易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0337 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.578亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122456 15绿城03 800,000 81,008,000.00 5.72
2 136259 16龙湖03 700,000 70,994,000.00 5.02
3 143061 17正集01 600,000 60,174,000.00 4.25
4 122488 15金地01 500,000 50,660,000.00 3.58
5 155527 19京融G1 500,000 50,410,000.00 3.56
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122456 15绿城03 800,000 81,320,000.00 5.81
2 136259 16龙湖03 700,000 70,889,000.00 5.06
3 143061 17正集01 600,000 60,336,000.00 4.31
4 122488 15金地01 500,000 50,685,000.00 3.62
5 136186 16苏新债 500,000 50,335,000.00 3.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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