前海开源裕和混合型证券投资基金C类(007502)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3064

 累计净值：1.3464 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林汉耀 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,553,910.00 2.34
2 601288 农业银行 721,200 2,596,320.00 0.80
3 601939 建设银行 378,100 2,382,030.00 0.74
4 600030 中信证券 97,700 2,116,182.00 0.66
5 601577 长沙银行 246,700 2,020,473.00 0.63
6 600887 伊利股份 72,100 1,912,813.00 0.59
7 601336 新华保险 51,000 1,878,330.00 0.58
8 600584 长电科技 60,400 1,842,200.00 0.57
9 601601 中国太保 64,900 1,855,491.00 0.57
10 600600 青岛啤酒 20,700 1,810,422.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 2.10
2 000858 五粮液 16,500 2,698,905.00 0.80
3 601288 农业银行 721,200 2,545,836.00 0.75
4 601939 建设银行 378,100 2,366,906.00 0.70
5 000333 美的集团 36,000 2,121,120.00 0.63
6 600030 中信证券 100,000 1,978,000.00 0.59
7 002304 洋河股份 14,800 1,943,980.00 0.58
8 601128 常熟银行 284,900 1,943,018.00 0.58
9 601577 长沙银行 246,700 1,914,392.00 0.57
10 601336 新华保险 51,000 1,875,270.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,096,000.00 1.48
2 600030 中信证券 156,100 3,196,928.00 0.93
3 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 0.74
4 601658 邮储银行 475,300 2,210,145.00 0.64
5 601939 建设银行 370,900 2,203,146.00 0.64
6 300059 东方财富 105,000 2,103,150.00 0.61
7 601318 中国平安 43,600 1,988,160.00 0.58
8 000651 格力电器 50,600 1,859,550.00 0.54
9 000858 五粮液 8,600 1,694,200.00 0.49
10 600887 伊利股份 51,000 1,485,120.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 1.58
2 000001 平安银行 360,700 4,746,812.00 1.21
3 002142 宁波银行 145,960 4,736,402.00 1.20
4 300059 东方财富 237,000 4,597,800.00 1.17
5 002594 比亚迪 17,500 4,496,975.00 1.14
6 000776 广发证券 252,200 3,906,578.00 0.99
7 300750 宁德时代 8,700 3,422,754.00 0.87
8 601166 兴业银行 144,600 2,543,514.00 0.65
9 601838 成都银行 159,900 2,446,470.00 0.62
10 000651 格力电器 73,800 2,385,216.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 1.29
2 002142 宁波银行 140,160 4,422,048.00 0.87
3 000001 平安银行 357,100 4,228,064.00 0.83
4 300750 宁德时代 10,100 4,048,989.00 0.80
5 300059 东方财富 217,400 3,830,588.00 0.75
6 000776 广发证券 254,900 3,637,423.00 0.71
7 002594 比亚迪 13,700 3,452,537.00 0.68
8 601838 成都银行 185,700 3,038,052.00 0.60
9 000568 泸州老窖 12,400 2,860,184.00 0.56
10 601166 兴业银行 172,500 2,872,125.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,020,500.00 1.74
2 601838 成都银行 345,500 5,728,390.00 1.00
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.91
4 601009 南京银行 470,600 4,903,652.00 0.85
5 300750 宁德时代 8,900 4,752,600.00 0.83
6 000001 平安银行 217,800 3,262,644.00 0.57
7 300118 东方日升 111,600 3,273,228.00 0.57
8 002142 宁波银行 90,560 3,242,953.60 0.56
9 688599 天合光能 48,600 3,171,150.00 0.55
10 300059 东方财富 118,000 2,997,200.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 1.26
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.78
3 300750 宁德时代 10,800 5,532,840.00 0.76
4 002142 宁波银行 139,460 5,214,409.40 0.72
5 000001 平安银行 336,100 5,169,218.00 0.71
6 688599 天合光能 84,500 4,977,050.00 0.69
7 601838 成都银行 263,900 3,963,778.00 0.55
8 601009 南京银行 366,600 3,911,622.00 0.54
9 601888 中国中免 21,647 3,558,117.39 0.49
10 300118 东方日升 113,200 2,634,164.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 1.09
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.87
3 300750 宁德时代 9,100 5,350,800.00 0.65
4 601009 南京银行 513,700 4,602,752.00 0.56
5 601838 成都银行 349,900 4,198,800.00 0.51
