华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(007586)

管理费： 0.800% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3882

 累计净值：2.1121 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙静佳,尚烁徽 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 163,300 5,519,540.00 4.77
2 688012 中微公司 32,606 4,908,833.30 4.24
3 600011 华能国际 608,300 4,787,321.00 4.14
4 002468 申通快递 450,300 4,728,150.00 4.09
5 688072 拓荆科技 19,668 4,685,114.28 4.05
6 600872 中炬高新 131,400 4,538,556.00 3.92
7 002472 双环传动 151,100 4,303,328.00 3.72
8 000625 长安汽车 302,300 4,062,912.00 3.51
9 301308 江波龙 45,700 4,003,320.00 3.46
10 300580 贝斯特 157,400 3,731,954.00 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 791,300 5,293,797.00 4.19
2 300573 兴齐眼药 23,900 5,109,820.00 4.05
3 688072 拓荆科技 11,788 5,021,334.36 3.98
4 300820 英杰电气 58,350 4,806,873.00 3.81
5 002415 海康威视 141,000 4,668,510.00 3.70
6 688012 中微公司 29,388 4,597,752.60 3.64
7 600872 中炬高新 122,100 4,492,059.00 3.56
8 003031 中瓷电子 32,300 4,299,776.00 3.41
9 600989 宝丰能源 337,800 4,259,658.00 3.37
10 601628 中国人寿 120,400 4,209,184.00 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 23,900 6,089,481.00 4.32
2 600011 华能国际 585,100 5,014,307.00 3.56
3 603806 福斯特 80,400 4,723,500.00 3.35
4 002371 北方华创 16,900 4,492,865.00 3.19
5 300015 爱尔眼科 139,990 4,349,489.30 3.09
6 000690 宝新能源 668,700 4,045,635.00 2.87
7 600872 中炬高新 108,300 4,017,930.00 2.85
8 600276 恒瑞医药 88,500 3,789,570.00 2.69
9 688012 中微公司 25,709 3,792,334.59 2.69
10 002468 申通快递 331,700 3,688,504.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 57,500 5,767,250.00 3.63
2 600570 恒生电子 125,900 5,093,914.00 3.21
3 300750 宁德时代 12,200 4,799,724.00 3.02
4 600276 恒瑞医药 124,100 4,781,573.00 3.01
5 002415 海康威视 133,900 4,643,652.00 2.92
6 603517 绝味食品 70,500 4,306,845.00 2.71
7 600256 广汇能源 463,800 4,183,476.00 2.63
8 002850 科达利 35,000 4,158,350.00 2.62
9 000690 宝新能源 607,900 3,951,350.00 2.49
10 300015 爱尔眼科 125,590 3,902,081.30 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,183,300 14,530,924.00 3.75
2 601702 华峰铝业 811,100 13,886,032.00 3.59
3 601088 中国神华 428,600 13,560,904.00 3.50
4 002472 双环传动 458,800 13,351,080.00 3.45
5 002304 洋河股份 84,000 13,284,600.00 3.43
6 600603 广汇物流 1,410,500 13,301,015.00 3.43
7 000983 山西焦煤 879,100 13,168,918.00 3.40
8 300274 阳光电源 114,100 12,621,742.00 3.26
9 600519 贵州茅台 6,600 12,358,500.00 3.19
10 603345 安井食品 78,500 12,189,480.00 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,333,400 14,054,036.00 3.17
2 600938 中国海油 805,600 14,057,720.00 3.17
3 601702 华峰铝业 1,045,200 13,796,640.00 3.11
4 688348 昱能科技 26,926 13,139,888.00 2.97
5 002244 滨江集团 1,512,400 13,082,260.00 2.95
6 603816 顾家家居 225,350 12,761,570.50 2.88
7 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 2.82
8 600116 三峡水利 1,195,000 11,997,800.00 2.71
9 603833 欧派家居 78,500 11,828,380.00 2.67
10 601088 中国神华 353,200 11,761,560.00 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 150,800 13,431,756.00 3.40
2 688390 固德威 38,471 13,264,800.80 3.36
3 000933 神火股份 916,400 12,857,092.00 3.25
4 002920 德赛西威 96,100 12,168,182.00 3.08
5 002897 意华股份 304,400 11,536,760.00 2.92
6 601328 交通银行 2,253,700 11,516,407.00 2.91
7 601998 中信银行 2,234,800 11,375,132.00 2.88
8 600522 中天科技 653,900 11,116,300.00 2.81
9 000983 山西焦煤 884,600 10,986,732.00 2.78
10 601699 潞安环能 644,800 10,703,680.00 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 48,200 14,979,114.00 3.15
2 003021 兆威机电 171,460 13,691,081.00 2.88
3 002472 双环传动 463,200 12,775,056.00 2.69
