华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类(007505)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 26,000 7,305,435.96 8.53
2 002714 牧原股份 54,800 2,076,372.00 2.43
3 601939 建设银行 303,600 1,912,680.00 2.23
4 600941 中国移动 18,900 1,829,898.00 2.14
5 300498 温氏股份 91,600 1,592,008.00 1.86
6 601668 中国建筑 280,600 1,551,718.00 1.81
7 601888 中国中免 12,600 1,335,222.00 1.56
8 601318 中国平安 25,100 1,212,330.00 1.42
9 600938 中国海油 55,500 1,173,270.00 1.37
10 601390 中国中铁 156,900 1,070,058.00 1.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,600 7,520,922.77 8.86
2 002714 牧原股份 51,600 2,174,940.00 2.56
3 601939 建设银行 285,800 1,789,108.00 2.11
4 600941 中国移动 17,800 1,660,740.00 1.96
5 300498 温氏股份 86,200 1,581,770.00 1.86
6 601668 中国建筑 264,100 1,515,934.00 1.79
7 601888 中国中免 11,900 1,315,307.00 1.55
8 601390 中国中铁 147,700 1,119,566.00 1.32
9 601318 中国平安 23,600 1,095,040.00 1.29
10 03690 美团-W 8,460 953,933.98 1.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 23,700 8,004,276.32 8.48
2 002714 牧原股份 45,100 2,209,900.00 2.34
3 601939 建设银行 367,300 2,181,762.00 2.31
4 600941 中国移动 18,700 1,682,439.00 1.78
5 601668 中国建筑 277,900 1,611,820.00 1.71
6 601390 中国中铁 194,600 1,338,848.00 1.42
7 601888 中国中免 6,700 1,227,708.00 1.30
8 06808 高鑫零售 442,000 1,218,833.34 1.29
9 601186 中国铁建 114,300 1,029,843.00 1.09
10 600028 中国石化 174,900 982,938.00 1.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,600 7,637,815.81 7.94
2 002714 牧原股份 48,700 2,374,125.00 2.47
3 601939 建设银行 396,600 2,232,858.00 2.32
4 601668 中国建筑 300,100 1,629,543.00 1.69
5 601888 中国中免 7,200 1,555,416.00 1.62
6 600941 中国移动 20,200 1,366,934.00 1.42
7 601390 中国中铁 210,200 1,168,712.00 1.21
8 000002 万科A 61,200 1,113,840.00 1.16
9 06808 高鑫零售 477,000 1,090,789.86 1.13
10 601318 中国平安 23,000 1,081,000.00 1.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 32,600 7,854,735.80 8.50
2 002714 牧原股份 48,300 2,633,316.00 2.85
3 601939 建设银行 402,300 2,220,696.00 2.40
4 601888 中国中免 8,200 1,625,650.00 1.76
5 600941 中国移动 23,400 1,598,922.00 1.73
6 601668 中国建筑 281,400 1,449,210.00 1.57
7 000002 万科A 71,700 1,278,411.00 1.38
8 03690 美团-W 8,500 1,273,089.74 1.38
9 601390 中国中铁 219,900 1,150,077.00 1.25
10 601318 中国平安 26,600 1,106,028.00 1.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 33,500 10,153,157.76 9.15
2 002714 牧原股份 50,800 2,807,716.00 2.53
3 601939 建设银行 423,300 2,565,198.00 2.31
4 601888 中国中免 8,600 2,003,198.00 1.80
5 601668 中国建筑 296,100 1,575,252.00 1.42
6 000002 万科A 75,400 1,545,700.00 1.39
7 600941 中国移动 24,600 1,488,300.00 1.34
8 03690 美团-W 8,700 1,444,877.71 1.30
9 601390 中国中铁 231,500 1,421,410.00 1.28
10 01109 华润置地 42,000 1,314,598.07 1.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,400 9,225,790.24 8.46
2 601939 建设银行 447,400 2,814,146.00 2.58
3 601668 中国建筑 409,200 2,226,048.00 2.04
4 601390 中国中铁 271,200 1,635,336.00 1.50
5 000002 万科A 82,800 1,585,620.00 1.45
6 601888 中国中免 8,900 1,462,893.00 1.34
7 601318 中国平安 28,900 1,400,205.00 1.28
8 601186 中国铁建 177,300 1,358,118.00 1.25
9 00941 中国移动 29,000 1,273,569.55 1.17
10 01109 华润置地 42,000 1,243,278.33 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 34,300 12,810,353.02 9.82
2 601939 建设银行 493,500 2,891,910.00 2.22
3 601668 中国建筑 451,300 2,256,500.00 1.73
4 601888 中国中免 9,800 2,150,218.00 1.65
5 000002 万科A 91,300 1,804,088.00 1.38
6 03690 美团-W 9,800 1,806,012.99 1.38
