景顺长城中短债债券型证券投资基金A类(007603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1118

累计净值:1.1266 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭成军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年定期存款利率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 5,800,000 591,137,747.95 10.15
2 210406 21农发06 1,700,000 171,558,704.92 2.95
3 112304044 23中国银行CD044 1,600,000 156,328,990.16 2.69
4 220332 22进出32 1,500,000 153,188,219.18 2.63
5 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,076,311.48 2.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 4,600,000 466,329,347.95 10.34
2 210402 21农发02 4,500,000 457,856,557.38 10.15
3 092218003 22农发清发03 2,900,000 290,759,229.51 6.45
4 220332 22进出32 2,800,000 284,621,304.11 6.31
5 230201 23国开01 2,200,000 222,134,300.55 4.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 3.03
2 012282618 22广州地铁SCP005 1,000,000 100,954,087.67 2.99
3 102281295 22申迪MTN001 800,000 81,835,357.81 2.42
4 210202 21国开02 800,000 80,910,115.07 2.39
5 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 80,631,650.27 2.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 1,100,000 113,925,463.01 4.92
2 012282618 22广州地铁SCP005 1,000,000 100,326,224.66 4.33
3 102281295 22申迪MTN001 800,000 80,413,308.49 3.47
4 220304 22进出04 700,000 70,902,041.10 3.06
5 2128046 21浦发银行02 700,000 70,384,474.52 3.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 4,300,000 430,859,410.96 11.13
2 210303 21进出03 2,500,000 257,564,246.58 6.66
3 220304 22进出04 2,300,000 231,965,397.26 5.99
4 2228045 22兴业银行04 1,600,000 160,685,536.44 4.15
5 112285323 22成都银行CD191 1,500,000 147,311,490.41 3.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,300,000 134,700,657.53 4.95
2 160207 16国开07 1,200,000 122,230,158.90 4.49
3 200202 20国开02 1,000,000 100,292,958.90 3.69
4 012281745 22苏交通SCP009 1,000,000 100,309,863.01 3.69
5 012281381 22张江集SCP003 800,000 80,425,880.55 2.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880071 18龙源绿色债01 200,000 21,338,220.27 6.34
2 101751019 17京国资MTN001 200,000 20,766,526.03 6.17
3 101800195 18浙能源MTN001 200,000 20,537,819.18 6.10
4 102000976 20国家能源MTN001 200,000 20,279,424.66 6.02
5 102103072 21宁沪高MTN003 200,000 20,217,623.01 6.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 300,000 29,550,000.00 9.90
2 101800195 18浙能源MTN001 200,000 20,754,000.00 6.95
3 1880071 18龙源绿色债01 200,000 20,638,000.00 6.92
4 101751019 17京国资MTN001 200,000 20,300,000.00 6.80
5 101900332 19长电MTN001 200,000 20,158,000.00 6.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 600,000 60,570,000.00 21.91
2 1880071 18龙源绿色债01 200,000 20,644,000.00 7.47
3 101751019 17京国资MTN001 200,000 20,328,000.00 7.35
4 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 7.24
5 2105576 21深圳债44 100,000 10,120,000.00 3.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2105252 21北京债07 130,000 13,036,400.00 8.56
2 173718 21四川21 100,000 10,193,000.00 6.70
3 101900693 19苏交通MTN002 100,000 10,085,000.00 6.63
4 101900113 19中油股MTN001 100,000 10,060,000.00 6.61
5 101900328 19沪港务MTN001 100,000 10,051,000.00 6.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 765,000 76,362,300.00 26.62
2 092018001 20农发清发01 600,000 59,724,000.00 20.82
3 149325 20国信03 200,000 20,040,000.00 6.99
4 1928005 19浦发银行小微债01 100,000 10,045,000.00 3.50
5 012100091 21浙能源SCP002 100,000 10,012,000.00 3.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140210 14国开10 100,000 10,083,000.00 7.71
2 180203 18国开03 100,000 10,042,000.00 7.68
3 180007 18附息国债07 100,000 10,030,000.00 7.67
4 209940 20贴现国债40 100,000 9,883,000.00 7.55
5 101800958 18无锡建投MTN002 50,000 5,185,500.00 3.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800229 18国电集MTN001 50,000 5,074,000.00 7.78
2 101652036 16华润水泥MTN001 50,000 5,009,500.00 7.68
3 012003137 20淮北矿SCP001 50,000 5,004,000.00 7.67
4 012002783 20深圳地铁SCP005 50,000 4,997,500.00 7.66
5 012002728 20吴江城投SCP002 50,000 4,990,500.00 7.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800865 18东南国资MTN002 100,000 10,246,000.00 9.37
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 100,000 10,214,000.00 9.34
3 101801274 18华润医药MTN002 100,000 10,218,000.00 9.34
4 101801440 18国新控股MTN004 100,000 10,209,000.00 9.33
5 101800823 18广州地铁MTN004 100,000 10,206,000.00 9.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800277 18泰交通MTN001 200,000 20,546,000.00 8.30
2 101652022 16三峡MTN002(5年期) 200,000 20,344,000.00 8.22
3 101900435 19甬交投MTN001 200,000 20,304,000.00 8.20
4 101558037 15扬城建MTN001 200,000 20,294,000.00 8.19
5 011901517 19深业SCP002 200,000 20,100,000.00 8.12

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