上银政策性金融债债券型证券投资基金(007492)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0537

 累计净值：1.1245 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈芳菲 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中债金融债全价指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 6,000,000 612,180,000.00 38.45
2 210203 21国开03 2,000,000 208,042,950.82 13.07
3 150218 15国开18 1,700,000 174,699,803.28 10.97
4 170210 17国开10 1,400,000 149,632,918.03 9.40
5 220305 22进出05 1,300,000 132,621,084.93 8.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,200,000 329,574,663.01 11.74
2 220024 22附息国债24 3,100,000 316,234,557.38 11.27
3 220202 22国开02 2,600,000 263,354,284.15 9.38
4 230202 23国开02 2,000,000 203,606,794.52 7.25
5 092318002 23农发清发02 1,800,000 182,042,852.46 6.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,500,000 259,369,931.51 49.77
2 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 29.34
3 220024 22附息国债24 600,000 59,570,571.43 11.43
4 160213 16国开13 500,000 51,405,000.00 9.86
5 210210 21国开10 400,000 42,197,621.92 8.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,100,000 213,150,575.34 10.21
2 200204 20国开04 1,900,000 200,597,887.67 9.61
3 210310 21进出10 1,600,000 166,519,978.08 7.98
4 170405 17农发05 1,500,000 161,725,890.41 7.75
5 210203 21国开03 1,500,000 157,167,739.73 7.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,060,000 109,232,825.75 9.61
2 190406 19农发06 1,000,000 105,859,972.60 9.32
3 180401 18农发01 500,000 54,722,342.47 4.82
4 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 4.56
5 210313 21进出13 500,000 51,742,671.23 4.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 400,000 42,144,252.05 26.66
2 190215 19国开15 200,000 21,020,876.71 13.30
3 150205 15国开05 200,000 20,898,800.00 13.22
4 180403 18农发03 200,000 20,762,010.96 13.13
5 200402 20农发02 200,000 20,131,698.63 12.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 31,313,391.78 21.87
2 190215 19国开15 200,000 20,756,849.32 14.50
3 150205 15国开05 200,000 20,726,821.92 14.48
4 180403 18农发03 200,000 20,603,194.52 14.39
5 200407 20农发07 200,000 20,568,734.25 14.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150405 15农发05 400,000 41,520,000.00 29.25
2 190408 19农发08 300,000 30,990,000.00 21.83
3 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 14.38
4 180403 18农发03 100,000 10,249,000.00 7.22
5 160408 16农发08 100,000 10,210,000.00 7.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150405 15农发05 500,000 51,685,000.00 36.89
2 200408 20农发08 300,000 30,489,000.00 21.76
3 150310 15进出10 300,000 30,279,000.00 21.61
4 160310 16进出10 300,000 30,090,000.00 21.48
5 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 14.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,700,000 267,111,000.00 19.72
2 190305 19进出05 1,800,000 181,224,000.00 13.38
3 200407 20农发07 1,100,000 110,352,000.00 8.15
4 200212 20国开12 1,000,000 100,500,000.00 7.42
5 210205 21国开05 900,000 91,125,000.00 6.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 3,100,000 304,792,000.00 18.80
2 180406 18农发06 2,200,000 234,388,000.00 14.45
3 170404 17农发04 1,800,000 182,952,000.00 11.28
4 190305 19进出05 1,500,000 150,270,000.00 9.27
5 200407 20农发07 1,500,000 149,670,000.00 9.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150405 15农发05 2,300,000 236,256,000.00 14.57
2 200402 20农发02 1,400,000 137,648,000.00 8.49
3 170404 17农发04 1,300,000 132,951,000.00 8.20
4 190204 19国开04 1,300,000 132,496,000.00 8.17
5 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 6.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 7,300,000 721,459,000.00 42.36
2 091918001 19农发清发01 1,500,000 150,255,000.00 8.82
3 200406 20农发06 1,500,000 149,205,000.00 8.76
4 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 8.73
5 200401 20农发01 1,000,000 99,910,000.00 5.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,200,000 815,818,000.00 38.64
2 190407 19农发07 5,500,000 555,830,000.00 26.33
3 200203 20国开03 3,400,000 344,794,000.00 16.33
4 091918001 19农发清发01 3,000,000 302,310,000.00 14.32
5 200201 20国开01 1,800,000 180,252,000.00 8.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 20,400,000 2,106,912,000.00 73.86
2 091918001 19农发清发01 8,400,000 849,912,000.00 29.79
3 190407 19农发07 3,200,000 326,144,000.00 11.43
4 200201 20国开01 1,200,000 120,588,000.00 4.23
5 180412 18农发12 500,000 50,880,000.00 1.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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