嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007605)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2533

累计净值:1.2533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 沪深300红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600015 华夏银行 3,400 19,448.00 0.01
2 601939 建设银行 3,400 21,420.00 0.01
3 601398 工商银行 4,900 22,932.00 0.01
4 601328 交通银行 4,000 23,040.00 0.01
5 601288 农业银行 6,800 24,480.00 0.01
6 601229 上海银行 3,700 22,829.00 0.01
7 601169 北京银行 5,700 26,391.00 0.01
8 600016 民生银行 5,600 21,504.00 0.01
9 601988 中国银行 5,900 22,243.00 0.01
10 601818 光大银行 5,800 17,806.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 5,700 26,391.00 0.02
2 600000 浦发银行 2,500 18,100.00 0.01
3 601939 建设银行 3,400 21,284.00 0.01
4 601398 工商银行 4,900 23,618.00 0.01
5 601328 交通银行 4,000 23,200.00 0.01
6 601288 农业银行 6,800 24,004.00 0.01
7 601229 上海银行 3,700 21,275.00 0.01
8 600016 民生银行 5,600 21,000.00 0.01
9 600015 华夏银行 3,400 18,394.00 0.01
10 601988 中国银行 5,900 23,069.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 18,200 61,516.00 0.06
2 601818 光大银行 20,200 60,802.00 0.06
3 601288 农业银行 19,200 59,712.00 0.06
4 601169 北京银行 11,600 51,040.00 0.05
5 601229 上海银行 7,700 46,123.00 0.05
6 601138 工业富联 2,800 48,216.00 0.05
7 601398 工商银行 11,800 52,628.00 0.05
8 601939 建设银行 7,900 46,926.00 0.05
9 600016 民生银行 12,400 42,780.00 0.04
10 600015 华夏银行 7,700 41,426.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 28,800 91,008.00 0.11
2 601288 农业银行 30,400 88,464.00 0.10
3 601169 北京银行 18,400 79,304.00 0.09
4 601398 工商银行 18,800 81,592.00 0.09
5 600016 民生银行 19,600 67,620.00 0.08
6 601229 上海银行 12,200 72,102.00 0.08
7 601939 建设银行 12,500 70,375.00 0.08
8 601818 光大银行 22,900 70,303.00 0.08
9 601328 交通银行 12,700 60,198.00 0.07
10 600015 华夏银行 12,300 63,837.00 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 22,700 70,143.00 0.09
2 601288 农业银行 23,000 65,780.00 0.09
3 601398 工商银行 12,600 54,810.00 0.07
4 600015 华夏银行 9,900 49,797.00 0.07
5 601169 北京银行 12,100 49,731.00 0.07
6 601229 上海银行 7,700 45,045.00 0.06
7 600016 民生银行 13,600 46,104.00 0.06
8 601818 光大银行 14,900 42,018.00 0.06
9 601328 交通银行 9,300 42,966.00 0.06
10 601939 建设银行 7,400 40,848.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 11,300 36,838.00 0.05
2 601288 农业银行 11,500 34,730.00 0.05
3 601169 北京银行 6,100 27,694.00 0.04
4 601398 工商银行 6,300 30,051.00 0.04
5 600016 民生银行 6,800 25,296.00 0.03
6 601229 上海银行 3,900 25,545.00 0.03
7 600015 华夏银行 5,000 26,050.00 0.03
8 601328 交通银行 4,700 23,406.00 0.03
9 601939 建设银行 3,700 22,422.00 0.03
10 600000 浦发银行 2,900 23,229.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 33,500 109,545.00 0.15
2 601328 交通银行 17,200 87,892.00 0.12
3 601288 农业银行 28,100 86,548.00 0.12
4 601006 大秦铁路 11,300 77,631.00 0.11
5 601169 北京银行 17,200 78,776.00 0.11
6 600015 华夏银行 11,400 63,384.00 0.09
7 600016 民生银行 17,400 66,468.00 0.09
8 601998 中信银行 12,700 64,643.00 0.09
9 601398 工商银行 12,500 59,625.00 0.08
10 601668 中国建筑 9,600 52,224.00 0.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 29,000 88,450.00 0.17
2 601288 农业银行 24,300 71,442.00 0.14
