中泰青月中短债债券型证券投资基金C类(007583)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1266

 累计净值：1.1266 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-09

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280110 22广安控股MTN001 900,000 92,554,964.38 2.43
2 019688 22国债23 800,000 81,232,153.42 2.14
3 019694 23国债01 800,000 81,101,019.18 2.13
4 102100362 21苏国信MTN001 700,000 71,749,296.17 1.89
5 230203 23国开03 600,000 61,594,257.53 1.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 4.54
2 2028013 20农业银行二级01 800,000 80,935,562.84 3.55
3 230001 23附息国债01 800,000 80,847,715.07 3.55
4 102101407 21张江高科MTN001 600,000 62,189,043.29 2.73
5 102280139 22华电MTN001A 600,000 60,822,618.08 2.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280139 22华电MTN001A 600,000 60,308,702.47 2.95
2 102100362 21苏国信MTN001 500,000 50,511,497.27 2.47
3 239911 23贴现国债11 500,000 49,846,049.45 2.44
4 102101117 21光大控股MTN001 400,000 41,474,980.82 2.03
5 012284245 22中原资产SCP004 400,000 40,486,478.90 1.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280139 22华电MTN001A 600,000 61,515,524.38 2.46
2 102100362 21苏国信MTN001 500,000 51,988,734.25 2.08
3 102001006 20中铁股MTN003 500,000 50,828,191.78 2.03
4 2028047 20交通银行02 500,000 50,652,945.21 2.02
5 101800882 18深圳高速MTN002 400,000 41,139,164.93 1.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280139 22华电MTN001A 600,000 61,454,071.23 3.66
2 1928004 19农业银行二级02 500,000 52,554,320.55 3.13
3 2028047 20交通银行02 500,000 52,295,068.49 3.11
4 102001006 20中铁股MTN003 500,000 50,656,054.79 3.01
5 102281094 22汇金MTN002 500,000 50,618,383.56 3.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 500,000 52,971,917.81 4.09
2 042280089 22国电CP001 500,000 50,342,841.10 3.89
3 112206043 22交通银行CD043 500,000 49,388,452.33 3.82
4 1828002 18农业银行二级01 400,000 40,965,589.04 3.17
5 1828010 18建设银行二级01 300,000 31,959,576.99 2.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 300,000 31,620,775.89 2.64
2 102101138 21招金MTN002 300,000 31,132,364.38 2.60
3 101901692 19广安控股MTN001 300,000 30,543,067.40 2.55
4 190011 19附息国债11 300,000 30,599,424.66 2.55
5 101900676 19青岛出版MTN001 260,000 27,194,167.89 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101138 21招金MTN002 300,000 30,480,000.00 2.87
2 101901692 19广安控股MTN001 300,000 30,234,000.00 2.85
3 190011 19附息国债11 300,000 30,069,000.00 2.83
4 012102200 21成都益民SCP002(乡村振兴) 300,000 30,108,000.00 2.83
5 101900676 19青岛出版MTN001 260,000 26,275,600.00 2.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800429 18京国资MTN001 300,000 30,798,000.00 3.04
2 102002261 20深圳地铁MTN003 300,000 30,444,000.00 3.01
3 210203 21国开03 300,000 30,402,000.00 3.00
4 102101138 21招金MTN002 300,000 30,261,000.00 2.99
5 102101242 21鄂能源MTN001 300,000 30,174,000.00 2.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163883 21华泰S2 350,000 35,000,000.00 3.60
2 101800429 18京国资MTN001 300,000 30,720,000.00 3.16
3 101800908 18山东金融MTN001 300,000 30,318,000.00 3.12
4 102002261 20深圳地铁MTN003 300,000 30,354,000.00 3.12
5 012100447 21中广核租SCP001 300,000 30,150,000.00 3.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004391 20河北高速SCP003 360,000 36,003,600.00 3.35
2 101800429 18京国资MTN001 300,000 30,909,000.00 2.87
3 101800908 18山东金融MTN001 300,000 30,372,000.00 2.82
4 102002261 20深圳地铁MTN003 300,000 30,255,000.00 2.81
5 012100033 21鲁黄金SCP001 300,000 30,039,000.00 2.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001338 20金融街SCP003 400,000 40,088,000.00 3.86
2 101800429 18京国资MTN001 300,000 30,879,000.00 2.97
3 102002261 20深圳地铁MTN003 300,000 30,189,000.00 2.91
4 012002767 20南京高科SCP006 300,000 30,051,000.00 2.89
5 012004233 20福州城投SCP008 300,000 30,000,000.00 2.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001128 20中铁股MTN004 300,000 29,796,000.00 4.86
2 131900015 19巨石GN001 200,000 20,082,000.00 3.28
3 160007 16附息国债07 200,000 20,002,000.00 3.27
4 012001617 20招商局港SCP002 200,000 20,004,000.00 3.27
5 102001762 20首机场股MTN001 200,000 20,020,000.00 3.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143359 17华汇01 250,000 25,185,000.00 3.53
2 101761013 17云锡股MTN001 200,000 20,466,000.00 2.87
3 1580170 15冀广网络债01 200,000 20,402,000.00 2.86
4 101761014 17遂宁开达MTN001 200,000 20,224,000.00 2.84
5 101901161 19中飞租赁MTN001 200,000 20,208,000.00 2.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900773 19外高桥MTN002 100,000 10,249,000.00 5.11
2 101900843 19中化工MTN002 100,000 10,228,000.00 5.10
3 041900283 19景国资CP002 100,000 10,097,000.00 5.04
4 011902539 19新疆金投SCP001 100,000 10,057,000.00 5.02
5 102000281 20海淀国资MTN001 100,000 10,030,000.00 5.00

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