华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(007481)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9946

 累计净值：0.9946 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王泽实 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.685亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港300医药卫生指数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 56,500 4,869,170.00 7.07
2 600129 太极集团 85,900 4,008,094.00 5.82
3 600276 恒瑞医药 78,940 3,547,563.60 5.15
4 000963 华东医药 81,100 3,425,664.00 4.97
5 600079 人福医药 103,885 2,512,978.15 3.65
6 300765 新诺威 128,200 2,499,900.00 3.63
7 301239 普瑞眼科 19,200 2,254,656.00 3.27
8 688331 荣昌生物 34,057 2,095,527.21 3.04
9 300759 康龙化成 63,700 1,981,070.00 2.88
10 01801 信达生物 51,000 1,790,066.72 2.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 70,240 3,364,496.00 4.57
2 600129 太极集团 47,700 2,837,673.00 3.86
3 000963 华东医药 59,400 2,576,178.00 3.50
4 600079 人福医药 93,185 2,510,403.90 3.41
5 300633 开立医疗 46,100 2,512,450.00 3.41
6 000999 华润三九 40,400 2,450,664.00 3.33
7 600587 新华医疗 63,900 2,257,587.00 3.07
8 688617 惠泰医疗 5,357 2,002,178.75 2.72
9 002223 鱼跃医疗 55,300 1,990,247.00 2.70
10 002262 恩华药业 64,200 1,979,286.00 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 58,240 4,630,080.00 5.92
2 300896 爱美客 5,800 3,240,750.00 4.15
3 300633 开立医疗 51,600 2,856,576.00 3.65
4 600276 恒瑞医药 59,840 2,562,348.80 3.28
5 688273 麦澜德 52,505 2,404,203.95 3.08
6 600085 同仁堂 41,800 2,304,852.00 2.95
7 600079 人福医药 80,785 2,163,422.30 2.77
8 000423 东阿阿胶 39,900 2,114,301.00 2.71
9 002262 恩华药业 79,500 2,094,825.00 2.68
10 300558 贝达药业 33,600 1,974,336.00 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 67,700 4,603,600.00 5.74
2 300896 爱美客 7,300 4,134,355.00 5.15
3 603259 药明康德 49,140 3,980,340.00 4.96
4 300015 爱尔眼科 101,800 3,162,926.00 3.94
5 000963 华东医药 66,900 3,130,920.00 3.90
6 603456 九洲药业 59,001 2,503,412.43 3.12
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,148,596.00 2.68
8 300347 泰格医药 19,600 2,054,080.00 2.56
9 02269 药明生物 38,000 2,031,563.96 2.53
10 300633 开立医疗 36,600 2,006,778.00 2.50
11 03759 康龙化成 22,400 1,083,500.78 1.35
12 02359 药明康德 5,600 412,440.62 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 168,859 4,841,187.53 6.98
2 603259 药明康德 56,440 4,046,183.60 5.83
3 300633 开立医疗 59,900 2,772,172.00 3.99
4 000963 华东医药 63,500 2,547,620.00 3.67
5 300347 泰格医药 26,700 2,434,506.00 3.51
6 600085 同仁堂 52,988 2,413,603.40 3.48
7 300896 爱美客 4,600 2,255,472.00 3.25
8 688301 奕瑞科技 4,228 2,205,747.60 3.18
9 688677 海泰新光 19,631 2,188,856.50 3.15
10 688639 华恒生物 14,926 2,116,954.58 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 121,100 5,421,647.00 6.53
2 603259 药明康德 49,240 5,120,467.60 6.16
3 300759 康龙化成 44,300 4,218,246.00 5.08
4 300896 爱美客 6,200 3,720,062.00 4.48
5 600085 同仁堂 66,488 3,515,885.44 4.23
6 603456 九洲药业 58,000 2,998,600.00 3.61
7 300298 三诺生物 99,100 2,784,710.00 3.35
8 300347 泰格医药 22,200 2,540,790.00 3.06
9 688301 奕瑞科技 4,386 2,074,753.44 2.50
10 600763 通策医疗 11,400 1,988,616.00 2.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 49,640 5,578,543.20 6.89
2 002821 凯莱英 14,468 5,309,756.00 6.56
3 300363 博腾股份 37,000 3,576,050.00 4.42
4 300015 爱尔眼科 107,900 3,404,245.00 4.21
5 300759 康龙化成 27,300 3,221,400.00 3.98
6 603456 九洲药业 61,300 2,971,824.00 3.67
7 300760 迈瑞医疗 8,100 2,488,725.00 3.08
8 300347 泰格医药 22,700 2,442,520.00 3.02
9 600085 同仁堂 52,188 2,439,267.12 3.01
10 000999 华润三九 53,000 2,404,080.00 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 50,840 6,028,607.20 6.42
