工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007585)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0001

 累计净值：1.1167 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：90.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债国开行债券总财富(1-3)年指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 10,200,000 1,037,751,344.26 11.44
2 230401 23农发01 6,700,000 679,957,484.93 7.49
3 160303 16进出03 4,900,000 509,826,608.22 5.62
4 112206270 22交通银行CD270 5,000,000 497,228,052.05 5.48
5 200305 20进出05 3,900,000 399,770,139.34 4.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 10,200,000 1,067,844,427.40 7.53
2 210207 21国开07 9,500,000 959,165,163.93 6.77
3 230401 23农发01 6,700,000 676,959,556.16 4.78
4 220322 22进出22 5,500,000 561,137,876.71 3.96
5 160303 16进出03 4,900,000 507,183,830.14 3.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 9,100,000 944,106,550.68 6.68
2 210207 21国开07 9,100,000 937,546,821.92 6.64
3 230401 23农发01 6,700,000 671,660,865.75 4.75
4 160303 16进出03 4,900,000 500,371,756.16 3.54
5 112206270 22交通银行CD270 5,000,000 490,823,075.34 3.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028012 20浦发银行01 6,600,000 668,223,925.48 4.73
2 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 615,255,945.21 4.36
3 160303 16进出03 4,900,000 513,792,386.30 3.64
4 2128046 21浦发银行02 5,100,000 512,801,171.51 3.63
5 102001239 20汇金MTN008A 4,300,000 437,457,920.00 3.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028012 20浦发银行01 6,700,000 675,404,421.92 4.75
2 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 612,526,849.32 4.31
3 2128046 21浦发银行02 5,100,000 527,984,472.33 3.72
4 160303 16进出03 4,900,000 512,129,608.22 3.60
5 102001239 20汇金MTN008A 4,300,000 436,216,080.00 3.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028012 20浦发银行01 6,700,000 670,584,313.42 4.73
2 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 608,357,753.42 4.29
3 2128046 21浦发银行02 5,100,000 521,309,173.15 3.68
4 102000363 20汇金MTN003 4,800,000 485,582,465.75 3.42
5 102001239 20汇金MTN008A 4,300,000 432,695,240.00 3.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 12,500,000 1,275,304,109.59 9.00
2 180309 18进出09 7,600,000 804,035,649.32 5.67
3 2028012 20浦发银行01 6,900,000 699,289,819.73 4.93
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 602,907,452.05 4.25
5 102000363 20汇金MTN003 4,800,000 481,125,698.63 3.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 12,500,000 1,246,375,000.00 8.78
2 200402 20农发02 8,500,000 847,875,000.00 5.97
3 180309 18进出09 7,600,000 780,064,000.00 5.49
4 2028012 20浦发银行01 6,400,000 636,352,000.00 4.48
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 604,140,000.00 4.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 12,500,000 1,241,750,000.00 8.76
2 200402 20农发02 8,500,000 843,965,000.00 5.95
3 180309 18进出09 7,600,000 781,280,000.00 5.51
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 602,580,000.00 4.25
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 495,000,000.00 3.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 12,500,000 1,236,250,000.00 8.74
2 200402 20农发02 8,500,000 840,905,000.00 5.94
3 180309 18进出09 7,600,000 781,356,000.00 5.52
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 599,820,000.00 4.24
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 491,550,000.00 3.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 13,000,000 1,277,640,000.00 9.00
2 200402 20农发02 11,000,000 1,081,520,000.00 7.62
3 180309 18进出09 7,600,000 779,988,000.00 5.49
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 595,920,000.00 4.20
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 489,550,000.00 3.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 14,700,000 1,445,304,000.00 10.21
2 200303 20进出03 13,900,000 1,365,258,000.00 9.65
3 180309 18进出09 7,600,000 784,168,000.00 5.54
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 597,240,000.00 4.22
5 112010240 20兴业银行CD240 6,000,000 584,700,000.00 4.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 22,100,000 2,150,993,000.00 15.39
2 200402 20农发02 19,000,000 1,851,360,000.00 13.25
3 180309 18进出09 7,600,000 780,824,000.00 5.59
4 112010240 20兴业银行CD240 7,000,000 679,980,000.00 4.87
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 594,600,000.00 4.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 10,900,000 1,072,778,000.00 7.65
2 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 599,580,000.00 4.27
3 1628005 16华夏银行02 5,000,000 503,650,000.00 3.59
4 102000363 20汇金MTN003 4,500,000 447,660,000.00 3.19
5 112004018 20中国银行CD018 3,500,000 342,020,000.00 2.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 6,500,000 661,960,000.00 8.23
2 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 602,700,000.00 7.49
3 180204 18国开04 5,500,000 587,180,000.00 7.30
4 1628005 16华夏银行02 5,000,000 504,550,000.00 6.27
5 112015027 20民生银行CD027 3,500,000 342,300,000.00 4.26

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