中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0231 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 6.20
2 018007 国开1801 323,310 32,379,496.50 3.90
3 019547 16国债19 329,100 31,234,881.00 3.76
4 019627 20国债01 310,000 31,015,500.00 3.73
5 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018013 国开2004 1,307,870 131,244,754.50 13.93
2 018007 国开1801 988,980 99,639,735.00 10.58
3 200004 20附息国债04 800,000 82,760,000.00 8.78
4 108604 国开1805 682,080 69,674,472.00 7.40
5 018061 进出1911 372,050 37,353,820.00 3.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911004 19平安银行CD004 1,000,000 96,950,000.00 9.31
2 111990186 19杭州银行CD002 800,000 77,480,000.00 7.44
3 108604 国开1805 616,910 62,560,843.10 6.01
4 018006 国开1702 609,690 62,523,709.50 6.00
5 108602 国开1704 610,000 61,353,800.00 5.89
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904075 19中国银行CD075 1,000,000 97,060,000.00 7.04
2 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 96,990,000.00 7.04
3 018006 国开1702 805,000 82,423,950.00 5.98
4 108602 国开1704 800,000 80,568,000.00 5.85
5 108802 进出1902 800,000 80,056,000.00 5.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 97,020,000.00 7.73
2 108602 国开1704 600,000 60,606,000.00 4.83
3 018007 国开1801 600,000 60,522,000.00 4.82
4 018082 农发1902 600,000 60,048,000.00 4.78
5 108604 国开1805 562,983 56,956,990.11 4.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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