2 300363 博腾股份 61,300 5,483,285.00 5.84
3 603456 九洲药业 95,600 5,378,456.00 5.72
4 688139 海尔生物 42,639 3,872,473.98 4.12
5 300015 爱尔眼科 78,200 3,306,296.00 3.52
6 002821 凯莱英 7,579 3,296,865.00 3.51
7 000963 华东医药 79,300 3,187,860.00 3.39
8 688202 美迪西 6,154 2,988,320.86 3.18
9 600529 山东药玻 66,300 2,910,570.00 3.10
10 300171 东富龙 53,000 2,678,620.00 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 12,700 5,662,930.00 5.45
2 603259 药明康德 33,740 5,155,472.00 4.96
3 300759 康龙化成 23,100 4,975,971.00 4.78
4 300363 博腾股份 50,200 4,782,052.00 4.60
5 300015 爱尔眼科 79,500 4,245,300.00 4.08
6 300760 迈瑞医疗 10,500 4,046,910.00 3.89
7 300347 泰格医药 19,300 3,358,200.00 3.23
8 02269 药明生物 29,000 3,056,080.61 2.94
9 000739 普洛药业 69,100 2,638,238.00 2.54
10 603127 昭衍新药 15,780 2,493,240.00 2.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 82,462 5,853,152.76 4.33
2 300760 迈瑞医疗 9,700 4,656,485.00 3.44
3 603259 药明康德 29,340 4,594,350.60 3.40
4 603456 九洲药业 91,800 4,459,644.00 3.30
5 06078 海吉亚医疗 50,600 4,294,531.30 3.17
6 002821 凯莱英 9,500 3,539,700.00 2.62
7 600196 复星医药 44,600 3,216,998.00 2.38
8 300759 康龙化成 12,700 2,755,773.00 2.04
9 02269 药明生物 22,000 2,604,909.65 1.93
10 02005 石四药集团 370,000 2,136,615.02 1.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 16,900 6,744,959.00 4.64
2 603259 药明康德 31,900 4,472,380.00 3.07
3 300601 康泰生物 31,600 4,328,568.00 2.97
4 300015 爱尔眼科 63,600 3,768,300.00 2.59
5 600276 恒瑞医药 34,468 3,174,158.12 2.18
6 01093 石药集团 392,000 3,114,319.26 2.14
7 603456 九洲药业 73,000 2,790,790.00 1.92
8 002821 凯莱英 9,300 2,686,491.00 1.85
9 300122 智飞生物 15,200 2,621,848.00 1.80
10 000513 丽珠集团 58,900 2,459,664.00 1.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 69,900 9,416,928.00 4.21
2 300760 迈瑞医疗 19,800 8,434,800.00 3.77
3 300015 爱尔眼科 92,800 6,949,792.00 3.11
4 300601 康泰生物 34,300 5,985,350.00 2.68
5 603456 九洲药业 152,952 5,475,681.60 2.45
6 300759 康龙化成 36,900 4,442,760.00 1.99
7 002821 凯莱英 14,403 4,308,513.42 1.93
8 603882 金域医学 31,800 4,074,216.00 1.82
9 600276 恒瑞医药 34,468 3,841,803.28 1.72
10 300595 欧普康视 43,800 3,588,096.00 1.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 576,225 19,424,544.75 6.56
2 600998 九州通 1,116,125 18,862,512.50 6.37
3 603456 九洲药业 580,352 17,990,912.00 6.08
4 300451 创业慧康 1,071,684 16,311,030.48 5.51
5 300573 兴齐眼药 110,100 14,848,086.00 5.01
6 300142 沃森生物 226,200 11,509,056.00 3.89
7 01873 维亚生物 1,104,000 8,595,146.96 2.90
8 02269 药明生物 46,500 7,706,286.53 2.60
9 01177 中国生物制药 780,500 5,788,497.70 1.96
10 300253 卫宁健康 227,500 4,422,600.00 1.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300451 创业慧康 1,360,284 25,151,651.16 6.04
2 600998 九州通 1,326,525 24,699,895.50 5.93
3 300003 乐普医疗 661,910 24,172,953.20 5.80
4 300573 兴齐眼药 164,400 23,838,000.00 5.72
5 002399 海普瑞 850,998 21,308,989.92 5.11
6 603456 九洲药业 682,752 17,727,579.20 4.25
7 300677 英科医疗 120,000 15,336,000.00 3.68
8 300142 沃森生物 180,300 9,440,508.00 2.27
9 01066 威高股份 580,000 9,133,669.25 2.19
10 01873 维亚生物 1,104,000 8,753,239.76 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 1,055,110 38,216,084.20 6.33
2 600998 九州通 2,166,525 36,830,925.00 6.10
3 603456 九洲药业 1,582,692 31,743,455.20 5.25
4 002399 海普瑞 1,446,198 29,791,678.80 4.93
5 600216 浙江医药 1,588,256 29,779,800.00 4.93
6 300451 创业慧康 1,377,123 28,492,674.87 4.72
7 300573 兴齐眼药 263,700 24,553,107.00 4.06
8 02269 药明生物 235,500 21,625,223.18 3.58
9 300677 英科医疗 416,900 19,456,723.00 3.22
10 002365 永安药业 1,632,750 17,992,905.00 2.98

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