3 601169 北京银行 14,900 66,156.00 0.13
4 601328 交通银行 14,900 68,689.00 0.13
5 601006 大秦铁路 9,700 62,080.00 0.12
6 600015 华夏银行 9,800 54,880.00 0.11
7 600016 民生银行 15,000 58,500.00 0.11
8 601398 工商银行 10,800 50,004.00 0.10
9 601998 中信银行 10,900 50,358.00 0.10
10 601229 上海银行 6,600 47,058.00 0.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 6,100 18,605.00 0.03
2 601006 大秦铁路 2,700 16,902.00 0.03
3 601288 农业银行 5,200 15,288.00 0.03
4 601328 交通银行 3,600 16,200.00 0.03
5 601857 中国石油 2,900 17,429.00 0.03
6 601669 中国电建 2,000 16,940.00 0.03
7 601985 中国核电 1,700 12,257.00 0.02
8 601398 工商银行 2,500 11,650.00 0.02
9 601169 北京银行 3,000 13,080.00 0.02
10 600016 民生银行 3,200 12,512.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 37,800 116,424.00 0.15
2 601328 交通银行 22,500 110,250.00 0.14
3 601006 大秦铁路 16,700 109,886.00 0.14
4 601288 农业银行 32,800 99,384.00 0.13
5 601169 北京银行 18,900 92,043.00 0.12
6 601857 中国石油 18,400 97,336.00 0.12
7 600016 民生银行 19,800 87,318.00 0.11
8 601398 工商银行 16,000 82,720.00 0.11
9 600015 华夏银行 12,600 77,994.00 0.10
10 600900 长江电力 3,500 72,240.00 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 12,500 41,875.00 0.12
2 601288 农业银行 12,500 42,500.00 0.12
3 601328 交通银行 8,400 41,580.00 0.12
4 600028 中国石化 8,500 36,805.00 0.10
5 600900 长江电力 1,600 34,304.00 0.10
6 600919 江苏银行 5,540 35,843.80 0.10
7 601006 大秦铁路 5,200 36,452.00 0.10
8 601398 工商银行 6,700 37,118.00 0.10
9 601229 上海银行 3,700 32,523.00 0.09
10 600016 民生银行 6,400 32,320.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 12,000 38,160.00 0.13
2 601288 农业银行 12,000 37,680.00 0.13
3 601328 交通银行 8,100 36,288.00 0.12
4 600016 民生银行 6,200 32,240.00 0.11
5 600028 中国石化 8,200 33,046.00 0.11
6 601398 工商银行 6,500 32,435.00 0.11
7 601006 大秦铁路 5,000 32,300.00 0.11
8 601169 北京银行 6,300 30,492.00 0.10
9 600900 长江电力 1,600 30,656.00 0.10
10 600015 华夏银行 4,700 29,375.00 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 12,100 38,357.00 0.10
2 601988 中国银行 11,400 36,480.00 0.09
3 601398 工商银行 6,900 33,948.00 0.09
4 601328 交通银行 7,300 33,142.00 0.08
5 601229 上海银行 3,800 30,932.00 0.08
6 601169 北京银行 6,900 32,292.00 0.08
7 600795 国电电力 16,300 32,926.00 0.08
8 600016 民生银行 6,100 32,330.00 0.08
9 600015 华夏银行 5,400 33,102.00 0.08
10 000709 河钢股份 14,900 31,588.00 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 3,300 18,711.00 0.03
2 601398 工商银行 3,400 16,932.00 0.03
3 601328 交通银行 3,500 17,955.00 0.03
4 601288 农业银行 6,000 20,280.00 0.03
5 601169 北京银行 3,500 17,150.00 0.03
6 601006 大秦铁路 2,400 16,896.00 0.03
7 600900 长江电力 1,000 18,940.00 0.03
8 601988 中国银行 6,200 21,576.00 0.03
9 600674 川投能源 1,600 14,832.00 0.02
10 601857 中国石油 3,600 15,084.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 27,500 95,700.00 0.11
2 601288 农业银行 26,700 89,979.00 0.10
3 600023 浙能电力 23,500 79,665.00 0.09
4 601328 交通银行 15,500 79,980.00 0.09
5 601398 工商银行 15,300 78,795.00 0.09
6 601857 中国石油 17,800 82,236.00 0.09
7 600016 民生银行 14,700 83,937.00 0.09
8 600900 长江电力 4,300 74,347.00 0.08
9 601006 大秦铁路 11,200 76,160.00 0.08
10 601169 北京银行 15,400 74,382.00 0.08

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