鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007544)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0531

 累计净值：1.1267 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应琛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,435,484.93 4.83
2 180322 18进出22 500,000 52,269,506.85 4.81
3 102102120 21广州国资MTN002 500,000 51,903,205.48 4.78
4 102102302 21北京国资MTN002 500,000 51,730,178.08 4.76
5 2028024 20中信银行二级 500,000 51,188,016.39 4.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,500,000 151,615,890.41 14.04
2 230004 23附息国债04 1,300,000 133,578,160.22 12.37
3 101900980 19中煤能源MTN001 500,000 52,799,980.82 4.89
4 2028024 20中信银行二级 500,000 52,791,391.78 4.89
5 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,151,189.04 4.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900932 19南电MTN006 800,000 83,205,676.71 7.83
2 185010 21海通11 800,000 80,952,350.69 7.62
3 103000618 20国新控股MTN002 700,000 71,770,098.63 6.75
4 188771 21国电03 600,000 60,995,210.96 5.74
5 122374 14招商债 500,000 53,865,808.22 5.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900932 19南电MTN006 800,000 82,702,115.07 7.75
2 185010 21海通11 800,000 80,368,723.29 7.53
3 103000618 20国新控股MTN002 700,000 71,341,084.93 6.69
4 220404 22农发04 600,000 60,546,410.96 5.67
5 122374 14招商债 500,000 53,559,767.13 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 103,237,589.04 9.18
2 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 101,086,284.93 8.99
3 185010 21海通11 800,000 82,807,859.73 7.36
4 102000566 20国联MTN001 800,000 81,517,369.86 7.25
5 101901549 19西基投MTN002 700,000 72,433,602.74 6.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900900 19上实MTN002 1,000,000 103,574,438.36 9.28
2 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 103,528,745.21 9.28
3 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 103,107,419.18 9.24
4 101901298 19国电MTN003 1,000,000 103,010,273.97 9.23
5 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 102,671,753.42 9.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900900 19上实MTN002 1,000,000 102,930,427.40 9.31
2 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 102,844,734.25 9.30
3 101901298 19国电MTN003 1,000,000 102,232,191.78 9.24
4 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 102,007,041.10 9.22
5 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 101,773,698.63 9.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900900 19上实MTN002 1,000,000 100,790,000.00 9.17
2 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,750,000.00 9.17
3 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 100,790,000.00 9.17
4 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 100,710,000.00 9.16
5 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 100,220,000.00 9.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 101,300,000.00 9.30
2 101900900 19上实MTN002 1,000,000 100,760,000.00 9.25
3 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,630,000.00 9.24
4 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 100,660,000.00 9.24
5 163887 21小米SK 1,000,000 99,910,000.00 9.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900900 19上实MTN002 1,000,000 101,310,000.00 9.37
2 101901298 19国电MTN003 1,000,000 101,100,000.00 9.35
3 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 101,070,000.00 9.35
4 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 101,090,000.00 9.35
5 102000566 20国联MTN001 800,000 79,736,000.00 7.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 101,180,000.00 9.45
2 101900900 19上实MTN002 1,000,000 101,090,000.00 9.44
3 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,850,000.00 9.41
4 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 100,760,000.00 9.41
5 012003138 20济南轨交SCP002 1,000,000 100,460,000.00 9.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 100,830,000.00 9.50
2 101900900 19上实MTN002 1,000,000 100,720,000.00 9.49
3 101901298 19国电MTN003 1,000,000 100,460,000.00 9.47
4 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 100,380,000.00 9.46
5 012003138 20济南轨交SCP002 1,000,000 100,320,000.00 9.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901638 19国盛MTN002 1,000,000 100,550,000.00 9.57
2 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 100,470,000.00 9.56
3 101900900 19上实MTN002 1,000,000 100,370,000.00 9.55
4 101901298 19国电MTN003 1,000,000 99,990,000.00 9.52
5 012003138 20济南轨交SCP002 1,000,000 100,070,000.00 9.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920045 19杭州银行债 2,700,000 275,508,000.00 8.99
2 200205 20国开05 2,500,000 248,575,000.00 8.11
3 190210 19国开10 2,000,000 204,380,000.00 6.67
4 200401 20农发01 1,800,000 180,162,000.00 5.88
5 163301 20保利01 1,200,000 119,316,000.00 3.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920045 19杭州银行债 2,700,000 276,453,000.00 9.02
2 200401 20农发01 1,800,000 180,756,000.00 5.90
3 180304 18进出04 1,000,000 102,560,000.00 3.35
4 101900834 19南电MTN005 1,000,000 102,400,000.00 3.34
5 101900939 19豫投资MTN002 1,000,000 102,180,000.00 3.33

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