中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0327

 累计净值：1.0857 净值更新日期：2022-05-20 基金类型：开放式基金
基金经理：杨龙龙 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2022-04-22) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-18

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 500,000 51,880,424.66 4.42
2 102101242 21鄂能源MTN001 500,000 51,616,027.40 4.40
3 188343 21国电02 500,000 51,371,665.76 4.38
4 210206 21国开06 500,000 51,188,849.32 4.36
5 185235 22诚通01 500,000 50,116,369.87 4.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,100,000 110,352,000.00 8.62
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 7.94
3 210411 21农发11 1,000,000 99,910,000.00 7.80
4 210210 21国开10 800,000 81,728,000.00 6.38
5 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 3.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,500,000.00 6.13
2 210312 21进出12 500,000 50,300,000.00 6.10
3 102101242 21鄂能源MTN001 500,000 50,290,000.00 6.10
4 188343 21国电02 500,000 50,210,000.00 6.09
5 149536 21国信04 400,000 40,372,000.00 4.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,680,000.00 6.52
2 210312 21进出12 500,000 50,190,000.00 6.46
3 092018003 20农发清发03 400,000 40,268,000.00 5.18
4 092018001 20农发清发01 400,000 39,944,000.00 5.14
5 108604 国开1805 320,000 32,086,400.00 4.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,735,000.00 6.60
2 108604 国开1805 491,610 49,431,385.50 6.43
3 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,291,000.00 3.94
4 101656062 16青岛地铁MTN001 300,000 30,249,000.00 3.93
5 143593 18招金03 300,000 30,159,000.00 3.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,220,000.00 15.25
2 200312 20进出12 900,000 90,162,000.00 11.53
3 150209 15国开09 500,000 50,930,000.00 6.51
4 200012 20附息国债12 300,000 30,453,000.00 3.89
5 143593 18招金03 300,000 30,225,000.00 3.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 118,596,000.00 14.64
2 200312 20进出12 900,000 89,595,000.00 11.06
3 150209 15国开09 500,000 50,825,000.00 6.27
4 190214 19国开14 500,000 49,800,000.00 6.15
5 101659005 16晋能MTN001 300,000 30,519,000.00 3.77
6 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,519,000.00 3.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 6.20
2 018007 国开1801 323,310 32,379,496.50 3.90
3 019547 16国债19 329,100 31,234,881.00 3.76
4 019627 20国债01 310,000 31,015,500.00 3.73
5 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018013 国开2004 1,307,870 131,244,754.50 13.93
2 018007 国开1801 988,980 99,639,735.00 10.58
3 200004 20附息国债04 800,000 82,760,000.00 8.78
4 108604 国开1805 682,080 69,674,472.00 7.40
5 018061 进出1911 372,050 37,353,820.00 3.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911004 19平安银行CD004 1,000,000 96,950,000.00 9.31
2 111990186 19杭州银行CD002 800,000 77,480,000.00 7.44
3 108604 国开1805 616,910 62,560,843.10 6.01
4 018006 国开1702 609,690 62,523,709.50 6.00
5 108602 国开1704 610,000 61,353,800.00 5.89
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904075 19中国银行CD075 1,000,000 97,060,000.00 7.04
2 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 96,990,000.00 7.04
3 018006 国开1702 805,000 82,423,950.00 5.98
4 108602 国开1704 800,000 80,568,000.00 5.85
5 108802 进出1902 800,000 80,056,000.00 5.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 97,020,000.00 7.73
2 108602 国开1704 600,000 60,606,000.00 4.83
3 018007 国开1801 600,000 60,522,000.00 4.82
4 018082 农发1902 600,000 60,048,000.00 4.78
5 108604 国开1805 562,983 56,956,990.11 4.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034