宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8340

 累计净值：2.0390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱凯 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.192亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-01

业绩比较基准： 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 250,700 50,899,621.00 8.44
2 002050 三花智控 1,211,700 35,987,490.00 5.97
3 300174 元力股份 2,273,700 35,014,980.00 5.81
4 002920 德赛西威 210,824 30,282,759.36 5.02
5 002472 双环传动 999,500 28,465,760.00 4.72
6 300693 盛弘股份 765,939 23,376,458.28 3.88
7 601689 拓普集团 305,510 22,647,456.30 3.76
8 688111 金山办公 60,835 22,557,618.00 3.74
9 300037 新宙邦 411,700 18,040,694.00 2.99
10 301312 智立方 192,000 15,192,960.00 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 265,500 60,743,745.00 8.55
2 002050 三花智控 1,849,800 55,974,948.00 7.88
3 688111 金山办公 107,887 50,946,399.14 7.17
4 002472 双环传动 1,339,800 48,634,740.00 6.85
5 601689 拓普集团 580,710 46,863,297.00 6.60
6 002920 德赛西威 252,924 39,408,088.44 5.55
7 300693 盛弘股份 1,065,704 39,345,791.68 5.54
8 300174 元力股份 2,248,000 35,450,960.00 4.99
9 300274 阳光电源 235,600 27,478,028.00 3.87
10 300827 上能电气 731,855 26,383,372.75 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 147,500 59,892,375.00 8.23
2 300604 长川科技 1,119,900 54,158,364.00 7.45
3 601689 拓普集团 779,510 49,982,181.20 6.87
4 688111 金山办公 102,686 48,570,478.00 6.68
5 002050 三花智控 1,849,800 47,632,350.00 6.55
6 002121 科陆电子 4,124,100 38,560,335.00 5.30
7 300496 中科创达 333,116 36,093,118.60 4.96
8 002472 双环传动 1,339,800 35,384,118.00 4.86
9 300693 盛弘股份 592,600 35,022,660.00 4.81
10 002920 德赛西威 303,024 33,620,512.80 4.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 165,000 64,914,300.00 9.08
2 002049 紫光国微 410,763 54,146,778.66 7.57
3 300604 长川科技 1,121,400 49,992,012.00 6.99
4 300014 亿纬锂能 485,900 42,710,610.00 5.97
5 601689 拓普集团 719,810 42,166,469.80 5.90
6 002518 科士达 724,700 41,742,720.00 5.84
7 002050 三花智控 1,849,800 39,252,756.00 5.49
8 002121 科陆电子 4,124,100 38,271,648.00 5.35
9 002472 双环传动 1,476,100 37,566,745.00 5.25
10 300496 中科创达 336,516 33,752,554.80 4.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 178,400 71,518,776.00 8.61
2 002049 紫光国微 459,163 66,119,472.00 7.96
3 002371 北方华创 201,800 56,181,120.00 6.76
4 601689 拓普集团 719,810 53,121,978.00 6.39
5 002050 三花智控 2,053,600 50,518,560.00 6.08
6 300014 亿纬锂能 588,600 49,795,560.00 5.99
7 002920 德赛西威 323,524 44,630,135.80 5.37
8 002241 歌尔股份 1,666,800 44,170,200.00 5.32
9 300496 中科创达 401,616 42,402,617.28 5.10
10 605168 三人行 458,501 36,524,189.66 4.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 186,300 99,484,200.00 9.80
2 002920 德赛西威 531,200 78,617,600.00 7.75
3 300496 中科创达 516,716 67,421,103.68 6.64
4 002049 紫光国微 349,601 66,326,301.72 6.54
5 300014 亿纬锂能 596,600 58,168,500.00 5.73
6 002241 歌尔股份 1,678,000 56,380,800.00 5.56
7 002812 恩捷股份 218,300 54,673,235.00 5.39
8 002371 北方华创 197,000 54,592,640.00 5.38
9 601689 拓普集团 768,900 52,615,827.00 5.18
10 300919 中伟股份 411,370 50,968,743.00 5.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 209,200 107,173,160.00 10.17
2 300014 亿纬锂能 837,700 67,577,259.00 6.42
3 002920 德赛西威 531,200 67,260,544.00 6.39
4 002049 紫光国微 324,401 66,352,980.54 6.30
5 605168 三人行 393,600 61,637,760.00 5.85
6 300035 中科电气 1,921,600 61,030,016.00 5.79
7 000681 视觉中国 3,665,100 59,374,620.00 5.64
8 002371 北方华创 201,500 55,211,000.00 5.24
9 002709 天赐材料 572,565 53,821,110.00 5.11
10 300496 中科创达 537,416 53,311,667.20 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 258,500 151,998,000.00 9.02
2 002241 歌尔股份 2,257,400 122,125,340.00 7.25
3 002049 紫光国微 376,401 84,690,225.00 5.02
