 汇川技术 1,396,519 97,058,070.50 5.09
8 300124 汇川技术 1,396,519 97,058,070.50 5.09
9 300274 阳光电源 759,300 84,889,740.00 4.45
10 300274 阳光电源 759,300 84,889,740.00 4.45
11 300014 亿纬锂能 946,778 83,221,786.20 4.37
12 300014 亿纬锂能 946,778 83,221,786.20 4.37
13 300015 爱尔眼科 2,277,990 70,777,149.30 3.71
14 300015 爱尔眼科 2,277,990 70,777,149.30 3.71
15 300122 智飞生物 576,169 50,604,923.27 2.66
16 300122 智飞生物 576,169 50,604,923.27 2.66
17 300142 沃森生物 1,230,626 49,458,858.94 2.60
18 300142 沃森生物 1,230,626 49,458,858.94 2.60
19 300347 泰格医药 398,713 41,785,122.40 2.19
20 300347 泰格医药 398,713 41,785,122.40 2.19
21 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
22 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
23 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
24 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
25 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
26 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
27 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
28 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
29 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
30 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 932,125 373,679,591.25 20.93
2 300750 宁德时代 932,125 373,679,591.25 20.93
3 300059 东方财富 7,852,389 138,359,094.18 7.75
4 300059 东方财富 7,852,389 138,359,094.18 7.75
5 300760 迈瑞医疗 334,543 100,028,357.00 5.60
6 300760 迈瑞医疗 334,543 100,028,357.00 5.60
7 300274 阳光电源 755,600 83,584,472.00 4.68
8 300274 阳光电源 755,600 83,584,472.00 4.68
9 300124 汇川技术 1,404,038 80,746,225.38 4.52
10 300124 汇川技术 1,404,038 80,746,225.38 4.52
11 300014 亿纬锂能 944,978 79,945,138.80 4.48
12 300014 亿纬锂能 944,978 79,945,138.80 4.48
13 300015 爱尔眼科 2,252,790 64,587,489.30 3.62
14 300015 爱尔眼科 2,252,790 64,587,489.30 3.62
15 300122 智飞生物 570,669 49,322,921.67 2.76
16 300122 智飞生物 570,669 49,322,921.67 2.76
17 300142 沃森生物 1,222,126 45,340,874.60 2.54
18 300142 沃森生物 1,222,126 45,340,874.60 2.54
19 300347 泰格医药 397,113 36,208,763.34 2.03
20 300347 泰格医药 397,113 36,208,763.34 2.03
21 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
22 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
23 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
24 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
25 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
26 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
27 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
28 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.00
29 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
30 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 948,273 506,377,782.00 22.32
2 300750 宁德时代 948,273 506,377,782.00 22.32
3 300059 东方财富 7,987,009 202,870,028.60 8.94
4 300059 东方财富 7,987,009 202,870,028.60 8.94
5 300760 迈瑞医疗 340,243 106,564,107.60 4.70
6 300760 迈瑞医疗 340,243 106,564,107.60 4.70
7 300124 汇川技术 1,426,290 93,949,722.30 4.14
8 300124 汇川技术 1,426,290 93,949,722.30 4.14
9 300014 亿纬锂能 961,178 93,714,855.00 4.13
10 300014 亿纬锂能 961,178 93,714,855.00 4.13
11 300015 爱尔眼科 1,763,840 78,967,116.80 3.48
12 300015 爱尔眼科 1,763,840 78,967,116.80 3.48
13 300274 阳光电源 768,600 75,514,950.00 3.33
14 300274 阳光电源 768,600 75,514,950.00 3.33
15 300122 智飞生物 580,569 64,448,964.69 2.84
16 300122 智飞生物 580,569 64,448,964.69 2.84
17 300142 沃森生物 1,243,126 60,154,867.14 2.65
18 300142 沃森生物 1,243,126 60,154,867.14 2.65
19 300450 先导智能 762,454 48,171,843.72 2.12
20 300450 先导智能 762,454 48,171,843.72 2.12
21 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
22 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
23 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
24 301219 腾远钴业 535 46,983.70 0.00
25 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
26 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
27 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
28 301219 腾远钴业 535 46,983.70 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
