景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金(007562)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0160 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.062亿份(2020-04-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041900262 19鄂长投CP002 1,000,000 100,730,000.00 9.87
2 011902542 19京能源SCP001 1,000,000 100,370,000.00 9.84
3 011902593 19深业SCP004 1,000,000 100,410,000.00 9.84
4 012000463 20华侨城SCP001 1,000,000 100,270,000.00 9.83
5 011902397 19南航股SCP032 1,000,000 100,200,000.00 9.82
6 011902583 19豫高管SCP003 1,000,000 100,200,000.00 9.82
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902593 19深业SCP004 1,200,000 119,964,000.00 9.29
2 011902397 19南航股SCP032 1,200,000 119,820,000.00 9.27
3 041900262 19鄂长投CP002 1,000,000 100,380,000.00 7.77
4 101901242 19冀建投MTN002 1,000,000 100,090,000.00 7.75
5 011902368 19平安租赁SCP018 1,000,000 99,960,000.00 7.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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