4 300496 中科创达 543,216 75,191,958.72 4.46
5 002920 德赛西威 531,200 75,170,112.00 4.46
6 300014 亿纬锂能 593,000 70,080,740.00 4.16
7 002709 天赐材料 597,665 68,522,292.25 4.07
8 002466 天齐锂业 617,060 66,025,420.00 3.92
9 300059 东方财富 1,748,860 64,900,194.60 3.85
10 000875 吉电股份 6,912,610 62,835,624.90 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 877,175 133,435,861.00 9.80
2 300750 宁德时代 202,900 106,670,617.00 7.84
3 002049 紫光国微 444,801 91,984,846.80 6.76
4 002241 歌尔股份 1,659,600 71,528,760.00 5.25
5 002371 北方华创 190,200 69,554,238.00 5.11
6 300496 中科创达 543,216 68,005,211.04 5.00
7 300059 东方财富 1,962,360 67,446,313.20 4.95
8 000301 东方盛虹 2,150,000 60,458,000.00 4.44
9 002920 德赛西威 647,400 54,433,392.00 4.00
10 300628 亿联网络 585,800 47,596,250.00 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 1,320,675 140,757,541.50 9.73
2 300496 中科创达 729,914 114,640,292.84 7.93
3 300628 亿联网络 1,234,600 103,459,480.00 7.16
4 300919 中伟股份 534,136 87,064,168.00 6.02
5 002241 歌尔股份 1,989,200 85,018,408.00 5.88
6 002049 紫光国微 536,901 82,784,765.19 5.73
7 300699 光威复材 1,034,653 78,581,895.35 5.43
8 002371 北方华创 265,700 73,699,866.00 5.10
9 300529 健帆生物 822,274 71,011,582.64 4.91
10 000661 长春高新 171,400 66,331,800.00 4.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 3,797,687 124,336,272.38 7.23
2 002709 天赐材料 1,476,003 120,456,604.83 7.00
3 300699 光威复材 1,685,900 116,866,588.00 6.79
4 603826 坤彩科技 2,604,026 114,551,103.74 6.66
5 000661 长春高新 252,100 114,133,233.00 6.63
6 300529 健帆生物 1,440,630 109,487,880.00 6.36
7 300628 亿联网络 1,576,523 107,471,572.91 6.25
8 300724 捷佳伟创 987,600 106,986,708.00 6.22
9 300496 中科创达 781,914 95,276,220.90 5.54
10 300919 中伟股份 1,197,395 94,518,872.10 5.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 3,357,723 245,516,705.76 9.18
2 300699 光威复材 2,436,500 216,970,325.00 8.12
3 002709 天赐材料 1,870,403 194,147,831.40 7.26
4 600438 通威股份 4,856,587 186,687,204.28 6.98
5 300529 健帆生物 2,227,930 151,098,212.60 5.65
6 300724 捷佳伟创 987,600 143,794,560.00 5.38
7 002049 紫光国微 1,020,801 136,593,381.81 5.11
8 688208 道通科技 1,889,053 129,419,021.03 4.84
9 300601 康泰生物 697,800 121,766,100.00 4.56
10 688002 睿创微纳 1,048,768 116,413,248.00 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 2,723,100 194,238,723.00 8.20
2 300628 亿联网络 3,182,362 191,928,252.22 8.11
3 300529 健帆生物 2,264,771 160,911,979.55 6.80
4 300724 捷佳伟创 1,489,600 156,527,168.00 6.61
5 300601 康泰生物 706,800 128,644,668.00 5.43
6 688208 道通科技 1,830,000 122,555,100.00 5.18
7 000661 长春高新 312,200 115,401,608.00 4.87
8 601012 隆基股份 1,504,558 112,856,895.58 4.77
9 603826 坤彩科技 2,904,026 97,836,635.94 4.13
10 688002 睿创微纳 1,048,768 87,666,517.12 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 567,712 247,125,033.60 9.96
2 300628 亿联网络 3,152,394 215,182,414.44 8.67
3 300699 光威复材 3,175,300 199,186,569.00 8.03
4 300529 健帆生物 2,664,311 185,169,614.50 7.46
5 300601 康泰生物 873,500 141,646,760.00 5.71
6 300451 创业慧康 6,334,875 117,131,838.75 4.72
7 603826 坤彩科技 3,416,426 114,689,420.82 4.62
8 300118 东方日升 7,344,602 110,169,030.00 4.44
9 300724 捷佳伟创 1,231,600 109,033,548.00 4.39
10 002063 远光软件 8,422,589 106,377,299.07 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 3,505,269 173,756,184.33 9.90
2 000661 长春高新 289,356 158,567,088.00 9.03
3 300529 健帆生物 1,207,532 114,317,054.44 6.51
4 300628 亿联网络 1,251,698 102,101,005.86 5.82
5 300601 康泰生物 879,100 100,744,860.00 5.74
6 603826 坤彩科技 3,816,426 87,129,005.58 4.96
7 001914 招商积余 3,420,553 80,690,845.27 4.60
8 002063 远光软件 5,382,582 69,489,133.62 3.96
9 002475 立讯精密 1,635,661 62,416,823.76 3.56
10 688388 嘉元科技 940,000 43,409,200.00 2.47

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