中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金C类(007553)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5639

 累计净值：1.5639 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢玮 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2019-06-18

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688235 百济神州 1,000,000 141,250,000.00 8.04
2 688617 惠泰医疗 300,000 114,852,000.00 6.54
3 688076 诺泰生物 2,700,000 107,487,000.00 6.12
4 300633 开立医疗 1,875,000 91,443,750.00 5.20
5 688578 艾力斯 2,300,000 89,838,000.00 5.11
6 688236 春立医疗 3,554,971 88,483,228.19 5.04
7 688428 诺诚健华 8,550,000 88,236,000.00 5.02
8 603087 甘李药业 1,950,000 87,984,000.00 5.01
9 688351 微电生理 4,000,012 87,800,263.40 5.00
10 688062 迈威生物 3,550,016 87,578,894.72 4.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,330,000 159,507,000.00 8.67
2 688617 惠泰医疗 330,065 123,361,793.75 6.71
3 688235 百济神州 1,110,050 121,117,555.50 6.58
4 688301 奕瑞科技 360,000 101,674,800.00 5.53
5 300633 开立医疗 1,570,000 85,565,000.00 4.65
6 688016 心脉医疗 470,003 84,544,139.64 4.60
7 603456 九洲药业 3,000,000 82,140,000.00 4.47
8 603658 安图生物 1,550,000 80,181,500.00 4.36
9 002422 科伦药业 2,600,000 77,168,000.00 4.20
10 688278 特宝生物 1,500,007 65,865,307.37 3.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,300,000 141,306,000.00 6.89
2 688617 惠泰医疗 330,065 116,730,787.90 5.69
3 603939 益丰药房 1,850,000 106,967,000.00 5.22
4 603883 老百姓 2,765,000 103,493,950.00 5.05
5 688235 百济神州 790,050 103,346,440.50 5.04
6 603456 九洲药业 3,000,000 99,840,000.00 4.87
7 603233 大参林 2,610,000 97,170,300.00 4.74
8 688301 奕瑞科技 260,000 94,075,800.00 4.59
9 688356 键凯科技 600,000 88,800,000.00 4.33
10 688161 威高骨科 1,510,081 86,406,834.82 4.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 1,452,978 227,463,705.90 10.03
2 603883 老百姓 5,600,000 226,632,000.00 9.99
3 603939 益丰药房 3,540,000 225,993,600.00 9.97
4 688301 奕瑞科技 484,103 221,661,081.64 9.77
5 603233 大参林 5,450,000 215,820,000.00 9.52
6 603456 九洲药业 3,350,000 142,140,500.00 6.27
7 002422 科伦药业 4,500,000 119,745,000.00 5.28
8 688131 皓元医药 910,000 98,625,800.00 4.35
9 600436 片仔癀 300,000 86,538,000.00 3.82
10 603811 诚意药业 6,100,000 85,339,000.00 3.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 433,696 226,259,203.20 10.01
2 603233 大参林 7,450,000 225,735,000.00 9.99
3 603883 老百姓 7,000,000 224,630,000.00 9.94
4 603939 益丰药房 4,500,000 223,920,000.00 9.90
5 688356 键凯科技 1,288,000 219,719,920.00 9.72
6 688131 皓元医药 1,667,500 205,736,150.00 9.10
7 300896 爱美客 370,000 181,418,400.00 8.02
8 603456 九洲药业 3,300,000 129,294,000.00 5.72
9 600436 片仔癀 465,000 124,062,000.00 5.49
10 603811 诚意药业 5,815,000 87,283,150.00 3.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 4,815,200 254,387,016.00 9.95
2 603233 大参林 8,120,000 254,156,000.00 9.94
3 688356 键凯科技 1,047,516 253,299,843.96 9.90
4 603883 老百姓 7,469,490 253,066,321.20 9.89
5 688301 奕瑞科技 456,997 216,177,860.88 8.45
6 300896 爱美客 360,000 216,003,600.00 8.45
7 600436 片仔癀 570,000 203,336,100.00 7.95
8 603392 万泰生物 1,204,080 186,993,624.00 7.31
9 603456 九洲药业 3,350,000 173,195,000.00 6.77
10 688131 皓元医药 901,258 128,059,749.22 5.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 920,000 255,760,000.00 9.96
2 688356 键凯科技 1,344,000 255,373,440.00 9.95
3 603939 益丰药房 6,384,900 255,396,000.00 9.95
4 603456 九洲药业 4,900,000 237,552,000.00 9.25
5 300896 爱美客 418,000 198,550,000.00 7.73
6 600436 片仔癀 600,000 190,338,000.00 7.41
7 603233 大参林 4,000,000 119,760,000.00 4.66
8 688131 皓元医药 678,500 119,416,000.00 4.65
9 603883 老百姓 2,880,000 104,140,800.00 4.06
10 688301 奕瑞科技 256,000 94,348,800.00 3.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 1,250,097 421,445,201.61 10.11
