中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0249 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2021-03-31) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 42,300,000 4,332,389,562.22 53.38
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,665,548.89 24.68
3 018017 国开2007 15,000,000 1,503,848,654.75 18.53
4 150218 15国开18 12,600,000 1,282,774,543.24 15.81
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 42,300,000 4,337,461,644.45 53.91
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,812,193.29 24.89
3 018017 国开2007 15,000,000 1,504,180,001.20 18.70
4 150218 15国开18 12,600,000 1,283,906,817.00 15.96
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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