嘉实汇鑫中短债债券C (007530) 重仓股

单位净值： 1.0415	累计净值：1.0489	净值更新日期：2022-07-01 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2022-04-21 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0415

累计净值：1.0489

净值更新日期：2022-07-01 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵国英,王立芹

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2022-04-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	300,000	30,413,769.86	9.70
2	210202	21国开02	220,000	22,333,881.64	7.13
3	210312	21进出12	220,000	22,204,575.89	7.08
4	102100668	21洪市政MTN001	200,000	20,919,200.00	6.67
5	180211	18国开11	200,000	20,837,863.01	6.65

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	200,000	20,402,000.00	16.96
2	190208	19国开08	200,000	20,404,000.00	16.96
3	210202	21国开02	100,000	10,090,000.00	8.39
4	210206	21国开06	100,000	10,007,000.00	8.32
5	200303	20进出03	100,000	9,971,000.00	8.29

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200303	20进出03	100,000	9,934,000.00	32.21
2	190214	19国开14	70,000	7,037,100.00	22.82
3	210406	21农发06	50,000	4,999,500.00	16.21
4	101900770	19南方水泥MTN001	20,000	2,017,800.00	6.54
5	019649	21国债01	20,000	2,001,600.00	6.49

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	219919	21贴现国债19	300,000	29,862,000.00	97.14

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2103663	21进出663	300,000	29,847,000.00	97.28

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	300,000	30,003,000.00	49.06
2	160206	16国开06	100,000	10,009,000.00	16.37
3	209948	20贴现国债48	100,000	9,941,000.00	16.25

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209935	20贴现国债35	300,000	29,850,000.00	49.03
2	190307	19进出07	100,000	10,003,000.00	16.43
3	209942	20贴现国债42	100,000	9,943,000.00	16.33

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170310	17进出10	300,000	30,066,000.00	49.53
2	170209	17国开09	100,000	10,046,000.00	16.55
3	209918	20贴现国债18	100,000	9,975,000.00	16.43

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170209	17国开09	300,000	30,342,000.00	25.03
2	170310	17进出10	300,000	30,267,000.00	24.97
3	190307	19进出07	300,000	30,168,000.00	24.89
4	190206	19国开06	100,000	10,008,000.00	8.26

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150402	15农发02	300,000	30,030,000.00	24.89
2	190301	19进出01	300,000	30,012,000.00	24.87
3	190201	19国开01	100,000	10,003,000.00	8.29