2 603456 九洲药业 6,481,000 364,621,060.00 8.75
3 002821 凯莱英 762,400 331,644,000.00 7.96
4 603259 药明康德 2,317,507 274,809,980.06 6.59
5 300347 泰格医药 2,100,008 268,381,022.40 6.44
6 600436 片仔癀 605,000 264,475,750.00 6.34
7 300896 爱美客 417,500 223,825,925.00 5.37
8 688580 伟思医疗 1,703,752 185,368,217.60 4.45
9 603392 万泰生物 800,000 177,200,000.00 4.25
10 688131 皓元医药 563,586 140,152,566.48 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 1,290,252 332,885,016.00 10.24
2 603456 九洲药业 5,700,000 314,013,000.00 9.66
3 300347 泰格医药 1,386,000 241,164,000.00 7.42
4 002821 凯莱英 539,700 240,652,230.00 7.41
5 603259 药明康德 1,556,500 237,833,200.00 7.32
6 300015 爱尔眼科 4,230,000 225,882,000.00 6.95
7 300363 博腾股份 1,550,000 147,653,000.00 4.54
8 600763 通策医疗 449,000 135,606,980.00 4.17
9 300759 康龙化成 620,000 133,554,200.00 4.11
10 300725 药石科技 650,000 133,042,000.00 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,635,436 316,129,778.80 9.60
2 300015 爱尔眼科 4,042,029 286,903,218.42 8.71
3 688356 键凯科技 814,785 267,656,872.50 8.13
4 603456 九洲药业 4,775,116 231,975,135.28 7.05
5 688580 伟思医疗 1,245,412 208,606,510.00 6.34
6 600763 通策医疗 476,000 195,636,000.00 5.94
7 002821 凯莱英 500,000 186,300,000.00 5.66
8 603259 药明康德 1,131,000 177,103,290.00 5.38
9 300760 迈瑞医疗 362,100 173,826,105.00 5.28
10 300759 康龙化成 727,000 157,751,730.00 4.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 388,000 58,242,680.00 9.62
2 300595 欧普康视 600,000 54,090,000.00 8.94
3 603456 九洲药业 1,355,000 51,801,650.00 8.56
4 603259 药明康德 320,000 44,864,000.00 7.41
5 600763 通策医疗 167,000 41,833,500.00 6.91
6 300760 迈瑞医疗 87,500 34,922,125.00 5.77
7 002821 凯莱英 118,500 34,231,095.00 5.66
8 300015 爱尔眼科 400,000 23,700,000.00 3.92
9 600276 恒瑞医药 238,000 21,917,420.00 3.62
10 300759 康龙化成 146,000 21,883,940.00 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 735,000 60,211,200.00 9.91
2 300347 泰格医药 360,000 58,179,600.00 9.57
3 300015 爱尔眼科 637,500 47,742,375.00 7.86
4 603259 药明康德 349,000 47,017,280.00 7.74
5 300760 迈瑞医疗 93,000 39,618,000.00 6.52
6 603456 九洲药业 1,000,000 35,800,000.00 5.89
7 000661 长春高新 69,500 31,199,245.00 5.13
8 600276 恒瑞医药 248,700 27,720,102.00 4.56
9 300601 康泰生物 152,500 26,611,250.00 4.38
10 002821 凯莱英 88,800 26,563,632.00 4.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 1,070,000 66,575,400.00 9.60
2 603456 九洲药业 1,910,034 59,211,054.00 8.54
3 000661 长春高新 138,000 51,010,320.00 7.36
4 300601 康泰生物 237,500 43,227,375.00 6.23
5 300122 智飞生物 306,000 42,628,860.00 6.15
6 300760 迈瑞医疗 106,900 37,201,200.00 5.37
7 002821 凯莱英 138,600 36,519,714.00 5.27
8 300832 新产业 216,800 36,151,400.00 5.21
9 603259 药明康德 346,400 35,159,600.00 5.07
10 688016 心脉医疗 120,000 32,184,000.00 4.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 1,337,000 92,707,580.00 8.64
2 000661 长春高新 200,000 87,060,000.00 8.11
3 300601 康泰生物 380,000 61,620,800.00 5.74
4 002821 凯莱英 225,000 54,675,000.00 5.10
5 688016 心脉医疗 156,300 54,276,738.00 5.06
6 300832 新产业 311,182 53,582,428.58 4.99
7 300122 智飞生物 529,914 53,070,887.10 4.95
8 300760 迈瑞医疗 170,000 51,969,000.00 4.84
9 600276 恒瑞医药 540,000 49,842,000.00 4.65
10 603456 九洲药业 1,820,000 49,322,000.00 4.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 65,000 17,010,500.00 4.31
2 300702 天宇股份 185,000 15,817,500.00 4.00
3 600276 恒瑞医药 160,000 14,724,800.00 3.73
4 603456 九洲药业 700,000 14,420,000.00 3.65
5 000661 长春高新 22,000 12,056,000.00 3.05
6 300601 康泰生物 104,900 12,021,540.00 3.04
7 300595 欧普康视 215,000 11,876,600.00 3.01
8 300482 万孚生物 140,000 10,852,800.00 2.75
9 603259 药明康德 115,000 10,406,350.00 2.63
10 300122 智飞生物 150,000 10,108,500.00 2.56

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