景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A类(007562)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1457

 累计净值：1.1904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-10-21

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220204 22国开04 1,500,000 154,692,377.05 3.95
2 2120089 21北京银行永续债01 1,400,000 149,951,736.99 3.83
3 2120107 21浙商银行永续债 1,400,000 145,666,432.88 3.72
4 2121062 21北京农商二级 1,200,000 124,149,488.22 3.17
5 2023005 20平安人寿 1,200,000 123,038,400.00 3.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 1,200,000 122,066,504.92 4.87
2 210402 21农发02 1,025,000 104,289,549.18 4.16
3 2028024 20中信银行二级 900,000 95,024,505.21 3.79
4 102381047 23深业MTN001 800,000 80,745,075.41 3.22
5 102101694 21新静安MTN001 700,000 72,303,153.42 2.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 700,000 71,111,354.52 4.84
2 2121062 21北京农商二级 700,000 70,299,542.47 4.78
3 132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 600,000 63,180,575.34 4.30
4 2028024 20中信银行二级 600,000 62,388,542.47 4.24
5 102100703 21招商局港MTN001 500,000 52,005,136.99 3.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 600,000 61,754,169.86 7.05
2 102280026 22外滩MTN001 500,000 51,120,904.11 5.83
3 2128042 21兴业银行二级02 500,000 49,936,783.56 5.70
4 102000283 20中建材集(疫情防控债)MTN001 400,000 41,148,661.92 4.70
5 2080377 20宜宾国资05 400,000 40,871,024.66 4.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 600,000 62,777,533.15 5.97
2 160303 16进出03 600,000 62,709,747.95 5.96
3 210215 21国开15 600,000 60,488,317.81 5.75
4 101901515 19南京国投MTN001 500,000 53,737,835.62 5.11
5 102280026 22外滩MTN001 500,000 51,616,339.73 4.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 200,000 20,876,054.79 6.89
2 160303 16进出03 200,000 20,593,380.82 6.80
3 210403 21农发03 200,000 20,571,726.03 6.79
4 2028024 20中信银行二级 180,000 19,024,701.04 6.28
5 102101412 21九江城投MTN001 180,000 18,772,717.81 6.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152826 21浦集01 200,000 20,750,339.73 5.70
2 188755 21临债03 200,000 20,255,386.30 5.57
3 175791 GC京投01 200,000 20,242,493.15 5.56
4 149712 21中海07 200,000 20,109,467.40 5.53
5 102280142 22新静安MTN001 200,000 20,024,894.25 5.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 350,000 34,475,000.00 8.78
2 152826 21浦集01 200,000 20,266,000.00 5.16
3 2171066 21北京债46 200,000 20,104,000.00 5.12
4 190207 19国开07 200,000 20,064,000.00 5.11
5 2171252 21新疆债36 200,000 20,068,000.00 5.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 300,000 31,266,000.00 7.72
2 200203 20国开03 200,000 20,230,000.00 4.99
3 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 4.94
4 155570 19宁安01 180,000 18,126,000.00 4.48
5 112694 18合和02 150,000 15,366,000.00 3.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 400,000 40,240,000.00 19.44
2 200216 20国开16 400,000 40,068,000.00 19.36
3 210301 21进出01 400,000 40,048,000.00 19.35
4 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 19.34
5 200302 20进出02 400,000 39,868,000.00 19.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180007 18附息国债07 800,000 80,040,000.00 38.89
2 200206 20国开06 500,000 49,965,000.00 24.28
3 200211 20国开11 400,000 39,960,000.00 19.42
4 160416 16农发16 300,000 30,024,000.00 14.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 800,000 80,072,000.00 39.08
2 200206 20国开06 500,000 49,790,000.00 24.30
3 200211 20国开11 400,000 39,840,000.00 19.44
4 160416 16农发16 300,000 30,075,000.00 14.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000463 20华侨城SCP001 1,000,000 100,310,000.00 9.86
2 012001629 20京能电力SCP001 1,000,000 99,770,000.00 9.81
3 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 9.74
4 101900121 19中电信MTN001 900,000 90,648,000.00 8.91
5 101800409 18闽投MTN001 800,000 81,008,000.00 7.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900262 19鄂长投CP002 1,000,000 100,680,000.00 9.92
2 011902542 19京能源SCP001 1,000,000 100,360,000.00 9.89
3 011902593 19深业SCP004 1,000,000 100,370,000.00 9.89
4 012000463 20华侨城SCP001 1,000,000 100,250,000.00 9.88
5 101900121 19中电信MTN001 900,000 91,143,000.00 8.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900262 19鄂长投CP002 1,000,000 100,730,000.00 9.87
2 011902542 19京能源SCP001 1,000,000 100,370,000.00 9.84
3 011902593 19深业SCP004 1,000,000 100,410,000.00 9.84
4 012000463 20华侨城SCP001 1,000,000 100,270,000.00 9.83
5 011902397 19南航股SCP032 1,000,000 100,200,000.00 9.82
6 011902583 19豫高管SCP003 1,000,000 100,200,000.00 9.82

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