嘉实汇鑫中短债债券C (007530) 重仓股

单位净值： 1.0615	累计净值：1.0772	净值更新日期：2023-06-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.172亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0615

累计净值：1.0772

净值更新日期：2023-06-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵国英,王立芹

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.172亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	5,000,000	500,980,737.70	5.19
2	180211	18国开11	1,600,000	164,670,904.11	1.71
3	210218	21国开18	1,600,000	162,231,364.38	1.68
4	210322	21进出22	1,600,000	162,190,947.95	1.68
5	1928033	19中国银行二级03	1,500,000	154,533,863.01	1.60

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	1,100,000	114,595,649.32	2.67
2	180211	18国开11	1,100,000	112,675,410.96	2.63
3	210218	21国开18	1,100,000	111,046,597.26	2.59
4	210322	21进出22	1,100,000	111,056,934.25	2.59
5	012283589	22常德城投SCP003	1,000,000	99,673,150.68	2.33

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	3,300,000	344,507,523.29	5.43
2	200212	20国开12	3,200,000	330,441,293.15	5.21
3	220202	22国开02	2,900,000	295,901,460.27	4.67
4	210322	21进出22	1,500,000	154,946,917.81	2.44
5	220203	22国开03	1,500,000	152,490,000.00	2.40

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	1,800,000	183,969,419.18	7.24
2	112210028	22兴业银行CD028	1,000,000	98,906,731.51	3.89
3	200303	20进出03	710,000	71,436,893.15	2.81
4	102280983	22兵国资MTN001	700,000	70,710,490.41	2.78
5	220201	22国开01	650,000	65,687,504.11	2.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	300,000	30,413,769.86	9.70
2	210202	21国开02	220,000	22,333,881.64	7.13
3	210312	21进出12	220,000	22,204,575.89	7.08
4	102100668	21洪市政MTN001	200,000	20,919,200.00	6.67
5	180211	18国开11	200,000	20,837,863.01	6.65

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	200,000	20,402,000.00	16.96
2	190208	19国开08	200,000	20,404,000.00	16.96
3	210202	21国开02	100,000	10,090,000.00	8.39
4	210206	21国开06	100,000	10,007,000.00	8.32
5	200303	20进出03	100,000	9,971,000.00	8.29

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200303	20进出03	100,000	9,934,000.00	32.21
2	190214	19国开14	70,000	7,037,100.00	22.82
3	210406	21农发06	50,000	4,999,500.00	16.21
4	101900770	19南方水泥MTN001	20,000	2,017,800.00	6.54
5	019649	21国债01	20,000	2,001,600.00	6.49

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	219919	21贴现国债19	300,000	29,862,000.00	97.14

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2103663	21进出663	300,000	29,847,000.00	97.28

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	300,000	30,003,000.00	49.06
2	160206	16国开06	100,000	10,009,000.00	16.37
3	209948	20贴现国债48	100,000	9,941,000.00	16.25

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209935	20贴现国债35	300,000	29,850,000.00	49.03
2	190307	19进出07	100,000	10,003,000.00	16.43
3	209942	20贴现国债42	100,000	9,943,000.00	16.33

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170310	17进出10	300,000	30,066,000.00	49.53
2	170209	17国开09	100,000	10,046,000.00	16.55
3	209918	20贴现国债18	100,000	9,975,000.00	16.43

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170209	17国开09	300,000	30,342,000.00	25.03
2	170310	17进出10	300,000	30,267,000.00	24.97
3	190307	19进出07	300,000	30,168,000.00	24.89
4	190206	19国开06	100,000	10,008,000.00	8.26