30 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 936,108 479,568,128.40 22.74
2 300750 宁德时代 936,108 479,568,128.40 22.74
3 300059 东方财富 6,994,574 177,242,505.16 8.41
4 300059 东方财富 6,994,574 177,242,505.16 8.41
5 300760 迈瑞医疗 339,404 104,281,879.00 4.95
6 300760 迈瑞医疗 339,404 104,281,879.00 4.95
7 300274 阳光电源 783,300 84,016,758.00 3.98
8 300274 阳光电源 783,300 84,016,758.00 3.98
9 300122 智飞生物 590,869 81,539,922.00 3.87
10 300122 智飞生物 590,869 81,539,922.00 3.87
11 300014 亿纬锂能 1,008,078 81,321,652.26 3.86
12 300014 亿纬锂能 1,008,078 81,321,652.26 3.86
13 300124 汇川技术 1,401,490 79,884,930.00 3.79
14 300124 汇川技术 1,401,490 79,884,930.00 3.79
15 300142 沃森生物 1,255,826 68,907,172.62 3.27
16 300142 沃森生物 1,255,826 68,907,172.62 3.27
17 300015 爱尔眼科 1,808,062 57,044,356.10 2.71
18 300015 爱尔眼科 1,808,062 57,044,356.10 2.71
19 300450 先导智能 782,348 45,720,417.12 2.17
20 300450 先导智能 782,348 45,720,417.12 2.17
21 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.02
22 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.02
23 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
24 301102 兆讯传媒 6,414 199,467.84 0.01
25 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
26 301102 兆讯传媒 6,414 199,467.84 0.01
27 301200 大族数控 857 44,126.93 0.00
28 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
29 301200 大族数控 857 44,126.93 0.00
30 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 709,108 416,955,504.00 21.05
2 300750 宁德时代 709,108 416,955,504.00 21.05
3 300059 东方财富 4,863,334 180,478,324.74 9.11
4 300059 东方财富 4,863,334 180,478,324.74 9.11
5 300760 迈瑞医疗 259,104 98,666,803.20 4.98
6 300760 迈瑞医疗 259,104 98,666,803.20 4.98
7 300014 亿纬锂能 763,178 90,192,376.04 4.55
8 300014 亿纬锂能 763,178 90,192,376.04 4.55
9 300274 阳光电源 593,000 86,459,400.00 4.37
10 300274 阳光电源 593,000 86,459,400.00 4.37
11 300124 汇川技术 1,061,090 72,790,774.00 3.68
12 300124 汇川技术 1,061,090 72,790,774.00 3.68
13 300015 爱尔眼科 1,407,062 59,490,581.36 3.00
14 300015 爱尔眼科 1,407,062 59,490,581.36 3.00
15 300122 智飞生物 447,369 55,742,177.40 2.81
16 300122 智飞生物 447,369 55,742,177.40 2.81
17 300142 沃森生物 977,288 54,923,585.60 2.77
18 300142 沃森生物 977,288 54,923,585.60 2.77
19 300450 先导智能 608,800 45,276,456.00 2.29
20 300450 先导智能 608,800 45,276,456.00 2.29
21 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
22 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
23 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
24 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
25 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
26 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
27 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
28 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
29 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
30 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 725,458 381,395,034.34 19.47
2 300750 宁德时代 725,458 381,395,034.34 19.47
3 300059 东方财富 5,180,858 178,066,089.46 9.09
4 300059 东方财富 5,180,858 178,066,089.46 9.09
5 300760 迈瑞医疗 275,568 106,209,418.56 5.42
6 300760 迈瑞医疗 275,568 106,209,418.56 5.42
7 300274 阳光电源 624,500 92,663,310.00 4.73
8 300274 阳光电源 624,500 92,663,310.00 4.73
9 300015 爱尔眼科 1,479,159 78,987,090.60 4.03
10 300015 爱尔眼科 1,479,159 78,987,090.60 4.03
11 300122 智飞生物 460,385 73,196,611.15 3.74
12 300014 亿纬锂能 739,178 73,200,797.34 3.74
13 300014 亿纬锂能 739,178 73,200,797.34 3.74
14 300122 智飞生物 460,385 73,196,611.15 3.74
15 300124 汇川技术 1,066,690 67,201,470.00 3.43
16 300124 汇川技术 1,066,690 67,201,470.00 3.43
17 300142 沃森生物 1,005,488 63,526,731.84 3.24
18 300142 沃森生物 1,005,488 63,526,731.84 3.24
19 300347 泰格医药 341,067 59,345,658.00 3.03
20 300347 泰格医药 341,067 59,345,658.00 3.03
21 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.01
22 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.01
23 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
24 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
25 300981 中红医疗 601 50,027.24 0.00
