景顺长城中短债债券型证券投资基金C类(007604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.0198 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛,成念良,米良 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.288亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年定期存款利率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800277 18泰交通MTN001 200,000 20,546,000.00 8.30
2 101652022 16三峡MTN002(5年期) 200,000 20,344,000.00 8.22
3 101900435 19甬交投MTN001 200,000 20,304,000.00 8.20
4 101558037 15扬城建MTN001 200,000 20,294,000.00 8.19
5 011901517 19深业SCP002 200,000 20,100,000.00 8.12
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902957 19华电SCP040 1,000,000 99,900,000.00 9.46
2 011902662 19光大集团SCP018 900,000 90,036,000.00 8.53
3 111909420 19浦发银行CD420 900,000 89,343,000.00 8.46
4 111910073 19兴业银行CD073 500,000 48,565,000.00 4.60
5 190001 19附息国债01 400,000 40,024,000.00 3.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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