中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金(007535)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0051

 累计净值：1.1716 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：72.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 306,704,199.69 4.23
2 155098 19国管01 2,700,000 276,064,078.77 3.81
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 255,140,676.02 3.52
4 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 255,678,640.94 3.52
5 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 253,399,341.24 3.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 304,441,953.16 4.13
2 155098 19国管01 2,700,000 274,090,888.10 3.72
3 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 253,736,401.18 3.44
4 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 253,118,136.62 3.43
5 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,400,937.72 3.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 302,200,774.81 4.15
2 155098 19国管01 2,700,000 272,138,224.28 3.74
3 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 257,626,875.96 3.54
4 101900312 19赣高速MTN001 2,500,000 256,343,331.51 3.52
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 251,814,460.17 3.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 310,553,535.70 4.31
2 155098 19国管01 2,700,000 278,525,454.92 3.86
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 257,793,597.06 3.58
4 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 257,887,579.69 3.58
5 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 255,685,267.37 3.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 308,296,852.87 4.19
2 155098 19国管01 2,700,000 276,562,777.22 3.76
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 255,831,031.77 3.48
4 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 255,965,468.11 3.48
5 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 253,696,997.94 3.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 306,037,159.10 4.19
2 155098 19国管01 2,700,000 274,599,138.11 3.76
3 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 254,033,202.46 3.48
4 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 253,807,082.42 3.47
5 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,708,110.07 3.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 303,799,087.21 4.20
2 155098 19国管01 2,700,000 272,655,903.96 3.77
3 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 257,938,728.14 3.57
4 101900312 19赣高速MTN001 2,500,000 256,408,169.32 3.55
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 252,121,344.14 3.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 303,489,872.65 4.23
2 155098 19国管01 2,700,000 271,079,122.45 3.78
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 251,535,812.58 3.51
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 250,714,621.78 3.50
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 250,647,639.10 3.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 303,882,656.77 4.14
2 155098 19国管01 2,700,000 271,208,397.00 3.69
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 251,708,332.89 3.43
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 250,790,410.33 3.41
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 250,724,631.89 3.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 304,272,517.36 4.18
2 155098 19国管01 2,700,000 271,336,737.17 3.73
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 251,879,473.56 3.46
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 250,865,599.00 3.45
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 250,801,032.97 3.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 304,655,285.70 4.24
2 155098 19国管01 2,700,000 271,462,769.95 3.78
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 252,047,407.65 3.51
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 250,939,386.37 3.49
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 250,876,025.81 3.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 305,031,075.87 4.29
2 155098 19国管01 2,700,000 271,586,531.48 3.82
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 252,212,189.65 3.55
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,011,794.68 3.53
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 250,948,619.01 3.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 305,412,388.73 4.21
2 155098 19国管01 2,700,000 271,712,138.89 3.74
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 252,379,301.12 3.48
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,085,233.04 3.46
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 251,017,824.15 3.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 305,790,863.49 4.25
2 155098 19国管01 2,700,000 271,836,838.46 3.78
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 252,545,076.21 3.51
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,158,090.61 3.49
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 251,086,497.33 3.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900005 19蓉城轨交GN001 3,000,000 306,162,453.07 4.31
2 155098 19国管01 2,700,000 271,959,296.05 3.83
3 101900298 19金隅MTN001 2,500,000 252,707,745.21 3.56
4 101900710 19五矿MTN001 2,500,000 251,227,260.78 3.54
5 101900070 19陕延油MTN001 2,500,000 251,153,904.79 3.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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