7 601390 中国中铁 299,100 1,731,789.00 1.33
8 601318 中国平安 31,900 1,608,079.00 1.23
9 601186 中国铁建 195,500 1,524,900.00 1.17
10 002311 海大集团 18,200 1,334,060.00 1.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 41,500 15,951,516.18 8.66
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.42
3 03690 美团-W 21,900 4,498,973.85 2.44
4 03323 中国建材 452,000 3,968,764.49 2.15
5 601939 建设银行 643,300 3,840,501.00 2.08
6 600887 伊利股份 80,600 3,038,620.00 1.65
7 601668 中国建筑 589,700 2,830,560.00 1.54
8 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 1.49
9 601669 中国电建 293,300 2,484,251.00 1.35
10 000002 万科A 105,800 2,254,598.00 1.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 34,100 16,570,373.95 7.98
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.48
3 03690 美团-W 18,000 4,798,771.78 2.31
4 601939 建设银行 652,800 4,341,120.00 2.09
5 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 1.49
6 600887 伊利股份 80,900 2,979,547.00 1.44
7 601318 中国平安 43,500 2,796,180.00 1.35
8 601668 中国建筑 592,500 2,755,125.00 1.33
9 000002 万科A 109,800 2,614,338.00 1.26
10 03323 中国建材 316,000 2,397,988.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,400 11,032,979.72 10.00
2 03690 美团-W 11,600 2,923,579.04 2.65
3 601939 建设银行 339,400 2,494,590.00 2.26
4 03323 中国建材 214,000 2,029,344.79 1.84
5 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 1.82
6 000002 万科A 59,700 1,791,000.00 1.62
7 600887 伊利股份 41,200 1,649,236.00 1.50
8 601318 中国平安 20,400 1,605,480.00 1.46
9 00493 国美零售 1,236,000 1,504,285.17 1.36
10 00267 中信股份 238,000 1,480,484.91 1.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,700 10,300,663.63 9.68
2 03690 美团-W 11,800 2,925,776.30 2.75
3 601939 建设银行 344,500 2,163,460.00 2.03
4 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 1.88
5 600887 伊利股份 41,800 1,854,666.00 1.74
6 601318 中国平安 20,700 1,800,486.00 1.69
7 000002 万科A 60,600 1,739,220.00 1.63
8 03323 中国建材 216,000 1,694,322.32 1.59
9 601668 中国建筑 257,700 1,280,769.00 1.20
10 000858 五粮液 4,000 1,167,400.00 1.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,800 9,798,343.10 11.68
2 601939 建设银行 290,900 1,789,035.00 2.13
3 03690 美团点评-W 8,400 1,784,785.77 2.13
4 600519 贵州茅台 1,000 1,668,500.00 1.99
5 600887 伊利股份 42,900 1,651,650.00 1.97
6 03323 中国建材 154,000 1,323,457.77 1.58
7 601318 中国平安 17,100 1,304,046.00 1.55
8 000002 万科A 45,400 1,272,108.00 1.52
9 601888 中国中免 5,200 1,159,288.00 1.38
10 000858 五粮液 5,200 1,149,200.00 1.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 19,200 8,744,470.73 12.55
2 601939 建设银行 253,000 1,596,430.00 2.29
3 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 1.89
4 03690 美团点评-W 7,400 1,161,950.49 1.67
5 600887 伊利股份 37,300 1,161,149.00 1.67
6 601318 中国平安 14,900 1,063,860.00 1.53
7 000002 万科A 39,400 1,029,916.00 1.48
8 03323 中国建材 136,000 1,024,879.68 1.47
9 600655 豫园股份 100,500 890,430.00 1.28
10 000858 五粮液 4,600 787,152.00 1.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 27,800 9,657,406.97 13.50
2 03323 中国建材 198,000 1,532,329.72 2.14
3 600887 伊利股份 39,500 1,179,470.00 1.65
4 600519 贵州茅台 1,000 1,111,000.00 1.55
5 000002 万科A 36,500 936,225.00 1.31
6 601668 中国建筑 173,300 913,291.00 1.28
7 600655 豫园股份 122,700 896,937.00 1.25
8 01918 融创中国 26,000 852,847.58 1.19
9 601939 建设银行 131,200 831,808.00 1.16
10 06808 高鑫零售 77,000 809,081.35 1.13

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