中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金C类(007623)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,291,923.29 | 32.60 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,237,769.86 | 32.43 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 100,000 | 10,135,630.14 | 32.10 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,032,000.00 | 28.49 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,007,000.00 | 28.42 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 100,000 | 10,002,000.00 | 28.41 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 100,000 | 10,248,000.00 | 7.18 |
| 2 | 102000104 | 20朝阳国资MTN001 | 100,000 | 10,202,000.00 | 7.15 |
| 3 | 163927 | 20东债01 | 100,000 | 10,087,000.00 | 7.07 |
| 4 | 175016 | 20桂冠01 | 100,000 | 10,086,000.00 | 7.07 |
| 5 | 102001555 | 20锡产业MTN002 | 100,000 | 10,079,000.00 | 7.06 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101766011 | 17京城建MTN001 | 100,000 | 10,375,000.00 | 7.39 |
| 2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 100,000 | 10,182,000.00 | 7.25 |
| 3 | 101900969 | 19深航技MTN002 | 100,000 | 10,136,000.00 | 7.22 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 100,000 | 10,125,000.00 | 7.21 |
| 5 | 102000104 | 20朝阳国资MTN001 | 100,000 | 10,106,000.00 | 7.20 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,162,000.00 | 6.98 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 200,000 | 20,152,000.00 | 6.97 |
| 3 | 163927 | 20东债01 | 200,000 | 20,060,000.00 | 6.94 |
| 4 | 102001558 | 20申迪MTN002 | 200,000 | 20,024,000.00 | 6.93 |
| 5 | 200314 | 20进出14 | 200,000 | 20,018,000.00 | 6.93 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801011 | 18京汽集MTN001 | 200,000 | 20,542,000.00 | 6.83 |
| 2 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,320,000.00 | 6.76 |
| 3 | 163927 | 20东债01 | 200,000 | 20,000,000.00 | 6.65 |
| 4 | 102001558 | 20申迪MTN002 | 200,000 | 19,942,000.00 | 6.63 |
| 5 | 102000968 | 20中银投资MTN001 | 200,000 | 19,688,000.00 | 6.55 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001382 | 20深圳地铁MTN002 | 300,000 | 29,940,000.00 | 7.20 |
| 2 | 102001555 | 20锡产业MTN002 | 250,000 | 24,835,000.00 | 5.98 |
| 3 | 101801011 | 18京汽集MTN001 | 200,000 | 20,500,000.00 | 4.93 |
| 4 | 155190 | 19龙湖02 | 200,000 | 20,336,000.00 | 4.89 |
| 5 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,186,000.00 | 4.86 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 400,000 | 41,112,000.00 | 9.87 |
| 2 | 101801011 | 18京汽集MTN001 | 200,000 | 20,950,000.00 | 5.03 |
| 3 | 155190 | 19龙湖02 | 200,000 | 20,444,000.00 | 4.91 |
| 4 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,416,000.00 | 4.90 |
| 5 | 101901190 | 19汇金MTN014 | 200,000 | 20,178,000.00 | 4.85 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 400,000 | 41,808,000.00 | 16.25 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 31,902,000.00 | 12.40 |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 200,000 | 21,144,000.00 | 8.22 |
| 4 | 101801011 | 18京汽集MTN001 | 200,000 | 21,134,000.00 | 8.21 |
| 5 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,598,000.00 | 8.01 |
