招商添泽纯债债券型证券投资基金C类(007596)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0586

累计净值:1.1854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222006 22中银金融债01 600,000 60,094,426.23 3.03
2 102280932 22深业MTN001 500,000 51,029,327.87 2.58
3 190208 19国开08 500,000 50,870,163.93 2.57
4 188528 21南方06 500,000 50,684,221.92 2.56
5 2128019 21中国银行永续债01 400,000 41,601,573.77 2.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222006 22中银金融债01 600,000 61,358,219.18 3.10
2 188528 21南方06 500,000 51,780,402.74 2.61
3 102280932 22深业MTN001 500,000 50,663,584.70 2.56
4 101900980 19中煤能源MTN001 400,000 42,239,984.66 2.13
5 102101566 21河北高速MTN002 400,000 41,804,144.66 2.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222006 22中银金融债01 600,000 60,507,106.85 3.07
2 102280932 22深业MTN001 500,000 51,552,098.63 2.61
3 102000714 20鲁能源MTN002A 500,000 51,307,956.16 2.60
4 188528 21南方06 500,000 51,093,342.47 2.59
5 101900980 19中煤能源MTN001 400,000 41,781,703.01 2.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222006 22中银金融债01 800,000 79,602,060.27 4.09
2 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 51,316,273.97 2.64
3 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 500,000 51,404,268.49 2.64
4 102000714 20鲁能源MTN002A 500,000 50,957,709.59 2.62
5 102280932 22深业MTN001 500,000 50,892,468.49 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222006 22中银金融债01 800,000 80,334,509.59 4.09
2 101900980 19中煤能源MTN001 600,000 62,215,709.59 3.17
3 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 55,382,246.58 2.82
4 101800837 18大连港MTN001 500,000 51,496,175.34 2.62
5 102280932 22深业MTN001 500,000 51,220,846.58 2.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101355 21河北高速MTN001 700,000 72,504,726.58 3.75
2 101900980 19中煤能源MTN001 600,000 63,923,976.99 3.30
3 2128017 21中信银行永续债 600,000 62,134,536.99 3.21
4 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 53,883,219.18 2.78
5 101800837 18大连港MTN001 500,000 53,459,156.16 2.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102762 21中飞租赁SCP001 700,000 71,872,256.44 3.73
2 102101355 21河北高速MTN001 700,000 71,562,350.14 3.71
3 101900980 19中煤能源MTN001 600,000 63,080,554.52 3.27
4 2128017 21中信银行永续债 500,000 53,109,931.51 2.75
5 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 52,914,561.64 2.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101355 21河北高速MTN001 700,000 70,399,000.00 3.67
2 012102762 21中飞租赁SCP001 700,000 70,231,000.00 3.66
3 101900980 19中煤能源MTN001 600,000 61,824,000.00 3.22
4 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 52,290,000.00 2.72
5 101800837 18大连港MTN001 500,000 51,550,000.00 2.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101464046 14豫铁投MTN001 1,000,000 101,420,000.00 5.19
2 012102762 21中飞租赁SCP001 700,000 69,993,000.00 3.58
3 101900980 19中煤能源MTN001 600,000 61,506,000.00 3.15
4 101800837 18大连港MTN001 500,000 51,440,000.00 2.63
5 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 500,000 50,240,000.00 2.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001078 20沪港务MTN001 1,300,000 128,128,000.00 4.02
2 2022023 20北银租赁债01 1,200,000 118,656,000.00 3.72
3 101464046 14豫铁投MTN001 1,000,000 101,750,000.00 3.19
4 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000.00 3.15
5 102001004 20锦江国际MTN001 1,000,000 99,070,000.00 3.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,400,000 140,224,000.00 4.33
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,400,000 137,718,000.00 4.25
3 102001078 20沪港务MTN001 1,300,000 127,842,000.00 3.95
4 2022023 20北银租赁债01 1,200,000 118,548,000.00 3.66
5 101464046 14豫铁投MTN001 1,000,000 101,940,000.00 3.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 2,100,000 205,422,000.00 4.54
2 180208 18国开08 1,400,000 140,686,000.00 3.11
3 102001078 20沪港务MTN001 1,300,000 127,140,000.00 2.81
4 2022023 20北银租赁债01 1,200,000 117,756,000.00 2.60
5 101464046 14豫铁投MTN001 1,000,000 101,920,000.00 2.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112015169 20民生银行CD169 2,000,000 195,240,000.00 4.35
2 112016136 20上海银行CD136 2,000,000 194,860,000.00 4.34
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,900,000 184,224,000.00 4.11
4 180208 18国开08 1,400,000 140,938,000.00 3.14
5 102001078 20沪港务MTN001 1,300,000 126,009,000.00 2.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,200,000 323,744,000.00 6.89
2 180212 18国开12 3,000,000 304,710,000.00 6.49
3 112015169 20民生银行CD169 3,000,000 293,280,000.00 6.24
4 112016136 20上海银行CD136 2,000,000 195,280,000.00 4.16
5 190214 19国开14 1,900,000 191,368,000.00 4.07

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