中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.0408 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2020-03-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,600,000 273,338,000.00 8.77
2 190208 19国开08 2,600,000 261,560,000.00 8.40
3 190209 19国开09 2,500,000 250,100,000.00 8.03
4 160213 16国开13 2,500,000 243,175,000.00 7.80
5 190203 19国开03 1,900,000 190,494,000.00 6.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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