26 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
27 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
28 300981 中红医疗 601 50,027.24 0.00
29 301050 雷电微力 233 37,729.69 0.00
30 301050 雷电微力 233 37,729.69 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 654,358 349,950,658.40 18.63
2 300750 宁德时代 654,358 349,950,658.40 18.63
3 300059 东方财富 4,672,357 153,206,586.03 8.16
4 300059 东方财富 4,672,357 153,206,586.03 8.16
5 300760 迈瑞医疗 248,568 119,325,068.40 6.35
6 300760 迈瑞医疗 248,568 119,325,068.40 6.35
7 300015 爱尔眼科 1,334,053 94,691,081.94 5.04
8 300015 爱尔眼科 1,334,053 94,691,081.94 5.04
9 300122 智飞生物 415,285 77,546,168.05 4.13
10 300122 智飞生物 415,285 77,546,168.05 4.13
11 300124 汇川技术 962,090 71,444,803.40 3.80
12 300124 汇川技术 962,090 71,444,803.40 3.80
13 300014 亿纬锂能 666,785 69,298,965.05 3.69
14 300014 亿纬锂能 666,785 69,298,965.05 3.69
15 300274 阳光电源 563,300 64,813,298.00 3.45
16 300274 阳光电源 563,300 64,813,298.00 3.45
17 300782 卓胜微 114,296 61,434,100.00 3.27
18 300782 卓胜微 114,296 61,434,100.00 3.27
19 300347 泰格医药 307,667 59,472,031.10 3.17
20 300347 泰格医药 307,667 59,472,031.10 3.17
21 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
22 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
23 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
24 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
26 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
28 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
29 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
30 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 715,058 230,370,235.86 14.66
2 300750 宁德时代 715,058 230,370,235.86 14.66
3 300059 东方财富 4,693,961 127,957,376.86 8.14
4 300059 东方财富 4,693,961 127,957,376.86 8.14
5 300760 迈瑞医疗 289,518 115,549,528.98 7.35
6 300760 迈瑞医疗 289,518 115,549,528.98 7.35
7 300122 智飞生物 429,544 74,092,044.56 4.71
8 300122 智飞生物 429,544 74,092,044.56 4.71
9 300015 爱尔眼科 1,230,577 72,911,687.25 4.64
10 300015 爱尔眼科 1,230,577 72,911,687.25 4.64
11 300124 汇川技术 779,652 66,668,042.52 4.24
12 300124 汇川技术 779,652 66,668,042.52 4.24
13 300014 亿纬锂能 768,610 57,761,041.50 3.67
14 300014 亿纬锂能 768,610 57,761,041.50 3.67
15 300347 泰格医药 360,567 54,124,712.37 3.44
16 300347 泰格医药 360,567 54,124,712.37 3.44
17 300142 沃森生物 1,097,882 49,613,287.58 3.16
18 300142 沃森生物 1,097,882 49,613,287.58 3.16
19 300274 阳光电源 664,600 47,704,988.00 3.03
20 300274 阳光电源 664,600 47,704,988.00 3.03
21 300957 贝泰妮 3,523 555,773.63 0.04
22 300957 贝泰妮 3,523 555,773.63 0.04
23 300999 金龙鱼 6,314 475,759.90 0.03
24 300999 金龙鱼 6,314 475,759.90 0.03
25 300896 爱美客 767 315,996.33 0.02
26 300896 爱美客 767 315,996.33 0.02
27 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.00
28 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.00
29 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
30 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 463,382 162,698,054.02 14.94
2 300750 宁德时代 463,382 162,698,054.02 14.94
3 300059 东方财富 3,041,708 94,292,948.00 8.66
4 300059 东方财富 3,041,708 94,292,948.00 8.66
5 300760 迈瑞医疗 187,700 79,960,200.00 7.34
6 300760 迈瑞医疗 187,700 79,960,200.00 7.34
7 300015 爱尔眼科 797,391 59,716,611.99 5.48
8 300015 爱尔眼科 797,391 59,716,611.99 5.48
9 300124 汇川技术 505,250 47,139,825.00 4.33
10 300124 汇川技术 505,250 47,139,825.00 4.33
11 300122 智飞生物 278,370 41,173,706.70 3.78
12 300122 智飞生物 278,370 41,173,706.70 3.78
13 300014 亿纬锂能 498,010 40,587,815.00 3.73
14 300014 亿纬锂能 498,010 40,587,815.00 3.73
15 300347 泰格医药 233,667 37,762,923.87 3.47
16 300347 泰格医药 233,667 37,762,923.87 3.47
17 300274 阳光电源 430,700 31,130,996.00 2.86
18 300274 阳光电源 430,700 31,130,996.00 2.86
19 300142 沃森生物 711,382 27,430,889.92 2.52
20 300142 沃森生物 711,382 27,430,889.92 2.52
21 300999 金龙鱼 6,314 557,463.06 0.05
22 300999 金龙鱼 6,314 557,463.06 0.05
23 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.04
24 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.04
25 300896 爱美客 426 257,031.36 0.02
