十大重仓股
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
5,000,000 |
500,980,737.70 |
5.19 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,600,000 |
164,670,904.11 |
1.71 |
3 |
210218 |
21国开18 |
1,600,000 |
162,231,364.38 |
1.68 |
4 |
210322 |
21进出22 |
1,600,000 |
162,190,947.95 |
1.68 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,500,000 |
154,533,863.01 |
1.60 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
1,100,000 |
114,595,649.32 |
2.67 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,100,000 |
112,675,410.96 |
2.63 |
3 |
210218 |
21国开18 |
1,100,000 |
111,046,597.26 |
2.59 |
4 |
210322 |
21进出22 |
1,100,000 |
111,056,934.25 |
2.59 |
5 |
012283589 |
22常德城投SCP003 |
1,000,000 |
99,673,150.68 |
2.33 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
3,300,000 |
344,507,523.29 |
5.43 |
2 |
200212 |
20国开12 |
3,200,000 |
330,441,293.15 |
5.21 |
3 |
220202 |
22国开02 |
2,900,000 |
295,901,460.27 |
4.67 |
4 |
210322 |
21进出22 |
1,500,000 |
154,946,917.81 |
2.44 |
5 |
220203 |
22国开03 |
1,500,000 |
152,490,000.00 |
2.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
1,800,000 |
183,969,419.18 |
7.24 |
2 |
112210028 |
22兴业银行CD028 |
1,000,000 |
98,906,731.51 |
3.89 |
3 |
200303 |
20进出03 |
710,000 |
71,436,893.15 |
2.81 |
4 |
102280983 |
22兵国资MTN001 |
700,000 |
70,710,490.41 |
2.78 |
5 |
220201 |
22国开01 |
650,000 |
65,687,504.11 |
2.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
30,413,769.86 |
9.70 |
2 |
210202 |
21国开02 |
220,000 |
22,333,881.64 |
7.13 |
3 |
210312 |
21进出12 |
220,000 |
22,204,575.89 |
7.08 |
4 |
102100668 |
21洪市政MTN001 |
200,000 |
20,919,200.00 |
6.67 |
5 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,837,863.01 |
6.65 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,402,000.00 |
16.96 |
2 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,404,000.00 |
16.96 |
3 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,090,000.00 |
8.39 |
4 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,007,000.00 |
8.32 |
5 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
9,971,000.00 |
8.29 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
9,934,000.00 |
32.21 |
2 |
190214 |
19国开14 |
70,000 |
7,037,100.00 |
22.82 |
3 |
210406 |
21农发06 |
50,000 |
4,999,500.00 |
16.21 |
4 |
101900770 |
19南方水泥MTN001 |
20,000 |
2,017,800.00 |
6.54 |
5 |
019649 |
21国债01 |
20,000 |
2,001,600.00 |
6.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219919 |
21贴现国债19 |
300,000 |
29,862,000.00 |
97.14 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2103663 |
21进出663 |
300,000 |
29,847,000.00 |
97.28 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
300,000 |
30,003,000.00 |
49.06 |
2 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,009,000.00 |
16.37 |
3 |
209948 |
20贴现国债48 |
100,000 |
9,941,000.00 |
16.25 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209935 |
20贴现国债35 |
300,000 |
29,850,000.00 |
49.03 |
2 |
190307 |
19进出07 |
100,000 |
10,003,000.00 |
16.43 |
3 |
209942 |
20贴现国债42 |
100,000 |
9,943,000.00 |
16.33 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170310 |
17进出10 |
300,000 |
30,066,000.00 |
49.53 |
2 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,046,000.00 |
16.55 |
3 |
209918 |
20贴现国债18 |
100,000 |
9,975,000.00 |
16.43 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
300,000 |
30,342,000.00 |
25.03 |
2 |
170310 |
17进出10 |
300,000 |
30,267,000.00 |
24.97 |
3 |
190307 |
19进出07 |
300,000 |
30,168,000.00 |
24.89 |
4 |
190206 |
19国开06 |
100,000 |
10,008,000.00 |
8.26 |