6 688599 天合光能 40,100 3,163,890.00 0.38
7 002142 宁波银行 82,860 3,171,880.80 0.38
8 300118 东方日升 88,500 2,873,595.00 0.35
9 000858 五粮液 10,485 2,334,590.10 0.28
10 603259 药明康德 18,980 2,250,648.40 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.91
2 000001 平安银行 252,700 4,530,911.00 0.56
3 002142 宁波银行 105,900 3,722,385.00 0.46
4 601169 北京银行 844,500 3,682,020.00 0.46
5 688037 芯源微 14,695 3,587,049.50 0.45
6 000858 五粮液 15,085 3,309,498.15 0.41
7 601838 成都银行 226,300 2,683,918.00 0.33
8 002821 凯莱英 5,200 2,318,680.00 0.29
9 300759 康龙化成 10,400 2,240,264.00 0.28
10 603259 药明康德 14,880 2,273,664.00 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 516,200 10,607,910.00 1.84
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.46
3 000858 五粮液 18,985 5,655,441.65 0.98
4 300059 东方财富 163,300 5,354,607.00 0.93
5 600030 中信证券 213,800 5,332,172.00 0.92
6 300750 宁德时代 7,200 3,850,560.00 0.67
7 002475 立讯精密 82,800 3,808,800.00 0.66
8 000661 长春高新 8,500 3,289,500.00 0.57
9 300014 亿纬锂能 31,000 3,221,830.00 0.56
10 603259 药明康德 16,380 2,564,944.20 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 543,200 13,085,688.00 2.37
2 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.16
3 601318 中国平安 67,400 5,304,380.00 0.96
4 000858 五粮液 19,485 5,221,590.30 0.95
5 601601 中国太保 136,200 5,153,808.00 0.93
6 000860 顺鑫农业 106,504 4,998,232.72 0.91
7 000661 长春高新 9,900 4,482,027.00 0.81
8 000001 平安银行 201,000 4,424,010.00 0.80
9 600030 中信证券 153,700 3,671,893.00 0.67
10 688169 石头科技 2,353 2,745,951.00 0.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 1.32
2 000001 平安银行 411,400 7,956,476.00 1.22
3 600030 中信证券 264,200 7,767,480.00 1.19
4 601336 新华保险 105,445 6,112,646.65 0.94
5 000661 长春高新 10,300 4,623,773.00 0.71
6 002142 宁波银行 129,300 4,569,462.00 0.70
7 601166 兴业银行 217,000 4,528,790.00 0.70
8 002938 鹏鼎控股 81,500 4,048,105.00 0.62
9 601601 中国太保 103,300 3,966,720.00 0.61
10 600009 上海机场 50,100 3,790,566.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 54,300 12,000,300.00 1.86
2 601336 新华保险 139,645 8,669,161.60 1.35
3 600030 中信证券 264,100 7,930,923.00 1.23
4 000333 美的集团 108,100 7,848,060.00 1.22
5 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 1.22
6 000651 格力电器 143,900 7,669,870.00 1.19
7 000002 万科A 246,700 6,912,534.00 1.07
8 002475 立讯精密 83,700 4,781,781.00 0.74
9 000661 长春高新 12,800 4,731,392.00 0.73
10 601601 中国太保 129,400 4,038,574.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,200 3,569,460.00 3.54
2 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.32
3 300595 欧普康视 31,800 2,205,012.00 2.19
4 603939 益丰药房 22,540 2,051,140.00 2.03
5 300015 爱尔眼科 40,040 1,739,738.00 1.72
6 300677 英科医疗 13,400 1,712,520.00 1.70
7 300347 泰格医药 15,500 1,579,140.00 1.57
8 600436 片仔癀 8,100 1,379,025.00 1.37
9 603259 药明康德 12,460 1,203,636.00 1.19
10 000860 顺鑫农业 19,804 1,128,431.92 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 4,100 2,246,800.00 3.06
2 600519 贵州茅台 1,600 1,777,600.00 2.42
3 603939 益丰药房 16,100 1,498,910.00 2.04
4 002007 华兰生物 30,600 1,466,352.00 2.00
5 603883 老百姓 17,200 1,339,880.00 1.82
6 000860 顺鑫农业 19,804 1,215,767.56 1.66
7 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 1.59
8 600436 片仔癀 8,100 1,006,830.00 1.37
9 300347 泰格医药 15,500 992,775.00 1.35
10 000513 丽珠集团 21,000 824,880.00 1.12

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