万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0214

累计净值:1.0214 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2020-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02 500,000 50,202,046.03 9.30
2 143146 17恒信01 500,000 50,186,846.74 9.29
3 143108 17翔业01 500,000 50,164,180.75 9.29
4 143179 17杭金02 400,000 40,159,679.81 7.44
5 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,142,560.57 7.43
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02 500,000 50,356,370.53 9.38
2 143146 17恒信01 500,000 50,393,352.44 9.38
3 143108 17翔业01 500,000 50,327,450.57 9.37
4 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,396,066.94 7.55
5 143179 17杭金02 400,000 40,297,031.45 7.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143146 17恒信01 500,000 50,603,254.98 9.46
2 143204 17平租02 500,000 50,513,146.56 9.45
3 143108 17翔业01 500,000 50,493,412.31 9.44
4 143179 17杭金02 400,000 40,436,641.55 7.56
5 124251 13鲁信投 360,000 36,572,512.41 6.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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