4 002466 天齐锂业 119,000 12,733,000.00 2.68
5 600036 招商银行 260,700 12,698,697.00 2.67
6 000792 盐湖股份 357,400 12,648,386.00 2.66
7 002436 兴森科技 890,300 12,464,200.00 2.62
8 601702 华峰铝业 973,300 11,991,056.00 2.52
9 688667 菱电电控 68,564 11,803,292.60 2.48
10 002270 华明装备 1,180,000 11,693,800.00 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 170,600 13,027,016.00 3.01
2 600519 贵州茅台 7,100 12,993,000.00 3.01
3 300390 天华超净 111,700 11,990,995.00 2.77
4 603501 韦尔股份 46,700 11,329,887.00 2.62
5 600111 北方稀土 239,900 10,620,373.00 2.46
6 603799 华友钴业 97,700 10,102,180.00 2.34
7 600711 盛屯矿业 849,100 10,087,308.00 2.33
8 002460 赣锋锂业 57,000 9,287,580.00 2.15
9 688789 宏华数科 38,718 9,272,961.00 2.15
10 002436 兴森科技 754,400 9,120,696.00 2.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 155,160 13,784,414.40 3.40
2 600703 三安光电 397,300 12,733,465.00 3.14
3 603259 药明康德 80,600 12,621,154.00 3.11
4 002594 比亚迪 49,700 12,474,700.00 3.08
5 002460 赣锋锂业 95,800 11,600,422.00 2.86
6 300496 中科创达 71,700 11,261,202.00 2.78
7 300601 康泰生物 70,800 10,549,200.00 2.60
8 300760 迈瑞医疗 21,500 10,321,075.00 2.55
9 300059 东方财富 305,600 10,020,624.00 2.47
10 002459 晶澳科技 200,000 9,800,000.00 2.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,600 12,757,932.00 4.13
2 600754 锦江酒店 166,400 9,235,200.00 2.99
3 600036 招商银行 169,400 8,656,340.00 2.80
4 688111 金山办公 24,527 7,946,748.00 2.57
5 601318 中国平安 97,600 7,681,120.00 2.49
6 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 2.47
7 601888 中国中免 24,058 7,363,672.64 2.38
8 688002 睿创微纳 82,179 7,289,277.30 2.36
9 000001 平安银行 328,500 7,230,285.00 2.34
10 000858 五粮液 26,800 7,181,864.00 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,800 18,889,718.00 6.43
2 002304 洋河股份 44,000 10,383,560.00 3.54
3 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 3.54
4 601888 中国中免 36,658 10,354,052.10 3.53
5 600132 重庆啤酒 81,800 9,733,382.00 3.32
6 002493 荣盛石化 343,900 9,495,079.00 3.23
7 000858 五粮液 31,400 9,164,090.00 3.12
8 000333 美的集团 90,500 8,908,820.00 3.03
9 688111 金山办公 21,251 8,734,161.00 2.98
10 600426 华鲁恒升 230,900 8,612,570.00 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,800 15,020,560.00 6.51
2 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 4.77
3 601888 中国中免 40,758 9,086,588.52 3.94
4 002241 歌尔股份 178,300 7,208,669.00 3.12
5 688111 金山办公 21,251 7,012,830.00 3.04
6 000858 五粮液 31,400 6,939,400.00 3.01
7 300760 迈瑞医疗 19,500 6,786,000.00 2.94
8 300595 欧普康视 107,300 6,676,206.00 2.89
9 603658 安图生物 41,100 6,630,252.00 2.87
10 002352 顺丰控股 81,100 6,585,320.00 2.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 53,700 8,723,028.00 4.59
2 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 4.39
3 300737 科顺股份 395,900 7,811,107.00 4.11
4 300759 康龙化成 78,000 7,675,200.00 4.04
5 002541 鸿路钢构 243,800 7,128,712.00 3.75
6 601318 中国平安 99,200 7,082,880.00 3.73
7 002352 顺丰控股 126,800 6,935,960.00 3.65
8 603538 美诺华 133,500 6,805,830.00 3.58
9 600521 华海药业 193,850 6,577,330.50 3.46
10 002080 中材科技 424,700 6,582,850.00 3.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 8,999,100.00 6.47
2 601899 紫金矿业 2,136,900 7,885,161.00 5.67
3 300750 宁德时代 54,200 6,525,138.00 4.69
4 300715 凯伦股份 176,470 5,759,980.80 4.14
5 300427 红相股份 322,700 5,372,955.00 3.86
6 600183 生益科技 199,500 5,280,765.00 3.80
7 601238 广汽集团 467,500 4,932,125.00 3.55
8 300737 科顺股份 260,500 4,863,535.00 3.50
9 688358 祥生医疗 69,623 4,779,618.95 3.44
10 600802 福建水泥 431,100 4,630,014.00 3.33

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