十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
700,000 |
71,892,983.61 |
2.35 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
600,000 |
61,135,140.98 |
2.00 |
3 |
102381961 |
23吉利MTN001(科创票据) |
600,000 |
59,942,360.66 |
1.96 |
4 |
102280110 |
22广安控股MTN001 |
500,000 |
51,419,424.66 |
1.68 |
5 |
102280173 |
22盐田港MTN001 |
500,000 |
51,090,736.99 |
1.67 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112308153 |
23中信银行CD153 |
1,000,000 |
97,759,132.79 |
3.20 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
700,000 |
74,366,273.97 |
2.43 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
600,000 |
60,792,216.39 |
1.99 |
4 |
102280110 |
22广安控股MTN001 |
500,000 |
50,986,712.33 |
1.67 |
5 |
152078 |
G19水投1 |
500,000 |
51,106,065.76 |
1.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112317087 |
23光大银行CD087 |
2,000,000 |
195,093,639.34 |
4.38 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
1,000,000 |
104,067,123.29 |
2.34 |
3 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
900,000 |
93,001,152.33 |
2.09 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
900,000 |
93,125,327.67 |
2.09 |
5 |
138681 |
22铁一Y1 |
800,000 |
82,040,175.34 |
1.84 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,200,000 |
124,282,323.29 |
2.83 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
1,000,000 |
102,887,671.23 |
2.35 |
3 |
112206199 |
22交通银行CD199 |
1,000,000 |
98,277,949.59 |
2.24 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
800,000 |
82,055,899.18 |
1.87 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
800,000 |
82,171,121.10 |
1.87 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
1,200,000 |
125,039,243.84 |
2.81 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
1,000,000 |
103,341,342.47 |
2.32 |
3 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
103,025,698.63 |
2.31 |
4 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
101,063,589.04 |
2.27 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
100,939,315.07 |
2.27 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
1,000,000 |
102,065,013.70 |
2.30 |
2 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
700,000 |
72,477,098.63 |
1.64 |
3 |
102281076 |
22苏州高技MTN002 |
700,000 |
70,441,287.67 |
1.59 |
4 |
102001325 |
20石国投MTN002 |
600,000 |
63,736,356.16 |
1.44 |
5 |
163651 |
20海国03 |
600,000 |
62,244,082.19 |
1.41 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206024 |
22交通银行CD024 |
1,000,000 |
98,010,507.40 |
4.13 |
2 |
112210021 |
22兴业银行CD021 |
1,000,000 |
98,017,614.79 |
4.13 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
700,000 |
74,127,487.67 |
3.12 |
4 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
700,000 |
71,028,673.97 |
2.99 |
5 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
70,235,641.10 |
2.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
100,310,000.00 |
4.27 |
2 |
112108191 |
21中信银行CD191 |
1,000,000 |
97,420,000.00 |
4.14 |
3 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
1,000,000 |
97,400,000.00 |
4.14 |
4 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
700,000 |
69,671,000.00 |
2.96 |
5 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
61,266,000.00 |
2.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117085 |
21光大银行CD085 |
1,000,000 |
97,230,000.00 |
4.10 |
2 |
112105103 |
21建设银行CD103 |
1,000,000 |
97,290,000.00 |
4.10 |
3 |
112109190 |
21浦发银行CD190 |
1,000,000 |
97,280,000.00 |
4.10 |
4 |
112109153 |
21浦发银行CD153 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
4.09 |
5 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
800,000 |
81,864,000.00 |
3.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104015 |
21中国银行CD015 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
4.11 |
2 |
112117085 |
21光大银行CD085 |
1,000,000 |
97,150,000.00 |
4.11 |
3 |
112105033 |
21建设银行CD033 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
4.11 |
4 |
112109190 |
21浦发银行CD190 |
1,000,000 |
97,170,000.00 |
4.11 |
5 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
61,056,000.00 |
2.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122456 |
15绿城03 |
800,000 |
80,224,000.00 |
4.19 |
2 |
136259 |
16龙湖03 |
700,000 |
70,721,000.00 |
3.69 |
3 |
112117062 |
21光大银行CD062 |
700,000 |
67,907,000.00 |
3.55 |
4 |
112118052 |
21华夏银行CD052 |
700,000 |
67,907,000.00 |
3.55 |
5 |
112006273 |
20交通银行CD273 |
600,000 |
58,224,000.00 |
3.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
800,000 |
80,688,000.00 |
4.23 |
2 |
200018 |
20附息国债18 |
800,000 |
80,328,000.00 |
4.21 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
800,000 |
79,880,000.00 |
4.19 |
4 |
122456 |
15绿城03 |
800,000 |
79,776,000.00 |
4.18 |
5 |
200211 |
20国开11 |
800,000 |
79,680,000.00 |
4.18 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122456 |
15绿城03 |
800,000 |
79,872,000.00 |
4.21 |
2 |
163651 |
20海国03 |
800,000 |
79,088,000.00 |
4.17 |
3 |
136259 |
16龙湖03 |
700,000 |
70,644,000.00 |
3.73 |
4 |
122488 |
15金地01 |
500,000 |
50,365,000.00 |
2.66 |
5 |
155508 |
19津投17 |
500,000 |
50,305,000.00 |
2.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
97,800,000.00 |
5.12 |
2 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,936,000.00 |
4.24 |
3 |
122456 |
15绿城03 |
800,000 |
80,360,000.00 |
4.21 |
4 |
136259 |
16龙湖03 |
700,000 |
71,120,000.00 |
3.72 |
5 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,906,000.00 |
3.19 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122456 |
15绿城03 |
800,000 |
80,960,000.00 |
5.71 |
2 |
200004 |
20附息国债04 |
700,000 |
72,415,000.00 |
5.11 |
3 |
136259 |
16龙湖03 |
700,000 |
71,435,000.00 |
5.04 |
4 |
143061 |
17正集01 |
600,000 |
60,024,000.00 |
4.23 |
5 |
122488 |
15金地01 |
500,000 |
51,295,000.00 |
3.62 |