十大重仓股
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
51,276,665.76 |
10.44 |
2 |
185235 |
22诚通01 |
500,000 |
50,386,369.87 |
10.26 |
3 |
155549 |
19财金01 |
400,000 |
41,288,679.45 |
8.41 |
4 |
200207 |
20国开07 |
400,000 |
40,887,178.08 |
8.32 |
5 |
138847 |
23华资01 |
400,000 |
40,405,985.75 |
8.23 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
600,000 |
61,608,180.82 |
5.60 |
2 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
61,036,931.51 |
5.54 |
3 |
220004 |
22附息国债04 |
600,000 |
61,005,386.30 |
5.54 |
4 |
220211 |
22国开11 |
600,000 |
60,323,063.01 |
5.48 |
5 |
220023 |
22附息国债23 |
600,000 |
59,988,673.97 |
5.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220017 |
22附息国债17 |
1,000,000 |
99,873,559.78 |
8.81 |
2 |
210312 |
21进出12 |
600,000 |
61,352,432.88 |
5.41 |
3 |
210216 |
21国开16 |
600,000 |
61,238,547.95 |
5.40 |
4 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
60,817,232.88 |
5.36 |
5 |
101771016 |
17中铝业MTN005 |
500,000 |
52,603,383.56 |
4.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
600,000 |
60,970,273.97 |
5.43 |
2 |
101771016 |
17中铝业MTN005 |
500,000 |
52,333,945.21 |
4.66 |
3 |
102101242 |
21鄂能源MTN001 |
500,000 |
52,280,095.89 |
4.65 |
4 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
51,913,753.43 |
4.62 |
5 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
51,807,945.21 |
4.61 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101771016 |
17中铝业MTN005 |
500,000 |
51,880,424.66 |
4.42 |
2 |
102101242 |
21鄂能源MTN001 |
500,000 |
51,616,027.40 |
4.40 |
3 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
51,371,665.76 |
4.38 |
4 |
210206 |
21国开06 |
500,000 |
51,188,849.32 |
4.36 |
5 |
185235 |
22诚通01 |
500,000 |
50,116,369.87 |
4.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
1,100,000 |
110,352,000.00 |
8.62 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
1,000,000 |
101,660,000.00 |
7.94 |
3 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
99,910,000.00 |
7.80 |
4 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
81,728,000.00 |
6.38 |
5 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,010,000.00 |
3.98 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,500,000.00 |
6.13 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,300,000.00 |
6.10 |
3 |
102101242 |
21鄂能源MTN001 |
500,000 |
50,290,000.00 |
6.10 |
4 |
188343 |
21国电02 |
500,000 |
50,210,000.00 |
6.09 |
5 |
149536 |
21国信04 |
400,000 |
40,372,000.00 |
4.90 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,680,000.00 |
6.52 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,190,000.00 |
6.46 |
3 |
092018003 |
20农发清发03 |
400,000 |
40,268,000.00 |
5.18 |
4 |
092018001 |
20农发清发01 |
400,000 |
39,944,000.00 |
5.14 |
5 |
108604 |
国开1805 |
320,000 |
32,086,400.00 |
4.13 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,735,000.00 |
6.60 |
2 |
108604 |
国开1805 |
491,610 |
49,431,385.50 |
6.43 |
3 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,291,000.00 |
3.94 |
4 |
101656062 |
16青岛地铁MTN001 |
300,000 |
30,249,000.00 |
3.93 |
5 |
143593 |
18招金03 |
300,000 |
30,159,000.00 |
3.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
119,220,000.00 |
15.25 |
2 |
200312 |
20进出12 |
900,000 |
90,162,000.00 |
11.53 |
3 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,930,000.00 |
6.51 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
300,000 |
30,453,000.00 |
3.89 |
5 |
143593 |
18招金03 |
300,000 |
30,225,000.00 |
3.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
118,596,000.00 |
14.64 |
2 |
200312 |
20进出12 |
900,000 |
89,595,000.00 |
11.06 |
3 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,825,000.00 |
6.27 |
4 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
49,800,000.00 |
6.15 |
5 |
101659005 |
16晋能MTN001 |
300,000 |
30,519,000.00 |
3.77 |
6 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,519,000.00 |
3.77 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
51,495,000.00 |
6.20 |
2 |
018007 |
国开1801 |
323,310 |
32,379,496.50 |
3.90 |
3 |
019547 |
16国债19 |
329,100 |
31,234,881.00 |
3.76 |
4 |
019627 |
20国债01 |
310,000 |
31,015,500.00 |
3.73 |
5 |
101801147 |
18中化工MTN003 |
300,000 |
30,657,000.00 |
3.69 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018013 |
国开2004 |
1,307,870 |
131,244,754.50 |
13.93 |
2 |
018007 |
国开1801 |
988,980 |
99,639,735.00 |
10.58 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
800,000 |
82,760,000.00 |
8.78 |
4 |
108604 |
国开1805 |
682,080 |
69,674,472.00 |
7.40 |
5 |
018061 |
进出1911 |
372,050 |
37,353,820.00 |
3.96 |