嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,402,000.00 | 16.96 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,404,000.00 | 16.96 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,090,000.00 | 8.39 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,007,000.00 | 8.32 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 9,971,000.00 | 8.29 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 9,934,000.00 | 32.21 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 70,000 | 7,037,100.00 | 22.82 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 50,000 | 4,999,500.00 | 16.21 |
| 4 | 101900770 | 19南方水泥MTN001 | 20,000 | 2,017,800.00 | 6.54 |
| 5 | 019649 | 21国债01 | 20,000 | 2,001,600.00 | 6.49 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219919 | 21贴现国债19 | 300,000 | 29,862,000.00 | 97.14 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103663 | 21进出663 | 300,000 | 29,847,000.00 | 97.28 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 300,000 | 30,003,000.00 | 49.06 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 100,000 | 10,009,000.00 | 16.37 |
| 3 | 209948 | 20贴现国债48 | 100,000 | 9,941,000.00 | 16.25 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209935 | 20贴现国债35 | 300,000 | 29,850,000.00 | 49.03 |
| 2 | 190307 | 19进出07 | 100,000 | 10,003,000.00 | 16.43 |
| 3 | 209942 | 20贴现国债42 | 100,000 | 9,943,000.00 | 16.33 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170310 | 17进出10 | 300,000 | 30,066,000.00 | 49.53 |
| 2 | 170209 | 17国开09 | 100,000 | 10,046,000.00 | 16.55 |
| 3 | 209918 | 20贴现国债18 | 100,000 | 9,975,000.00 | 16.43 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17国开09 | 300,000 | 30,342,000.00 | 25.03 |
| 2 | 170310 | 17进出10 | 300,000 | 30,267,000.00 | 24.97 |
| 3 | 190307 | 19进出07 | 300,000 | 30,168,000.00 | 24.89 |
| 4 | 190206 | 19国开06 | 100,000 | 10,008,000.00 | 8.26 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150402 | 15农发02 | 300,000 | 30,030,000.00 | 24.89 |
| 2 | 190301 | 19进出01 | 300,000 | 30,012,000.00 | 24.87 |
| 3 | 190201 | 19国开01 | 100,000 | 10,003,000.00 | 8.29 |
