万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0300 净值更新日期:2020-08-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02(总价) 500,000 50,045,038.83 9.15
2 072000100 20中信证券CP008(总价) 500,000 49,995,032.39 9.15
3 143179 17杭金02(总价) 400,000 40,020,016.64 7.32
4 112544 17国信02(总价) 320,000 32,015,559.01 5.86
5 143187 17洪政01(总价) 300,000 30,030,092.22 5.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02 500,000 50,202,046.03 9.30
2 143146 17恒信01 500,000 50,186,846.74 9.29
3 143108 17翔业01 500,000 50,164,180.75 9.29
4 143179 17杭金02 400,000 40,159,679.81 7.44
5 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,142,560.57 7.43
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02 500,000 50,356,370.53 9.38
2 143146 17恒信01 500,000 50,393,352.44 9.38
3 143108 17翔业01 500,000 50,327,450.57 9.37
4 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,396,066.94 7.55
5 143179 17杭金02 400,000 40,297,031.45 7.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143146 17恒信01 500,000 50,603,254.98 9.46
2 143204 17平租02 500,000 50,513,146.56 9.45
3 143108 17翔业01 500,000 50,493,412.31 9.44
4 143179 17杭金02 400,000 40,436,641.55 7.56
5 124251 13鲁信投 360,000 36,572,512.41 6.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034