易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(007548)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4633

 累计净值：1.4633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,933,291 54,148,551.86 9.82
2 00883 中国海洋石油 4,178,000 52,830,565.17 9.58
3 600519 贵州茅台 28,983 52,127,374.65 9.45
4 000858 五粮液 316,584 49,418,762.40 8.96
5 00700 腾讯控股 167,667 47,110,789.64 8.54
6 000568 泸州老窖 210,949 45,702,100.85 8.28
7 002304 洋河股份 345,102 44,656,198.80 8.09
8 000596 古井贡酒 149,400 40,606,920.00 7.36
9 02269 药明生物 707,500 29,637,040.22 5.37
10 02331 李宁 934,000 28,240,338.54 5.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 5,101,000 52,673,823.78 9.86
2 600519 贵州茅台 30,783 52,054,053.00 9.74
3 00700 腾讯控股 167,667 51,260,591.82 9.59
4 000568 泸州老窖 241,949 50,705,251.93 9.49
5 601225 陕西煤业 2,708,700 49,271,253.00 9.22
6 000858 五粮液 296,784 48,544,958.88 9.09
7 002304 洋河股份 355,002 46,629,512.70 8.73
8 000596 古井贡酒 161,300 39,902,394.00 7.47
9 02331 李宁 817,000 31,749,810.37 5.94
10 00525 广深铁路股份 10,424,000 23,834,584.41 4.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 185,267 62,570,812.69 9.77
2 000858 五粮液 312,784 61,618,448.00 9.62
3 600519 贵州茅台 33,783 61,485,060.00 9.60
4 002304 洋河股份 365,702 60,509,052.92 9.45
5 000568 泸州老窖 236,549 60,270,319.71 9.41
6 00883 中国海洋石油 5,722,000 58,406,059.59 9.12
7 02269 药明生物 1,364,500 58,052,551.53 9.06
8 601225 陕西煤业 2,768,700 56,315,358.00 8.79
9 000596 古井贡酒 171,900 50,882,400.00 7.94
10 02331 李宁 906,500 49,121,312.31 7.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 175,067 52,231,621.10 9.60
2 600519 贵州茅台 29,983 51,780,641.00 9.51
3 00883 中国海洋石油 5,530,000 49,299,035.34 9.06
4 002304 洋河股份 305,702 49,065,171.00 9.01
5 000568 泸州老窖 210,349 47,177,073.72 8.67
6 000858 五粮液 227,684 41,140,221.96 7.56
7 02269 药明生物 758,500 40,551,085.91 7.45
8 601225 陕西煤业 2,054,000 38,163,320.00 7.01
9 000596 古井贡酒 141,300 37,712,970.00 6.93
10 02331 李宁 533,500 32,286,909.17 5.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,970 29,903,825.00 9.86
2 002304 洋河股份 185,702 29,368,771.30 9.68
3 000568 泸州老窖 125,649 28,982,198.34 9.56
4 00700 腾讯控股 105,067 25,315,138.85 8.35
5 00883 中国海洋石油 2,564,000 21,821,640.95 7.19
6 000858 五粮液 125,584 21,252,580.32 7.01
7 600887 伊利股份 629,700 20,767,506.00 6.85
8 03690 美团-W 137,200 20,549,166.22 6.77
9 000596 古井贡酒 69,800 18,982,110.00 6.26
10 600036 招商银行 427,500 14,385,375.00 4.74
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,270 33,272,150.00 9.88
2 00700 腾讯控股 98,667 29,903,928.85 8.88
3 002304 洋河股份 161,402 29,560,776.30 8.77
4 000568 泸州老窖 119,249 29,399,648.46 8.73
5 000858 五粮液 142,184 28,711,215.12 8.52
6 600036 招商银行 677,100 28,573,620.00 8.48
7 600887 伊利股份 607,800 23,673,810.00 7.03
8 03690 美团-W 127,500 21,174,932.00 6.29
9 000596 古井贡酒 61,700 15,404,022.00 4.57
10 02328 中国财险 2,092,000 14,598,709.04 4.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,770 28,827,630.00 9.89
2 600036 招商银行 614,700 28,767,960.00 9.87
3 000568 泸州老窖 145,849 27,110,412.12 9.30
4 000858 五粮液 173,284 26,869,417.04 9.22
5 002304 洋河股份 195,902 26,570,188.26 9.11
6 600887 伊利股份 564,800 20,835,472.00 7.15
7 00700 腾讯控股 55,567 16,863,469.94 5.78
8 00388 香港交易所 48,500 14,608,642.03 5.01
9 03690 美团-W 114,900 14,499,593.62 4.97
10 02328 中国财险 1,852,000 12,045,963.97 4.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 144,249 36,620,493.63 9.81
2 600519 贵州茅台 17,370 35,608,500.00 9.53
3 000858 五粮液 156,384 34,820,461.44 9.32
