易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0085

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 700,000 71,892,983.61 2.35
2 2028018 20交通银行二级 600,000 61,135,140.98 2.00
3 102381961 23吉利MTN001(科创票据) 600,000 59,942,360.66 1.96
4 102280110 22广安控股MTN001 500,000 51,419,424.66 1.68
5 102280173 22盐田港MTN001 500,000 51,090,736.99 1.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112308153 23中信银行CD153 1,000,000 97,759,132.79 3.20
2 2028041 20工商银行二级01 700,000 74,366,273.97 2.43
3 2028018 20交通银行二级 600,000 60,792,216.39 1.99
4 102280110 22广安控股MTN001 500,000 50,986,712.33 1.67
5 152078 G19水投1 500,000 51,106,065.76 1.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317087 23光大银行CD087 2,000,000 195,093,639.34 4.38
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,000,000 104,067,123.29 2.34
3 1828011 18中国银行二级02 900,000 93,001,152.33 2.09
4 1828010 18建设银行二级01 900,000 93,125,327.67 2.09
5 138681 22铁一Y1 800,000 82,040,175.34 1.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 1,200,000 124,282,323.29 2.83
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,000,000 102,887,671.23 2.35
3 112206199 22交通银行CD199 1,000,000 98,277,949.59 2.24
4 1828011 18中国银行二级02 800,000 82,055,899.18 1.87
5 1828010 18建设银行二级01 800,000 82,171,121.10 1.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728021 17工商银行二级01 1,200,000 125,039,243.84 2.81
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,000,000 103,341,342.47 2.32
3 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 2.31
4 092118003 21农发清发03 1,000,000 101,063,589.04 2.27
5 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 2.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101095 21晋焦煤MTN002 1,000,000 102,065,013.70 2.30
2 101900292 19首创集MTN001 700,000 72,477,098.63 1.64
3 102281076 22苏州高技MTN002 700,000 70,441,287.67 1.59
4 102001325 20石国投MTN002 600,000 63,736,356.16 1.44
5 163651 20海国03 600,000 62,244,082.19 1.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206024 22交通银行CD024 1,000,000 98,010,507.40 4.13
2 112210021 22兴业银行CD021 1,000,000 98,017,614.79 4.13
3 1828002 18农业银行二级01 700,000 74,127,487.67 3.12
4 2028015 20兴业银行小微债01 700,000 71,028,673.97 2.99
5 220201 22国开01 700,000 70,235,641.10 2.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,000,000 100,310,000.00 4.27
2 112108191 21中信银行CD191 1,000,000 97,420,000.00 4.14
3 112106294 21交通银行CD294 1,000,000 97,400,000.00 4.14
4 2028015 20兴业银行小微债01 700,000 69,671,000.00 2.96
5 210203 21国开03 600,000 61,266,000.00 2.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117085 21光大银行CD085 1,000,000 97,230,000.00 4.10
2 112105103 21建设银行CD103 1,000,000 97,290,000.00 4.10
3 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,280,000.00 4.10
4 112109153 21浦发银行CD153 1,000,000 97,210,000.00 4.09
5 1728021 17工商银行二级01 800,000 81,864,000.00 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104015 21中国银行CD015 1,000,000 97,120,000.00 4.11
2 112117085 21光大银行CD085 1,000,000 97,150,000.00 4.11
3 112105033 21建设银行CD033 1,000,000 97,120,000.00 4.11
4 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,170,000.00 4.11
5 180211 18国开11 600,000 61,056,000.00 2.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122456 15绿城03 800,000 80,224,000.00 4.19
2 136259 16龙湖03 700,000 70,721,000.00 3.69
3 112117062 21光大银行CD062 700,000 67,907,000.00 3.55
4 112118052 21华夏银行CD052 700,000 67,907,000.00 3.55
5 112006273 20交通银行CD273 600,000 58,224,000.00 3.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 800,000 80,688,000.00 4.23
2 200018 20附息国债18 800,000 80,328,000.00 4.21
3 200011 20附息国债11 800,000 79,880,000.00 4.19
4 122456 15绿城03 800,000 79,776,000.00 4.18
5 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 4.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122456 15绿城03 800,000 79,872,000.00 4.21
2 163651 20海国03 800,000 79,088,000.00 4.17
3 136259 16龙湖03 700,000 70,644,000.00 3.73
4 122488 15金地01 500,000 50,365,000.00 2.66
5 155508 19津投17 500,000 50,305,000.00 2.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,000,000 97,800,000.00 5.12
2 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 4.24
3 122456 15绿城03 800,000 80,360,000.00 4.21
4 136259 16龙湖03 700,000 71,120,000.00 3.72
5 180208 18国开08 600,000 60,906,000.00 3.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122456 15绿城03 800,000 80,960,000.00 5.71
2 200004 20附息国债04 700,000 72,415,000.00 5.11
3 136259 16龙湖03 700,000 71,435,000.00 5.04
4 143061 17正集01 600,000 60,024,000.00 4.23
5 122488 15金地01 500,000 51,295,000.00 3.62

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