26 300896 爱美客 426 257,031.36 0.02
27 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
28 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
29 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
30 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 513,370 107,397,004.00 9.32
2 300750 宁德时代 513,370 107,397,004.00 9.32
3 300059 东方财富 4,160,404 99,808,091.96 8.67
4 300059 东方财富 4,160,404 99,808,091.96 8.67
5 300760 迈瑞医疗 256,500 89,262,000.00 7.75
6 300760 迈瑞医疗 256,500 89,262,000.00 7.75
7 300015 爱尔眼科 1,065,290 54,777,211.80 4.76
8 300015 爱尔眼科 1,065,290 54,777,211.80 4.76
9 300122 智飞生物 344,303 47,964,850.93 4.16
10 300122 智飞生物 344,303 47,964,850.93 4.16
11 300142 沃森生物 913,704 46,489,259.52 4.04
12 300142 沃森生物 913,704 46,489,259.52 4.04
13 300124 汇川技术 700,273 40,545,806.70 3.52
14 300124 汇川技术 700,273 40,545,806.70 3.52
15 300014 亿纬锂能 757,031 37,473,034.50 3.25
16 300014 亿纬锂能 757,031 37,473,034.50 3.25
17 300601 康泰生物 185,565 33,774,685.65 2.93
18 300601 康泰生物 185,565 33,774,685.65 2.93
19 300347 泰格医药 323,249 33,278,484.55 2.89
20 300347 泰格医药 323,249 33,278,484.55 2.89
21 300999 金龙鱼 63,140 1,622,698.00 0.14
22 300999 金龙鱼 63,140 1,622,698.00 0.14
23 300896 爱美客 4,257 1,375,129.86 0.12
24 300896 爱美客 4,257 1,375,129.86 0.12
25 300887 谱尼测试 2,098 180,995.16 0.02
26 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.02
27 300887 谱尼测试 2,098 180,995.16 0.02
28 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.02
29 300890 翔丰华 2,854 136,002.46 0.01
30 300890 翔丰华 2,854 136,002.46 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 306,800 53,493,648.00 8.61
2 300750 宁德时代 306,800 53,493,648.00 8.61
3 300760 迈瑞医疗 153,300 46,863,810.00 7.54
4 300760 迈瑞医疗 153,300 46,863,810.00 7.54
5 300059 东方财富 2,236,722 45,181,784.40 7.27
6 300059 东方财富 2,236,722 45,181,784.40 7.27
7 300142 沃森生物 545,998 28,588,455.28 4.60
8 300142 沃森生物 545,998 28,588,455.28 4.60
9 300015 爱尔眼科 635,576 27,615,777.20 4.44
10 300015 爱尔眼科 635,576 27,615,777.20 4.44
11 300014 亿纬锂能 450,838 21,572,598.30 3.47
12 300014 亿纬锂能 450,838 21,572,598.30 3.47
13 300122 智飞生物 204,903 20,521,035.45 3.30
14 300122 智飞生物 204,903 20,521,035.45 3.30
15 300413 芒果超媒 320,069 20,241,298.80 3.26
16 300413 芒果超媒 320,069 20,241,298.80 3.26
17 300347 泰格医药 192,350 19,596,618.00 3.15
18 300347 泰格医药 192,350 19,596,618.00 3.15
19 300601 康泰生物 110,880 17,980,300.80 2.89
20 300601 康泰生物 110,880 17,980,300.80 2.89
21 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
22 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
24 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
28 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
30 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 215,900 56,501,030.00 9.19
2 300760 迈瑞医疗 215,900 56,501,030.00 9.19
3 300750 宁德时代 441,800 53,188,302.00 8.65
4 300750 宁德时代 441,800 53,188,302.00 8.65
5 300059 东方财富 2,732,135 43,850,766.75 7.13
6 300059 东方财富 2,732,135 43,850,766.75 7.13
7 300015 爱尔眼科 698,244 27,496,848.72 4.47
8 300015 爱尔眼科 698,244 27,496,848.72 4.47
9 300003 乐普医疗 614,941 22,273,163.02 3.62
10 300003 乐普医疗 614,941 22,273,163.02 3.62
11 300142 沃森生物 678,598 21,484,412.68 3.50
12 300142 沃森生物 678,598 21,484,412.68 3.50
13 300122 智飞生物 273,903 18,458,323.17 3.00
14 300122 智飞生物 273,903 18,458,323.17 3.00
15 300347 泰格医药 274,150 17,559,307.50 2.86
16 300347 泰格医药 274,150 17,559,307.50 2.86
17 300601 康泰生物 151,080 17,313,768.00 2.82
18 300601 康泰生物 151,080 17,313,768.00 2.82
19 300014 亿纬锂能 279,400 16,235,934.00 2.64
20 300014 亿纬锂能 279,400 16,235,934.00 2.64
21 300413 芒果超媒 320,000 12,953,600.00 2.11
22 300413 芒果超媒 320,000 12,953,600.00 2.11
23 300377 赢时胜 320,000 2,998,400.00 0.49
24 300377 赢时胜 320,000 2,998,400.00 0.49
25 300748 金力永磁 83,000 2,345,580.00 0.38
26 300748 金力永磁 83,000 2,345,580.00 0.38
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
29 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00

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