宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.0160

累计净值:3.2210 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.228亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 186,300 99,484,200.00 9.80
2 002920 德赛西威 531,200 78,617,600.00 7.75
3 300496 中科创达 516,716 67,421,103.68 6.64
4 002049 紫光国微 349,601 66,326,301.72 6.54
5 300014 亿纬锂能 596,600 58,168,500.00 5.73
6 002241 歌尔股份 1,678,000 56,380,800.00 5.56
7 002812 恩捷股份 218,300 54,673,235.00 5.39
8 002371 北方华创 197,000 54,592,640.00 5.38
9 601689 拓普集团 768,900 52,615,827.00 5.18
10 300919 中伟股份 411,370 50,968,743.00 5.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 209,200 107,173,160.00 10.17
2 300014 亿纬锂能 837,700 67,577,259.00 6.42
3 002920 德赛西威 531,200 67,260,544.00 6.39
4 002049 紫光国微 324,401 66,352,980.54 6.30
5 605168 三人行 393,600 61,637,760.00 5.85
6 300035 中科电气 1,921,600 61,030,016.00 5.79
7 000681 视觉中国 3,665,100 59,374,620.00 5.64
8 002371 北方华创 201,500 55,211,000.00 5.24
9 002709 天赐材料 572,565 53,821,110.00 5.11
10 300496 中科创达 537,416 53,311,667.20 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 258,500 151,998,000.00 9.02
2 002241 歌尔股份 2,257,400 122,125,340.00 7.25
3 002049 紫光国微 376,401 84,690,225.00 5.02
4 300496 中科创达 543,216 75,191,958.72 4.46
5 002920 德赛西威 531,200 75,170,112.00 4.46
6 300014 亿纬锂能 593,000 70,080,740.00 4.16
7 002709 天赐材料 597,665 68,522,292.25 4.07
8 002466 天齐锂业 617,060 66,025,420.00 3.92
9 300059 东方财富 1,748,860 64,900,194.60 3.85
10 000875 吉电股份 6,912,610 62,835,624.90 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 877,175 133,435,861.00 9.80
2 300750 宁德时代 202,900 106,670,617.00 7.84
3 002049 紫光国微 444,801 91,984,846.80 6.76
4 002241 歌尔股份 1,659,600 71,528,760.00 5.25
5 002371 北方华创 190,200 69,554,238.00 5.11
6 300496 中科创达 543,216 68,005,211.04 5.00
7 300059 东方财富 1,962,360 67,446,313.20 4.95
8 000301 东方盛虹 2,150,000 60,458,000.00 4.44
9 002920 德赛西威 647,400 54,433,392.00 4.00
10 300628 亿联网络 585,800 47,596,250.00 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 1,320,675 140,757,541.50 9.73
2 300496 中科创达 729,914 114,640,292.84 7.93
3 300628 亿联网络 1,234,600 103,459,480.00 7.16
4 300919 中伟股份 534,136 87,064,168.00 6.02
5 002241 歌尔股份 1,989,200 85,018,408.00 5.88
6 002049 紫光国微 536,901 82,784,765.19 5.73
7 300699 光威复材 1,034,653 78,581,895.35 5.43
8 002371 北方华创 265,700 73,699,866.00 5.10
9 300529 健帆生物 822,274 71,011,582.64 4.91
10 000661 长春高新 171,400 66,331,800.00 4.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 3,797,687 124,336,272.38 7.23
2 002709 天赐材料 1,476,003 120,456,604.83 7.00
3 300699 光威复材 1,685,900 116,866,588.00 6.79
4 603826 坤彩科技 2,604,026 114,551,103.74 6.66
5 000661 长春高新 252,100 114,133,233.00 6.63
6 300529 健帆生物 1,440,630 109,487,880.00 6.36
7 300628 亿联网络 1,576,523 107,471,572.91 6.25
8 300724 捷佳伟创 987,600 106,986,708.00 6.22
9 300496 中科创达 781,914 95,276,220.90 5.54
