南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007571)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7530

 累计净值：1.7530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-12

业绩比较基准： 上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601229 上海银行 11,900 73,423.00 0.05
2 600015 华夏银行 7,600 43,472.00 0.03
3 601916 浙商银行 15,620 39,987.20 0.03
4 601555 东吴证券 4,800 40,464.00 0.03
5 688036 传音控股 300 43,722.00 0.03
6 601006 大秦铁路 7,100 51,759.00 0.03
7 600845 宝信软件 904 40,842.72 0.03
8 600674 川投能源 2,700 39,960.00 0.03
9 600256 广汇能源 5,500 42,020.00 0.03
10 601058 赛轮轮胎 2,924 36,871.64 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601229 上海银行 14,600 83,950.00 0.06
2 688036 传音控股 400 58,800.00 0.04
3 601916 浙商银行 21,320 56,284.80 0.04
4 601006 大秦铁路 8,700 64,641.00 0.04
5 600845 宝信软件 1,104 56,094.24 0.04
6 600674 川投能源 3,300 49,665.00 0.03
7 600372 中航电子 3,300 50,094.00 0.03
8 600256 广汇能源 6,700 45,962.00 0.03
9 603444 吉比特 100 49,111.00 0.03
10 600015 华夏银行 9,300 50,313.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 2,700 46,494.00 0.03
2 601229 上海银行 6,900 41,331.00 0.03
3 603605 珀莱雅 140 25,459.00 0.02
4 688036 传音控股 300 30,360.00 0.02
5 601006 大秦铁路 4,100 29,479.00 0.02
6 600845 宝信软件 420 24,444.00 0.02
7 600256 广汇能源 3,200 29,600.00 0.02
8 600233 圆通速递 1,200 21,984.00 0.01
9 603613 国联股份 271 22,479.45 0.01
10 600015 华夏银行 4,400 23,672.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601229 上海银行 4,800 28,368.00 0.02
2 600015 华夏银行 3,100 16,089.00 0.01
3 603613 国联股份 171 15,123.24 0.01
4 601138 工业富联 1,900 17,442.00 0.01
5 601006 大秦铁路 2,900 19,372.00 0.01
6 600845 宝信软件 320 14,336.00 0.01
7 600563 法拉电子 100 15,988.00 0.01
8 600256 广汇能源 2,200 19,844.00 0.01
9 600233 圆通速递 800 16,072.00 0.01
10 688036 传音控股 200 15,904.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 4,200 51,576.00 0.04
2 601229 上海银行 9,100 53,235.00 0.04
3 601006 大秦铁路 5,500 37,235.00 0.03
4 600015 华夏银行 5,700 28,671.00 0.02
5 603606 东方电缆 400 27,892.00 0.02
6 601838 成都银行 2,000 32,720.00 0.02
7 601138 工业富联 3,700 31,524.00 0.02
8 600795 国电电力 8,200 33,374.00 0.02
9 600487 亨通光电 1,700 30,940.00 0.02
10 603613 国联股份 271 29,257.16 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601229 上海银行 8,200 53,710.00 0.03
2 600015 华夏银行 5,100 26,571.00 0.02
3 601838 成都银行 1,800 29,844.00 0.02
4 601138 工业富联 3,300 32,472.00 0.02
5 601006 大秦铁路 4,900 32,291.00 0.02
6 600885 宏发股份 672 28,123.20 0.02
7 600795 国电电力 7,400 28,934.00 0.02
8 600486 扬农化工 200 26,656.00 0.02
9 600256 广汇能源 3,800 40,052.00 0.02
10 688116 天奈科技 200 33,896.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600015 华夏银行 5,000 27,800.00 0.02
2 688005 容百科技 217 28,084.14 0.02
3 603613 国联股份 225 25,168.50 0.02
4 601838 成都银行 1,800 27,036.00 0.02
5 601615 明阳智能 1,200 26,604.00 0.02
6 601006 大秦铁路 4,800 32,976.00 0.02
7 600499 科达制造 2,300 41,423.00 0.02
8 600256 广汇能源 3,700 30,340.00 0.02
9 600188 兖矿能源 700 26,838.00 0.02
10 688008 澜起科技 366 24,631.80 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 300 69,720.00 0.05
