中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0293

 累计净值：1.1087 净值更新日期：2023-06-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨龙龙 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-18

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 500,000 51,276,665.76 10.44
2 185235 22诚通01 500,000 50,386,369.87 10.26
3 155549 19财金01 400,000 41,288,679.45 8.41
4 200207 20国开07 400,000 40,887,178.08 8.32
5 138847 23华资01 400,000 40,405,985.75 8.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 600,000 61,608,180.82 5.60
2 200207 20国开07 600,000 61,036,931.51 5.54
3 220004 22附息国债04 600,000 61,005,386.30 5.54
4 220211 22国开11 600,000 60,323,063.01 5.48
5 220023 22附息国债23 600,000 59,988,673.97 5.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 1,000,000 99,873,559.78 8.81
2 210312 21进出12 600,000 61,352,432.88 5.41
3 210216 21国开16 600,000 61,238,547.95 5.40
4 200207 20国开07 600,000 60,817,232.88 5.36
5 101771016 17中铝业MTN005 500,000 52,603,383.56 4.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 600,000 60,970,273.97 5.43
2 101771016 17中铝业MTN005 500,000 52,333,945.21 4.66
3 102101242 21鄂能源MTN001 500,000 52,280,095.89 4.65
4 188343 21国电02 500,000 51,913,753.43 4.62
5 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 4.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 500,000 51,880,424.66 4.42
2 102101242 21鄂能源MTN001 500,000 51,616,027.40 4.40
3 188343 21国电02 500,000 51,371,665.76 4.38
4 210206 21国开06 500,000 51,188,849.32 4.36
5 185235 22诚通01 500,000 50,116,369.87 4.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,100,000 110,352,000.00 8.62
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 7.94
3 210411 21农发11 1,000,000 99,910,000.00 7.80
4 210210 21国开10 800,000 81,728,000.00 6.38
5 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 3.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,500,000.00 6.13
2 210312 21进出12 500,000 50,300,000.00 6.10
3 102101242 21鄂能源MTN001 500,000 50,290,000.00 6.10
4 188343 21国电02 500,000 50,210,000.00 6.09
5 149536 21国信04 400,000 40,372,000.00 4.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,680,000.00 6.52
2 210312 21进出12 500,000 50,190,000.00 6.46
3 092018003 20农发清发03 400,000 40,268,000.00 5.18
4 092018001 20农发清发01 400,000 39,944,000.00 5.14
5 108604 国开1805 320,000 32,086,400.00 4.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,735,000.00 6.60
2 108604 国开1805 491,610 49,431,385.50 6.43
3 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,291,000.00 3.94
4 101656062 16青岛地铁MTN001 300,000 30,249,000.00 3.93
5 143593 18招金03 300,000 30,159,000.00 3.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,220,000.00 15.25
2 200312 20进出12 900,000 90,162,000.00 11.53
3 150209 15国开09 500,000 50,930,000.00 6.51
4 200012 20附息国债12 300,000 30,453,000.00 3.89
5 143593 18招金03 300,000 30,225,000.00 3.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 118,596,000.00 14.64
2 200312 20进出12 900,000 89,595,000.00 11.06
3 150209 15国开09 500,000 50,825,000.00 6.27
4 190214 19国开14 500,000 49,800,000.00 6.15
5 101659005 16晋能MTN001 300,000 30,519,000.00 3.77
6 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,519,000.00 3.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 6.20
2 018007 国开1801 323,310 32,379,496.50 3.90
3 019547 16国债19 329,100 31,234,881.00 3.76
4 019627 20国债01 310,000 31,015,500.00 3.73
5 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018013 国开2004 1,307,870 131,244,754.50 13.93
2 018007 国开1801 988,980 99,639,735.00 10.58
3 200004 20附息国债04 800,000 82,760,000.00 8.78
4 108604 国开1805 682,080 69,674,472.00 7.40
5 018061 进出1911 372,050 37,353,820.00 3.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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