10 300919 中伟股份 1,197,395 94,518,872.10 5.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 3,357,723 245,516,705.76 9.18
2 300699 光威复材 2,436,500 216,970,325.00 8.12
3 002709 天赐材料 1,870,403 194,147,831.40 7.26
4 600438 通威股份 4,856,587 186,687,204.28 6.98
5 300529 健帆生物 2,227,930 151,098,212.60 5.65
6 300724 捷佳伟创 987,600 143,794,560.00 5.38
7 002049 紫光国微 1,020,801 136,593,381.81 5.11
8 688208 道通科技 1,889,053 129,419,021.03 4.84
9 300601 康泰生物 697,800 121,766,100.00 4.56
10 688002 睿创微纳 1,048,768 116,413,248.00 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300699 光威复材 2,723,100 194,238,723.00 8.20
2 300628 亿联网络 3,182,362 191,928,252.22 8.11
3 300529 健帆生物 2,264,771 160,911,979.55 6.80
4 300724 捷佳伟创 1,489,600 156,527,168.00 6.61
5 300601 康泰生物 706,800 128,644,668.00 5.43
6 688208 道通科技 1,830,000 122,555,100.00 5.18
7 000661 长春高新 312,200 115,401,608.00 4.87
8 601012 隆基股份 1,504,558 112,856,895.58 4.77
9 603826 坤彩科技 2,904,026 97,836,635.94 4.13
10 688002 睿创微纳 1,048,768 87,666,517.12 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 567,712 247,125,033.60 9.96
2 300628 亿联网络 3,152,394 215,182,414.44 8.67
3 300699 光威复材 3,175,300 199,186,569.00 8.03
4 300529 健帆生物 2,664,311 185,169,614.50 7.46
5 300601 康泰生物 873,500 141,646,760.00 5.71
6 300451 创业慧康 6,334,875 117,131,838.75 4.72
7 603826 坤彩科技 3,416,426 114,689,420.82 4.62
8 300118 东方日升 7,344,602 110,169,030.00 4.44
9 300724 捷佳伟创 1,231,600 109,033,548.00 4.39
10 002063 远光软件 8,422,589 106,377,299.07 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300699 光威复材 3,505,269 173,756,184.33 9.90
2 000661 长春高新 289,356 158,567,088.00 9.03
3 300529 健帆生物 1,207,532 114,317,054.44 6.51
4 300628 亿联网络 1,251,698 102,101,005.86 5.82
5 300601 康泰生物 879,100 100,744,860.00 5.74
6 603826 坤彩科技 3,816,426 87,129,005.58 4.96
7 001914 招商积余 3,420,553 80,690,845.27 4.60
8 002063 远光软件 5,382,582 69,489,133.62 3.96
9 002475 立讯精密 1,635,661 62,416,823.76 3.56
10 688388 嘉元科技 940,000 43,409,200.00 2.47
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 1,421,460 102,927,918.60 8.96
2 300601 康泰生物 1,035,038 90,865,986.02 7.91
3 000661 长春高新 200,700 89,712,900.00 7.81
4 300699 光威复材 1,732,220 78,816,010.00 6.86
5 002624 完美世界 1,716,450 75,764,103.00 6.60
6 300529 健帆生物 934,000 67,098,560.00 5.84
7 300496 中科创达 1,055,214 47,632,359.96 4.15
8 002475 立讯精密 1,099,961 40,148,576.50 3.49
9 603583 捷昌驱动 898,000 39,987,940.00 3.48
10 600030 中信证券 1,500,000 37,950,000.00 3.30
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 220,700 87,035,252.00 9.44
2 300628 亿联网络 1,249,260 75,817,589.40 8.22
3 300601 康泰生物 963,938 71,562,757.12 7.76
4 300059 东方财富 3,628,200 53,624,796.00 5.82
5 600030 中信证券 2,285,000 51,366,800.00 5.57
6 601012 隆基股份 1,709,356 44,836,407.88 4.86
7 600745 闻泰科技 628,500 44,428,665.00 4.82
8 002624 完美世界 1,441,500 39,929,550.00 4.33
9 300529 健帆生物 513,300 38,959,470.00 4.23
10 300699 光威复材 970,020 38,315,790.00 4.16

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