嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.0504 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.353亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,300,000 344,507,523.29 5.43
2 200212 20国开12 3,200,000 330,441,293.15 5.21
3 220202 22国开02 2,900,000 295,901,460.27 4.67
4 210322 21进出22 1,500,000 154,946,917.81 2.44
5 220203 22国开03 1,500,000 152,490,000.00 2.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 1,800,000 183,969,419.18 7.24
2 112210028 22兴业银行CD028 1,000,000 98,906,731.51 3.89
3 200303 20进出03 710,000 71,436,893.15 2.81
4 102280983 22兵国资MTN001 700,000 70,710,490.41 2.78
5 220201 22国开01 650,000 65,687,504.11 2.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 300,000 30,413,769.86 9.70
2 210202 21国开02 220,000 22,333,881.64 7.13
3 210312 21进出12 220,000 22,204,575.89 7.08
4 102100668 21洪市政MTN001 200,000 20,919,200.00 6.67
5 180211 18国开11 200,000 20,837,863.01 6.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,402,000.00 16.96
2 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 16.96
3 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 8.39
4 210206 21国开06 100,000 10,007,000.00 8.32
5 200303 20进出03 100,000 9,971,000.00 8.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 100,000 9,934,000.00 32.21
2 190214 19国开14 70,000 7,037,100.00 22.82
3 210406 21农发06 50,000 4,999,500.00 16.21
4 101900770 19南方水泥MTN001 20,000 2,017,800.00 6.54
5 019649 21国债01 20,000 2,001,600.00 6.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219919 21贴现国债19 300,000 29,862,000.00 97.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2103663 21进出663 300,000 29,847,000.00 97.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 300,000 30,003,000.00 49.06
2 160206 16国开06 100,000 10,009,000.00 16.37
3 209948 20贴现国债48 100,000 9,941,000.00 16.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209935 20贴现国债35 300,000 29,850,000.00 49.03
2 190307 19进出07 100,000 10,003,000.00 16.43
3 209942 20贴现国债42 100,000 9,943,000.00 16.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170310 17进出10 300,000 30,066,000.00 49.53
2 170209 17国开09 100,000 10,046,000.00 16.55
3 209918 20贴现国债18 100,000 9,975,000.00 16.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 300,000 30,342,000.00 25.03
2 170310 17进出10 300,000 30,267,000.00 24.97
3 190307 19进出07 300,000 30,168,000.00 24.89
4 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 8.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150402 15农发02 300,000 30,030,000.00 24.89
2 190301 19进出01 300,000 30,012,000.00 24.87
3 190201 19国开01 100,000 10,003,000.00 8.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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