中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150209 | 15国开09 | 500,000 | 50,680,000.00 | 6.52 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 500,000 | 50,190,000.00 | 6.46 |
| 3 | 092018003 | 20农发清发03 | 400,000 | 40,268,000.00 | 5.18 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 400,000 | 39,944,000.00 | 5.14 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 320,000 | 32,086,400.00 | 4.13 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150209 | 15国开09 | 500,000 | 50,735,000.00 | 6.60 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 491,610 | 49,431,385.50 | 6.43 |
| 3 | 101801147 | 18中化工MTN003 | 300,000 | 30,291,000.00 | 3.94 |
| 4 | 101656062 | 16青岛地铁MTN001 | 300,000 | 30,249,000.00 | 3.93 |
| 5 | 143593 | 18招金03 | 300,000 | 30,159,000.00 | 3.92 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,200,000 | 119,220,000.00 | 15.25 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 900,000 | 90,162,000.00 | 11.53 |
| 3 | 150209 | 15国开09 | 500,000 | 50,930,000.00 | 6.51 |
| 4 | 200012 | 20附息国债12 | 300,000 | 30,453,000.00 | 3.89 |
| 5 | 143593 | 18招金03 | 300,000 | 30,225,000.00 | 3.87 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,200,000 | 118,596,000.00 | 14.64 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 900,000 | 89,595,000.00 | 11.06 |
| 3 | 150209 | 15国开09 | 500,000 | 50,825,000.00 | 6.27 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 49,800,000.00 | 6.15 |
| 5 | 101659005 | 16晋能MTN001 | 300,000 | 30,519,000.00 | 3.77 |
| 6 | 101801147 | 18中化工MTN003 | 300,000 | 30,519,000.00 | 3.77 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150209 | 15国开09 | 500,000 | 51,495,000.00 | 6.20 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 323,310 | 32,379,496.50 | 3.90 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 329,100 | 31,234,881.00 | 3.76 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 310,000 | 31,015,500.00 | 3.73 |
| 5 | 101801147 | 18中化工MTN003 | 300,000 | 30,657,000.00 | 3.69 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018013 | 国开2004 | 1,307,870 | 131,244,754.50 | 13.93 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 988,980 | 99,639,735.00 | 10.58 |
| 3 | 200004 | 20附息国债04 | 800,000 | 82,760,000.00 | 8.78 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 682,080 | 69,674,472.00 | 7.40 |
| 5 | 018061 | 进出1911 | 372,050 | 37,353,820.00 | 3.96 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111911004 | 19平安银行CD004 | 1,000,000 | 96,950,000.00 | 9.31 |
| 2 | 111990186 | 19杭州银行CD002 | 800,000 | 77,480,000.00 | 7.44 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 616,910 | 62,560,843.10 | 6.01 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 609,690 | 62,523,709.50 | 6.00 |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 610,000 | 61,353,800.00 | 5.89 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111904075 | 19中国银行CD075 | 1,000,000 | 97,060,000.00 | 7.04 |
| 2 | 111912026 | 19北京银行CD026 | 1,000,000 | 96,990,000.00 | 7.04 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 805,000 | 82,423,950.00 | 5.98 |
| 4 | 108602 | 国开1704 | 800,000 | 80,568,000.00 | 5.85 |
| 5 | 108802 | 进出1902 | 800,000 | 80,056,000.00 | 5.81 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111912026 | 19北京银行CD026 | 1,000,000 | 97,020,000.00 | 7.73 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 600,000 | 60,606,000.00 | 4.83 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 600,000 | 60,522,000.00 | 4.82 |
| 4 | 018082 | 农发1902 | 600,000 | 60,048,000.00 | 4.78 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 562,983 | 56,956,990.11 | 4.54 |