2 688008 澜起科技 680 57,031.60 0.04
3 603026 石大胜华 300 59,397.00 0.04
4 601799 星宇股份 300 61,275.00 0.04
5 601615 明阳智能 2,400 62,640.00 0.04
6 601233 桐昆股份 2,600 55,068.00 0.04
7 601117 中国化学 4,600 55,200.00 0.04
8 601006 大秦铁路 9,000 57,600.00 0.04
9 600885 宏发股份 780 58,219.20 0.04
10 688036 传音控股 396 62,132.40 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 200 149,074.00 0.10
2 600460 士兰微 2,400 137,016.00 0.09
3 600256 广汇能源 11,500 99,820.00 0.07
4 688188 柏楚电子 200 87,736.00 0.06
5 688036 传音控股 662 93,342.00 0.06
6 603486 科沃斯 600 91,140.00 0.06
7 601233 桐昆股份 4,500 98,730.00 0.06
8 600885 宏发股份 1,480 92,322.40 0.06
9 600219 南山铝业 20,300 88,711.00 0.06
10 600015 华夏银行 17,400 96,918.00 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 462 96,789.00 0.07
2 600460 士兰微 1,600 90,160.00 0.07
3 603486 科沃斯 400 91,232.00 0.07
4 603345 安井食品 300 76,206.00 0.06
5 601233 桐昆股份 3,200 77,088.00 0.06
6 600885 宏发股份 1,080 67,716.00 0.05
7 603899 晨光文具 800 67,648.00 0.05
8 600015 华夏银行 12,100 74,899.00 0.05
9 601636 旗滨集团 3,200 59,392.00 0.04
10 688008 澜起科技 936 58,387.68 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 4,600 172,730.00 0.13
2 600015 华夏银行 25,100 161,644.00 0.12
3 603882 金域医学 1,100 139,755.00 0.11
4 601966 玲珑轮胎 2,845 133,146.00 0.10
5 603899 晨光文具 1,500 128,115.00 0.10
6 601233 桐昆股份 6,500 134,225.00 0.10
7 600132 重庆啤酒 1,000 111,290.00 0.09
8 603486 科沃斯 900 122,850.00 0.09
9 600079 人福医药 4,000 123,120.00 0.09
10 601799 星宇股份 600 113,400.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 3,700 138,010.00 0.10
2 600015 华夏银行 19,900 124,375.00 0.09
3 688008 澜起科技 1,546 128,132.48 0.09
4 600079 人福医药 3,500 118,580.00 0.08
5 603882 金域医学 900 115,308.00 0.08
6 600132 重庆啤酒 800 95,192.00 0.07
7 603899 晨光文具 1,200 106,272.00 0.07
8 601233 桐昆股份 4,800 98,832.00 0.07
9 600885 宏发股份 1,680 91,089.60 0.06
10 603806 福斯特 982 83,862.80 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 80 7,944.00 0.01
2 600132 重庆啤酒 100 10,319.00 0.01
3 600426 华鲁恒升 300 7,350.00 0.01
4 603882 金域医学 100 10,228.00 0.01
5 603899 晨光文具 100 6,791.00 0.00
6 603806 福斯特 82 5,993.38 0.00
7 603039 泛微网络 67 5,995.16 0.00
8 600739 辽宁成大 300 6,984.00 0.00
9 600143 金发科技 400 6,292.00 0.00
10 600079 人福医药 200 6,444.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 600 16,332.00 0.01
2 601799 星宇股份 100 12,700.00 0.01
3 601128 常熟银行 1,600 12,016.00 0.01
4 600859 王府井 320 14,576.00 0.01
5 600739 辽宁成大 900 17,037.00 0.01
6 600529 山东药玻 300 17,400.00 0.01
7 600426 华鲁恒升 700 12,376.00 0.01
8 600161 天坛生物 344 15,593.52 0.01
9 600143 金发科技 1,100 14,487.00 0.01
10 603658 安图生物 100 16,244.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 300 46,770.00 0.03
2 603444 吉比特 100 41,039.00 0.03
3 600745 闻泰科技 500 50,750.00 0.03
4 600536 中国软件 500 36,080.00 0.02
5 600739 辽宁成大 2,000 36,300.00 0.02
6 600498 烽火通信 1,100 36,344.00 0.02
7 600763 通策医疗 300 32,334.00 0.02
8 601128 常熟银行 4,400 30,096.00 0.02
9 600221 海航控股 18,600 28,830.00 0.02
10 600161 天坛生物 844 30,704.72 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034