十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
2,100,000 |
216,612,727.87 |
4.73 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,750,000 |
178,955,229.51 |
3.91 |
3 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
1,750,000 |
178,857,841.53 |
3.90 |
4 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
1,500,000 |
153,154,180.33 |
3.34 |
5 |
102281316 |
22奔驰财务MTN002BC |
1,400,000 |
142,018,371.58 |
3.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
2,000,000 |
205,133,770.49 |
4.19 |
2 |
190311 |
19进出11 |
1,900,000 |
197,157,169.86 |
4.03 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,750,000 |
177,940,573.77 |
3.63 |
4 |
102281316 |
22奔驰财务MTN002BC |
1,400,000 |
140,893,398.91 |
2.88 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,100,000 |
116,861,287.67 |
2.39 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,750,000 |
181,214,734.25 |
4.68 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,600,000 |
161,620,668.85 |
4.17 |
3 |
102281316 |
22奔驰财务MTN002BC |
1,400,000 |
143,402,191.78 |
3.70 |
4 |
210202 |
21国开02 |
1,100,000 |
111,251,408.22 |
2.87 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,100,000 |
110,630,043.84 |
2.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,500,000 |
152,827,216.44 |
4.44 |
2 |
102281316 |
22奔驰财务MTN002BC |
1,400,000 |
141,160,657.53 |
4.10 |
3 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,300,000 |
134,052,538.08 |
3.90 |
4 |
210212 |
21国开12 |
1,100,000 |
113,148,561.64 |
3.29 |
5 |
102200106 |
22宝马金融MTN001BC(品种二) |
1,100,000 |
112,181,827.40 |
3.26 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228012 |
22中国银行绿色金融债01 |
2,200,000 |
224,122,136.99 |
3.80 |
2 |
2228032 |
22建设银行绿色金融债01 |
1,900,000 |
192,251,734.25 |
3.26 |
3 |
2128027 |
21招商银行小微债03 |
1,700,000 |
172,139,997.26 |
2.92 |
4 |
220206 |
22国开06 |
1,600,000 |
161,002,871.23 |
2.73 |
5 |
102002149 |
20华电股MTN005 |
1,500,000 |
155,868,846.58 |
2.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163431 |
G20FXY1 |
1,000,000 |
100,981,616.44 |
2.45 |
2 |
155548 |
19电气01 |
919,000 |
94,374,073.89 |
2.29 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
800,000 |
84,001,902.47 |
2.04 |
4 |
188359 |
21华福G1 |
800,000 |
83,169,043.29 |
2.02 |
5 |
160207 |
16国开07 |
800,000 |
81,486,772.60 |
1.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
1,150,000 |
116,311,787.67 |
2.83 |
2 |
163431 |
G20FXY1 |
1,000,000 |
102,623,342.47 |
2.50 |
3 |
155548 |
19电气01 |
919,000 |
93,842,841.53 |
2.28 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
800,000 |
82,121,753.42 |
2.00 |
5 |
188359 |
21华福G1 |
800,000 |
82,133,746.85 |
2.00 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108181 |
21中信银行CD181 |
2,000,000 |
194,840,000.00 |
5.05 |
2 |
012105246 |
21电网SCP028 |
1,000,000 |
99,970,000.00 |
2.59 |
3 |
112108169 |
21中信银行CD169 |
1,000,000 |
97,410,000.00 |
2.52 |
4 |
112111257 |
21平安银行CD257 |
1,000,000 |
97,410,000.00 |
2.52 |
5 |
112120300 |
21广发银行CD300 |
1,000,000 |
97,420,000.00 |
2.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101719 |
21铁塔股份MTN001 |
800,000 |
79,768,000.00 |
2.99 |
2 |
101801302 |
18东南国资MTN003 |
700,000 |
70,784,000.00 |
2.66 |
3 |
188279 |
21国发S2 |
700,000 |
69,951,000.00 |
2.62 |
4 |
102101709 |
21粤财投资MTN002 |
600,000 |
59,532,000.00 |
2.23 |
5 |
180205 |
18国开05 |
500,000 |
54,785,000.00 |
2.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175915 |
21中财G1 |
500,000 |
50,180,000.00 |
2.34 |
2 |
112008309 |
20中信银行CD309 |
500,000 |
48,520,000.00 |
2.27 |
3 |
112005185 |
20建设银行CD185 |
500,000 |
48,615,000.00 |
2.27 |
4 |
112117062 |
21光大银行CD062 |
500,000 |
48,555,000.00 |
2.27 |
5 |
150210 |
15国开10 |
400,000 |
41,400,000.00 |
1.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175915 |
21中财G1 |
500,000 |
50,000,000.00 |
3.17 |
2 |
072100013 |
21华泰证券CP001 |
500,000 |
50,045,000.00 |
3.17 |
3 |
012100220 |
21龙源电力SCP001 |
500,000 |
50,050,000.00 |
3.17 |
4 |
112004100 |
20中国银行CD100 |
500,000 |
48,900,000.00 |
3.10 |
5 |
112005185 |
20建设银行CD185 |
500,000 |
48,550,000.00 |
3.08 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
270,000 |
27,224,100.00 |
4.90 |
2 |
127767 |
18钱投债 |
200,000 |
20,766,000.00 |
3.74 |
3 |
101775005 |
17杭城建MTN001 |
200,000 |
20,466,000.00 |
3.68 |
4 |
127889 |
G18余旅 |
200,000 |
20,356,000.00 |
3.66 |
5 |
101900956 |
19陕延油MTN008 |
200,000 |
20,160,000.00 |
3.63 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
200,000 |
20,224,000.00 |
5.17 |
2 |
101901341 |
19高科技投MTN002 |
200,000 |
20,198,000.00 |
5.16 |
3 |
102001558 |
20申迪MTN002 |
200,000 |
19,808,000.00 |
5.06 |
4 |
163166 |
20三友01 |
200,000 |
19,756,000.00 |
5.05 |
5 |
108604 |
国开1805 |
160,000 |
16,142,400.00 |
4.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
300,000 |
30,564,000.00 |
5.94 |
2 |
012000119 |
20赣粤SCP001 |
250,000 |
25,045,000.00 |
4.87 |
3 |
012001204 |
20首旅SCP014 |
250,000 |
25,020,000.00 |
4.86 |
4 |
108801 |
进出1901 |
210,000 |
21,002,100.00 |
4.08 |
5 |
180214 |
18国开14 |
200,000 |
20,952,000.00 |
4.07 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
300,000 |
30,675,000.00 |
6.53 |
2 |
011902939 |
19粤交投SCP004 |
300,000 |
30,186,000.00 |
6.42 |
3 |
143209 |
G17光水1 |
300,000 |
30,192,000.00 |
6.42 |
4 |
131751001 |
17国网节能GN001 |
250,000 |
25,275,000.00 |
5.38 |
5 |
108801 |
进出1901 |
226,000 |
22,672,320.00 |
4.82 |