大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007508)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0955

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方孝成 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,200,000 124,026,295.08 21.08
2 220208 22国开08 1,200,000 121,519,704.92 20.65
3 220203 22国开03 1,100,000 112,233,000.00 19.08
4 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 17.45
5 180205 18国开05 600,000 67,445,128.77 11.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,200,000 123,355,081.97 21.06
2 230202 23国开02 1,100,000 111,983,736.99 19.12
3 220203 22国开03 1,100,000 111,608,260.27 19.06
4 220208 22国开08 800,000 80,568,196.72 13.76
5 230203 23国开03 700,000 71,497,290.41 12.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,200,000 125,490,180.82 21.78
2 220203 22国开03 1,100,000 109,726,506.85 19.05
3 220208 22国开08 800,000 81,327,912.33 14.12
4 230202 23国开02 800,000 80,358,136.99 13.95
5 150218 15国开18 600,000 62,790,032.88 10.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,900,000 192,387,545.21 28.50
2 220203 22国开03 1,100,000 112,054,739.73 16.60
3 160210 16国开10 1,000,000 103,911,041.10 15.39
4 200212 20国开12 900,000 93,190,290.41 13.81
5 220207 22国开07 800,000 80,051,682.19 11.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,200,000 121,992,000.00 20.94
2 160210 16国开10 1,000,000 103,729,506.85 17.81
3 150210 15国开10 900,000 95,789,120.55 16.45
4 150218 15国开18 600,000 62,385,106.85 10.71
5 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 10.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,900,000 199,825,290.41 18.17
2 200212 20国开12 1,600,000 168,289,665.75 15.31
3 210208 21国开08 1,500,000 153,584,260.27 13.97
4 160210 16国开10 1,500,000 153,191,958.90 13.93
5 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 9.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 344,673,649.32 19.07
2 210208 21国开08 3,000,000 305,381,835.62 16.90
3 200212 20国开12 2,600,000 271,019,654.79 15.00
4 160210 16国开10 2,500,000 260,712,876.71 14.43
5 150210 15国开10 2,400,000 260,091,813.70 14.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,000,000 510,550,000.00 23.26
2 210208 21国开08 4,000,000 401,240,000.00 18.28
3 210218 21国开18 3,000,000 301,380,000.00 13.73
4 190208 19国开08 2,900,000 295,858,000.00 13.48
5 200212 20国开12 2,600,000 265,512,000.00 12.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,300,000 334,422,000.00 17.75
2 190208 19国开08 2,900,000 294,582,000.00 15.63
3 210207 21国开07 2,900,000 291,972,000.00 15.50
4 200208 20国开08 2,800,000 279,580,000.00 14.84
5 200212 20国开12 2,600,000 263,562,000.00 13.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,900,000 293,277,000.00 15.98
2 190203 19国开03 2,800,000 282,184,000.00 15.37
3 200208 20国开08 2,800,000 276,696,000.00 15.07
4 150210 15国开10 2,400,000 248,400,000.00 13.53
5 200212 20国开12 2,000,000 201,000,000.00 10.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 5,400,000 542,646,000.00 20.12
2 190203 19国开03 5,300,000 531,378,000.00 19.70
3 210202 21国开02 4,300,000 428,022,000.00 15.87
4 200208 20国开08 4,300,000 422,131,000.00 15.65
5 150210 15国开10 2,400,000 247,584,000.00 9.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 10,300,000 1,037,107,000.00 20.16
2 190208 19国开08 8,300,000 837,636,000.00 16.28
3 180211 18国开11 7,900,000 805,010,000.00 15.64
4 200208 20国开08 6,300,000 621,621,000.00 12.08
5 200207 20国开07 5,600,000 560,616,000.00 10.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 13,300,000 1,325,744,000.00 23.49
2 190208 19国开08 11,400,000 1,139,088,000.00 20.19
3 180211 18国开11 10,200,000 1,032,852,000.00 18.30
4 200202 20国开02 6,700,000 647,823,000.00 11.48
5 200212 20国开12 3,500,000 347,690,000.00 6.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 13,900,000 1,409,321,000.00 22.12
2 190208 19国开08 10,900,000 1,109,075,000.00 17.41
3 180211 18国开11 10,200,000 1,048,866,000.00 16.46
4 200203 20国开03 8,000,000 811,280,000.00 12.73
5 200202 20国开02 5,000,000 489,000,000.00 7.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,500,000 469,260,000.00 26.64
2 190203 19国开03 2,400,000 246,672,000.00 14.00
3 170212 17国开12 2,000,000 210,540,000.00 11.95
4 190214 19国开14 2,000,000 203,680,000.00 11.56
5 180204 18国开04 1,900,000 202,844,000.00 11.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034