富安达富利纯债债券型证券投资基金A类(007520)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.1297 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康佳燕 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.862亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-07-23

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 800,000 80,681,989.07 41.13
2 190204 19国开04 400,000 42,047,134.25 21.43
3 220313 22进出13 300,000 30,806,958.90 15.70
4 220203 22国开03 200,000 20,406,000.00 10.40
5 190210 19国开10 100,000 10,611,636.61 5.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 800,000 81,620,054.79 41.45
2 220203 22国开03 500,000 50,731,027.40 25.77
3 200204 20国开04 300,000 31,406,621.92 15.95
4 220312 22进出12 200,000 20,094,568.31 10.21
5 210218 21国开18 100,000 10,240,523.29 5.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 900,000 91,730,465.75 41.66
2 210218 21国开18 800,000 81,115,682.19 36.84
3 200204 20国开04 300,000 30,874,076.71 14.02
4 200207 20国开07 100,000 10,221,794.52 4.64
5 019674 22国债09 60,000 6,108,746.30 2.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,000,000 100,951,452.05 40.08
2 220312 22进出12 400,000 40,551,287.67 16.10
3 200204 20国开04 300,000 31,673,350.68 12.57
4 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 12.35
5 210208 21国开08 300,000 30,376,841.10 12.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,200,000 124,060,010.96 38.76
2 220312 22进出12 900,000 91,017,838.36 28.43
3 210403 21农发03 500,000 52,271,506.85 16.33
4 200204 20国开04 300,000 31,668,986.30 9.89
5 200207 20国开07 200,000 20,272,410.96 6.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 800,000 84,144,832.88 25.22
2 200207 20国开07 800,000 82,892,712.33 24.84
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 15.43
4 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 15.17
5 200202 20国开02 300,000 30,087,887.67 9.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,238,328.77 13.09
2 200202 20国开02 900,000 91,241,309.59 11.46
3 180408 18农发08 500,000 53,016,739.73 6.66
4 200207 20国开07 500,000 51,368,972.60 6.45
5 160303 16进出03 500,000 51,008,342.47 6.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 23.84
2 160404 16农发04 300,000 30,279,000.00 23.81
3 160303 16进出03 100,000 10,196,000.00 8.02
4 190202 19国开02 100,000 10,004,000.00 7.87
5 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 7.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 200,000 20,136,000.00 24.13
2 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 12.04
3 1480577 14河源润业债 300,000 6,090,000.00 7.30
4 1480572 14来宾工投债 300,000 6,072,000.00 7.28
5 1480583 14芜湖县建投债 200,000 4,062,000.00 4.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 12.16
2 1480405 14广元建设债 300,000 6,108,000.00 7.39
3 1480519 14张掖债 300,000 6,099,000.00 7.37
4 1480461 14渝九龙债 300,000 6,090,000.00 7.36
5 1480572 14来宾工投债 300,000 6,054,000.00 7.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 11.84
2 1480236 14内江投资债 300,000 6,099,000.00 7.23
3 1480223 14火炬债 300,000 6,099,000.00 7.23
4 1480184 14防城港债 300,000 6,102,000.00 7.23
5 1480461 14渝九龙债 300,000 6,096,000.00 7.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000034 20晋煤CP001 100,000 10,059,000.00 3.69
2 042000035 20泉州台商CP001 100,000 10,072,000.00 3.69
3 012001367 20北汽新能SCP002 100,000 10,036,000.00 3.68
4 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 3.65
5 1480184 14防城港债 300,000 6,126,000.00 2.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 11.09
2 1480184 14防城港债 300,000 6,177,000.00 6.91
3 1480236 14内江投资债 300,000 6,144,000.00 6.88
4 1380390 13忻州债01 300,000 6,141,000.00 6.87
5 1480142 13武清国投债02 300,000 6,129,000.00 6.86
6 1480039 14钦州临海债 300,000 6,129,000.00 6.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 100,000 9,923,000.00 10.31
2 1380284 13尧都债 400,000 8,128,000.00 8.45
3 1480184 14防城港债 300,000 6,204,000.00 6.45
4 1480236 14内江投资债 300,000 6,177,000.00 6.42
5 1480142 13武清国投债02 300,000 6,168,000.00 6.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100222 10国开22 100,000 10,014,000.00 10.25
2 1480329 14陶都债 200,000 8,282,000.00 8.47
3 1480381 14南宁绿港债 200,000 8,260,000.00 8.45
4 1380218 13合川工投债 400,000 8,120,000.00 8.31
5 1680176 16广安经开债 100,000 8,043,000.00 8.23

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