万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.1054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 23,000,000 2,374,314,277.89 29.48
2 220308 22进出08 20,400,000 2,073,112,446.17 25.74
3 220411 22农发11 14,300,000 1,454,538,617.45 18.06
4 092202001 22国开清发01 9,500,000 967,043,987.38 12.01
5 2028047 20交通银行02 7,500,000 769,371,326.74 9.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 23,000,000 2,361,048,468.58 29.34
2 220308 22进出08 20,400,000 2,061,312,628.71 25.62
3 220411 22农发11 14,300,000 1,446,162,502.05 17.97
4 092202001 22国开清发01 9,500,000 961,543,752.67 11.95
5 2028047 20交通银行02 7,500,000 765,884,977.13 9.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 23,000,000 2,347,885,609.15 29.17
2 220308 22进出08 20,400,000 2,049,652,600.15 25.47
3 220411 22农发11 14,300,000 1,437,881,448.53 17.87
4 092202001 22国开清发01 9,500,000 956,106,119.67 11.88
5 2028047 20交通银行02 7,500,000 762,428,151.07 9.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 22,500,000 2,284,052,143.30 28.53
2 220308 22进出08 19,800,000 1,978,162,407.42 24.71
3 220411 22农发11 10,500,000 1,049,322,727.63 13.11
4 092202001 22国开清发01 9,500,000 950,730,980.36 11.88
5 2028047 20交通银行02 7,500,000 759,007,983.53 9.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 45,400,000 4,631,786,087.14 64.00
2 210411 21农发11 9,900,000 1,010,281,447.28 13.96
3 210308 21进出08 9,300,000 944,964,400.26 13.06
4 1928037 19交通银行02 3,500,000 357,949,195.59 4.95
5 1928034 19交通银行01 3,400,000 348,047,911.12 4.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 45,400,000 4,604,549,977.52 64.04
2 210411 21农发11 9,900,000 1,004,366,299.94 13.97
3 210308 21进出08 9,300,000 939,382,188.04 13.07
4 1928037 19交通银行02 3,500,000 356,143,371.57 4.95
5 1928034 19交通银行01 3,400,000 346,328,090.57 4.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 45,400,000 4,577,618,674.63 64.05
2 210411 21农发11 9,900,000 998,517,209.87 13.97
3 210308 21进出08 9,300,000 933,865,368.03 13.07
4 1928037 19交通银行02 3,500,000 354,354,636.62 4.96
5 1928034 19交通银行01 3,400,000 344,624,379.46 4.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 45,400,000 4,535,039,648.72 63.81
2 210411 21农发11 9,900,000 989,011,437.92 13.91
3 210308 21进出08 9,300,000 927,062,328.19 13.04
4 1928037 19交通银行02 3,500,000 352,156,530.49 4.95
5 1928034 19交通银行01 3,400,000 342,120,406.79 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 15,300,000 1,530,594,252.24 32.71
2 200314 20进出14 15,200,000 1,519,687,170.64 32.47
3 160316 16进出16 10,100,000 1,010,574,914.87 21.60
4 160218 16国开18 5,100,000 510,401,798.35 10.91
5 112014227 20江苏银行CD227 3,000,000 298,112,504.38 6.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 15,300,000 1,531,659,912.71 32.98
2 200314 20进出14 15,200,000 1,518,792,301.73 32.71
3 160316 16进出16 10,100,000 1,011,383,443.89 21.78
4 160218 16国开18 5,100,000 510,941,839.02 11.00
5 112014227 20江苏银行CD227 3,000,000 295,649,844.36 6.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 15,300,000 1,532,706,036.59 33.01
2 200314 20进出14 15,200,000 1,517,913,714.28 32.69
3 160316 16进出16 10,100,000 1,012,177,233.61 21.80
4 160218 16国开18 5,100,000 511,471,999.72 11.01
5 112014227 20江苏银行CD227 3,000,000 293,233,966.08 6.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 15,300,000 1,533,732,942.89 33.28
2 200314 20进出14 15,200,000 1,517,051,146.16 32.92
3 160316 16进出16 10,100,000 1,012,956,522.27 21.98
4 160218 16国开18 5,100,000 511,992,441.30 11.11
5 160312 16进出12 2,500,000 249,932,299.21 5.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02(总价) 500,000 50,045,038.83 9.15
2 072000100 20中信证券CP008(总价) 500,000 49,995,032.39 9.15
3 143179 17杭金02(总价) 400,000 40,020,016.64 7.32
4 112544 17国信02(总价) 320,000 32,015,559.01 5.86
5 143187 17洪政01(总价) 300,000 30,030,092.22 5.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143204 17平租02 500,000 50,202,046.03 9.30
2 143146 17恒信01 500,000 50,186,846.74 9.29
3 143108 17翔业01 500,000 50,164,180.75 9.29
4 143179 17杭金02 400,000 40,159,679.81 7.44
5 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,142,560.57 7.43

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