华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007466)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5240

累计净值:1.5840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-15

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 22,400 135,968.00 0.04
2 600177 雅戈尔 16,000 113,760.00 0.03
3 600502 安徽建工 5,000 24,550.00 0.01
4 601077 渝农商行 9,600 38,400.00 0.01
5 601658 邮储银行 5,800 28,826.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 22,400 142,464.00 0.06
2 600177 雅戈尔 16,000 100,960.00 0.04
3 600502 安徽建工 5,000 26,400.00 0.01
4 601077 渝农商行 9,600 34,464.00 0.01
5 601658 邮储银行 5,800 28,362.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 22,400 125,888.00 0.12
2 600502 安徽建工 5,000 30,200.00 0.03
3 601077 渝农商行 9,600 35,232.00 0.03
4 601658 邮储银行 5,800 26,970.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 1,500 50,370.00 0.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600064 南京高科 100 691.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 1,400 53,676.00 0.11
2 600325 华发股份 4,200 30,366.00 0.06
3 601088 中国神华 1,100 32,747.00 0.06
4 601328 交通银行 4,100 20,951.00 0.04
5 601169 北京银行 4,000 18,320.00 0.04
6 601000 唐山港 6,100 18,178.00 0.04
7 600350 山东高速 3,800 20,520.00 0.04
8 600449 宁夏建材 1,200 16,884.00 0.03
9 601098 中南传媒 1,800 17,064.00 0.03
10 600048 保利发展 1,000 17,700.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600023 浙能电力 3,500 14,140.00 0.04
2 600057 厦门象屿 1,700 14,433.00 0.04
3 000002 万科A 500 9,880.00 0.03
4 601166 兴业银行 500 9,520.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 7,000 27,860.00 0.08
2 600023 浙能电力 3,500 14,385.00 0.04
3 000002 万科A 500 10,655.00 0.03
4 002146 荣盛发展 2,000 9,640.00 0.03
5 600261 阳光照明 2,600 10,166.00 0.03
6 601166 兴业银行 500 9,150.00 0.03
7 600606 绿地控股 525 2,467.50 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 7,000 24,920.00 0.08
2 000002 万科A 500 11,905.00 0.04
3 002146 荣盛发展 2,000 11,280.00 0.04
4 600023 浙能电力 3,500 12,845.00 0.04
5 600261 阳光照明 2,600 10,166.00 0.03
6 601166 兴业银行 500 10,275.00 0.03
7 600048 保利地产 500 6,020.00 0.02
8 600606 绿地控股 500 2,725.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 7,000 27,090.00 0.10
2 000002 万科A 500 15,000.00 0.06
3 002146 荣盛发展 2,000 12,900.00 0.05
4 600023 浙能电力 3,500 13,895.00 0.05
5 600261 阳光照明 2,600 10,296.00 0.04
6 601166 兴业银行 500 12,045.00 0.04
7 600048 保利地产 500 7,115.00 0.03
8 600606 绿地控股 500 2,795.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 7,000 21,840.00 0.07
2 000002 万科A 500 14,350.00 0.04
3 002146 荣盛发展 2,000 13,060.00 0.04
4 600023 浙能电力 3,500 12,705.00 0.04
5 600261 阳光照明 2,600 9,568.00 0.03
6 601166 兴业银行 500 10,435.00 0.03
7 600048 保利地产 500 7,910.00 0.02
8 600606 绿地控股 500 2,915.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688017 绿的谐波 500 37,175.00 0.10
2 000002 万科A 500 14,010.00 0.04
3 000338 潍柴动力 1,000 15,100.00 0.04
4 600048 保利地产 500 7,945.00 0.02
5 601166 兴业银行 500 8,065.00 0.02
6 000429 粤高速A 500 3,390.00 0.01
7 002191 劲嘉股份 500 4,515.00 0.01
8 600376 首开股份 500 3,345.00 0.01
9 600606 绿地控股 500 3,185.00 0.01
10 600236 桂冠电力 1,036 4,962.44 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 500 13,070.00 0.02
2 000338 潍柴动力 1,000 13,720.00 0.02
3 000429 粤高速A 500 3,495.00 0.01
4 002191 劲嘉股份 500 4,455.00 0.01
5 600048 保利地产 500 7,390.00 0.01
6 600236 桂冠电力 1,036 4,392.64 0.01
7 600606 绿地控股 500 3,090.00 0.01
8 601166 兴业银行 500 7,890.00 0.01
9 600376 首开股份 500 2,930.00 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.13
2 000002 万科A 500 12,825.00 0.02
3 000338 潍柴动力 1,000 11,960.00 0.02
4 002191 劲嘉股份 500 4,605.00 0.01
5 600048 保利地产 500 7,435.00 0.01
6 601166 兴业银行 500 7,955.00 0.01
7 600236 桂冠电力 1,036 4,734.52 0.01
8 000429 粤高速A 500 3,380.00 0.00
9 600376 首开股份 500 3,305.00 0.00
10 600606 绿地控股 500 2,705.00 0.00

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