中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0400 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,400,000 440,132,000.00 10.06
2 190214 19国开14 3,800,000 378,480,000.00 8.65
3 170309 17进出09 2,900,000 294,379,000.00 6.73
4 190407 19农发07 2,800,000 279,860,000.00 6.40
5 190308 19进出08 2,100,000 210,021,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 8,400,000 846,048,000.00 15.50
2 190207 19国开07 5,500,000 556,435,000.00 10.19
3 180204 18国开04 4,600,000 483,092,000.00 8.85
4 160207 16国开07 3,700,000 373,959,000.00 6.85
5 170309 17进出09 2,900,000 298,903,000.00 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 7,500,000 763,800,000.00 13.87
2 180204 18国开04 4,600,000 491,096,000.00 8.92
3 190207 19国开07 4,300,000 438,772,000.00 7.97
4 190208 19国开08 3,800,000 392,692,000.00 7.13
5 160207 16国开07 3,700,000 379,028,000.00 6.88
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,600,000 273,338,000.00 8.77
2 190208 19国开08 2,600,000 261,560,000.00 8.40
3 190209 19国开09 2,500,000 250,100,000.00 8.03
4 160213 16国开13 2,500,000 243,175,000.00 7.80
5 190203 19国开03 1,900,000 190,494,000.00 6.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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