十大重仓股
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101771016 |
17中铝业MTN005 |
500,000 |
51,880,424.66 |
4.42 |
2 |
102101242 |
21鄂能源MTN001 |
500,000 |
51,616,027.40 |
4.40 |
3 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
51,371,665.76 |
4.38 |
4 |
210206 |
21国开06 |
500,000 |
51,188,849.32 |
4.36 |
5 |
185235 |
22诚通01 |
500,000 |
50,116,369.87 |
4.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
1,100,000 |
110,352,000.00 |
8.62 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
1,000,000 |
101,660,000.00 |
7.94 |
3 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
99,910,000.00 |
7.80 |
4 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
81,728,000.00 |
6.38 |
5 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,010,000.00 |
3.98 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,500,000.00 |
6.13 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,300,000.00 |
6.10 |
3 |
102101242 |
21鄂能源MTN001 |
500,000 |
50,290,000.00 |
6.10 |
4 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
50,210,000.00 |
6.09 |
5 |
149536 |
21国信04 |
400,000 |
40,372,000.00 |
4.90 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,680,000.00 |
6.52 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,190,000.00 |
6.46 |
3 |
092018003 |
20农发清发03 |
400,000 |
40,268,000.00 |
5.18 |
4 |
092018001 |
20农发清发01 |
400,000 |
39,944,000.00 |
5.14 |
5 |
108604 |
国开1805 |
320,000 |
32,086,400.00 |
4.13 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,735,000.00 |
6.60 |
2 |
108604 |
国开1805 |
491,610 |
49,431,385.50 |
6.43 |
3 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,291,000.00 |
3.94 |
4 |
101656062 |
16青岛地铁MTN001 |
300,000 |
30,249,000.00 |
3.93 |
5 |
143593 |
18招金03 |
300,000 |
30,159,000.00 |
3.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
119,220,000.00 |
15.25 |
2 |
200312 |
20进出12 |
900,000 |
90,162,000.00 |
11.53 |
3 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,930,000.00 |
6.51 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
300,000 |
30,453,000.00 |
3.89 |
5 |
143593 |
18招金03 |
300,000 |
30,225,000.00 |
3.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
118,596,000.00 |
14.64 |
2 |
200312 |
20进出12 |
900,000 |
89,595,000.00 |
11.06 |
3 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,825,000.00 |
6.27 |
4 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
49,800,000.00 |
6.15 |
5 |
101659005 |
16晋能MTN001 |
300,000 |
30,519,000.00 |
3.77 |
6 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,519,000.00 |
3.77 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
51,495,000.00 |
6.20 |
2 |
018007 |
国开1801 |
323,310 |
32,379,496.50 |
3.90 |
3 |
019547 |
16国债19 |
329,100 |
31,234,881.00 |
3.76 |
4 |
019627 |
20国债01 |
310,000 |
31,015,500.00 |
3.73 |
5 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,657,000.00 |
3.69 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018013 |
国开2004 |
1,307,870 |
131,244,754.50 |
13.93 |
2 |
018007 |
国开1801 |
988,980 |
99,639,735.00 |
10.58 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
800,000 |
82,760,000.00 |
8.78 |
4 |
108604 |
国开1805 |
682,080 |
69,674,472.00 |
7.40 |
5 |
018061 |
进出1911 |
372,050 |
37,353,820.00 |
3.96 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111911004 |
19平安银行CD004 |
1,000,000 |
96,950,000.00 |
9.31 |
2 |
111990186 |
19杭州银行CD002 |
800,000 |
77,480,000.00 |
7.44 |
3 |
108604 |
国开1805 |
616,910 |
62,560,843.10 |
6.01 |
4 |
018006 |
国开1702 |
609,690 |
62,523,709.50 |
6.00 |
5 |
108602 |
国开1704 |
610,000 |
61,353,800.00 |
5.89 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904075 |
19中国银行CD075 |
1,000,000 |
97,060,000.00 |
7.04 |
2 |
111912026 |
19北京银行CD026 |
1,000,000 |
96,990,000.00 |
7.04 |
3 |
018006 |
国开1702 |
805,000 |
82,423,950.00 |
5.98 |
4 |
108602 |
国开1704 |
800,000 |
80,568,000.00 |
5.85 |
5 |
108802 |
进出1902 |
800,000 |
80,056,000.00 |
5.81 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111912026 |
19北京银行CD026 |
1,000,000 |
97,020,000.00 |
7.73 |
2 |
108602 |
国开1704 |
600,000 |
60,606,000.00 |
4.83 |
3 |
018007 |
国开1801 |
600,000 |
60,522,000.00 |
4.82 |
4 |
018082 |
农发1902 |
600,000 |
60,048,000.00 |
4.78 |
5 |
108604 |
国开1805 |
562,983 |
56,956,990.11 |
4.54 |