4 00388 香港交易所 92,200 34,329,290.69 9.19
5 600036 招商银行 699,000 34,048,290.00 9.12
6 00700 腾讯控股 76,267 28,484,174.75 7.63
7 000596 古井贡酒 93,300 22,236,900.00 5.95
8 002304 洋河股份 130,302 21,464,648.46 5.75
9 600887 伊利股份 494,300 20,493,678.00 5.49
10 02328 中国财险 2,952,000 15,374,346.62 4.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,770 38,009,100.00 9.89
2 000858 五粮液 169,084 37,095,338.76 9.65
3 00388 香港交易所 92,200 36,852,541.73 9.58
4 000568 泸州老窖 154,749 34,289,283.42 8.92
5 000333 美的集团 380,400 26,475,840.00 6.89
6 00700 腾讯控股 66,367 25,509,741.56 6.63
7 600036 招商银行 490,800 24,760,860.00 6.44
8 002304 洋河股份 143,102 23,766,380.16 6.18
9 000596 古井贡酒 90,000 19,952,100.00 5.19
10 600887 伊利股份 407,600 15,366,520.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,570 50,533,119.00 9.86
2 000858 五粮液 169,084 50,368,432.76 9.82
3 00700 腾讯控股 102,391 49,755,341.92 9.70
4 00388 香港交易所 128,800 49,599,157.17 9.67
5 03690 美团-W 184,366 49,151,686.51 9.59
6 000568 泸州老窖 197,649 46,633,305.06 9.09
7 300015 爱尔眼科 406,233 28,834,418.34 5.62
8 002304 洋河股份 138,802 28,759,774.40 5.61
9 002507 涪陵榨菜 712,600 26,836,516.00 5.23
10 000333 美的集团 325,900 23,259,483.00 4.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 348,969 78,525,004.38 10.09
2 03690 美团-W 298,600 75,256,957.05 9.67
3 600519 贵州茅台 36,210 72,745,890.00 9.35
4 000858 五粮液 271,084 72,645,090.32 9.33
5 00700 腾讯控股 135,500 69,858,352.90 8.98
6 00388 香港交易所 177,300 68,541,579.36 8.81
7 000333 美的集团 545,900 44,889,357.00 5.77
8 01951 锦欣生殖 3,076,000 43,468,215.93 5.59
9 002304 洋河股份 242,802 39,989,489.40 5.14
10 300015 爱尔眼科 655,920 38,863,260.00 4.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 257,469 58,229,189.04 9.61
2 03690 美团-W 233,900 57,994,836.98 9.58
3 600519 贵州茅台 28,410 56,763,180.00 9.37
4 000858 五粮液 194,484 56,760,155.40 9.37
5 00700 腾讯控股 117,400 55,728,014.30 9.20
6 00388 香港交易所 154,900 55,407,265.30 9.15
7 000333 美的集团 395,000 38,883,800.00 6.42
8 01951 锦欣生殖 2,580,000 34,308,612.96 5.66
9 600276 恒瑞医药 285,120 31,779,475.20 5.25
10 00291 华润啤酒 448,000 26,921,707.01 4.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,210 47,068,385.00 9.84
2 000858 五粮液 210,484 46,516,964.00 9.73
3 000568 泸州老窖 320,769 46,046,389.95 9.63
4 00700 腾讯控股 98,800 44,407,169.66 9.29
5 03690 美团-W 207,200 44,024,715.57 9.21
6 00388 香港交易所 134,400 42,728,568.42 8.94
7 000333 美的集团 489,800 35,559,480.00 7.44
8 01951 锦欣生殖 3,678,000 31,543,657.88 6.60
9 600276 恒瑞医药 317,020 28,474,736.40 5.96
10 00291 华润啤酒 534,000 22,241,809.15 4.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 278,884 47,722,630.08 10.01
2 600519 贵州茅台 32,410 47,411,940.80 9.94
3 00700 腾讯控股 103,700 47,229,250.78 9.90
4 03690 美团点评-W 293,200 46,038,362.52 9.66
5 000568 泸州老窖 492,069 44,837,327.28 9.40
6 000651 格力电器 686,773 38,850,748.61 8.15
7 01951 锦欣生殖 3,464,000 37,147,193.32 7.79
8 600276 恒瑞医药 286,320 26,427,336.00 5.54
9 00388 香港交易所 62,700 18,899,987.04 3.96
10 00291 华润啤酒 472,000 18,625,406.98 3.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 75,030 83,358,330.00 9.89
2 00700 腾讯控股 238,200 82,747,997.87 9.82
3 000858 五粮液 714,431 82,302,451.20 9.76
4 03690 美团点评-W 890,000 76,155,524.45 9.03
5 000568 泸州老窖 1,003,380 73,898,937.00 8.77
6 000651 格力电器 1,178,800 61,533,360.00 7.30
7 00291 华润啤酒 1,390,000 44,959,522.20 5.33
8 01951 锦欣生殖 5,542,000 43,548,038.44 5.17
9 02269 药明生物 453,500 41,643,476.48 4.94
10 600009 上海机场 667,100 40,566,351.00 4.81

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