景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金(007537)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1614

 累计净值：1.2014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-06-26

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 1,100,000 113,803,697.53 9.10
2 2023005 20平安人寿 1,100,000 112,785,200.00 9.02
3 102281487 22芜湖建设MTN003 700,000 70,618,868.85 5.65
4 102000674 20吴江交投MTN001 600,000 61,524,819.67 4.92
5 210207 21国开07 600,000 60,839,311.48 4.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 1,100,000 113,293,315.62 9.15
2 2023005 20平安人寿 1,100,000 111,894,296.17 9.04
3 149512 21中海01 1,000,000 100,763,972.60 8.14
4 102281487 22芜湖建设MTN003 700,000 71,991,214.25 5.81
5 102000674 20吴江交投MTN001 600,000 60,922,491.80 4.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 1,100,000 110,470,709.59 8.96
2 2023005 20平安人寿 1,000,000 103,934,000.00 8.43
3 102000674 20吴江交投MTN001 600,000 62,334,641.10 5.06
4 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 4.92
5 2128032 21兴业银行二级01 500,000 51,358,167.12 4.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020044 20宁波银行二级 1,100,000 113,370,430.14 9.38
2 2128033 21建设银行二级03 800,000 80,462,553.42 6.66
3 200005 20附息国债05 700,000 70,390,079.45 5.83
4 2121062 21北京农商二级 700,000 68,928,923.29 5.70
5 102000674 20吴江交投MTN001 600,000 60,852,476.71 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 1,100,000 116,063,501.37 9.52
2 2020044 20宁波银行二级 1,100,000 114,551,016.44 9.40
3 160303 16进出03 800,000 83,612,997.26 6.86
4 2128036 21平安银行二级 650,000 68,711,763.56 5.64
5 220404 22农发04 600,000 60,310,191.78 4.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 800,000 83,504,219.18 7.05
2 2028033 20建设银行二级 750,000 79,979,691.78 6.75
3 2020044 20宁波银行二级 700,000 74,522,383.56 6.29
4 2128051 21工商银行二级02 650,000 66,417,146.03 5.60
5 2128036 21平安银行二级 600,000 62,013,803.84 5.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 1,000,000 101,870,361.64 8.78
2 2128051 21工商银行二级02 750,000 75,687,098.63 6.52
3 2028033 20建设银行二级 550,000 57,965,539.73 4.99
4 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,677,172.60 4.54
5 139449 20河钢03 500,000 51,206,383.56 4.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 1,570,000 158,538,600.00 13.80
2 190207 19国开07 600,000 60,192,000.00 5.24
3 1928022 19兴业银行二级01 500,000 51,520,000.00 4.48
4 102100483 21陆金开MTN002 500,000 50,795,000.00 4.42
5 102103046 21南航股MTN003 500,000 50,320,000.00 4.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 600,000 61,764,000.00 5.47
2 190207 19国开07 600,000 60,288,000.00 5.34
3 1428011 14建行二级01 500,000 53,530,000.00 4.74
4 1928022 19兴业银行二级01 500,000 50,985,000.00 4.52
5 2080214 20河钢债03 500,000 50,005,000.00 4.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 5.44
2 2023005 20平安人寿 600,000 59,010,000.00 5.32
3 1928026 19兴业银行二级02 500,000 51,015,000.00 4.60
4 2028038 20中国银行二级01 500,000 51,080,000.00 4.60
5 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,075,000.00 4.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 800,000 79,632,000.00 7.29
2 210201 21国开01 680,000 67,877,600.00 6.21
3 1828011 18中国银行二级02 500,000 51,650,000.00 4.73
4 1928006 19工商银行二级01 500,000 50,785,000.00 4.65
5 1928026 19兴业银行二级02 500,000 50,480,000.00 4.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 5.46
2 101900248 19南昌水投MTN001 550,000 56,364,000.00 5.13
3 101800985 18南昌城投MTN001 500,000 51,995,000.00 4.73
4 101801321 18无锡建投MTN003 500,000 51,035,000.00 4.64
5 2080214 20河钢债03 500,000 48,805,000.00 4.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 800,000 78,160,000.00 7.18
2 102000363 20汇金MTN003 700,000 69,041,000.00 6.34
3 200309 20进出09 600,000 59,850,000.00 5.49
4 101900248 19南昌水投MTN001 550,000 56,419,000.00 5.18
5 101800985 18南昌城投MTN001 500,000 51,865,000.00 4.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900948 19萧山环境MTN001 700,000 72,219,000.00 6.64
2 1680363 16济专项债 700,000 70,469,000.00 6.48
3 2080029 20鄂交投债01 700,000 69,027,000.00 6.34
4 200201 20国开01 600,000 60,084,000.00 5.52
5 101900248 19南昌水投MTN001 550,000 56,903,000.00 5.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,000,000 104,550,000.00 9.84
2 101900948 19萧山环境MTN001 700,000 72,884,000.00 6.86
3 1680363 16济专项债 700,000 70,749,000.00 6.66
4 101801423 18甬开投MTN001 600,000 62,076,000.00 5.84
5 200201 20国开01 600,000 60,294,000.00 5.68

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