南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007630)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2029997942 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 15,000 | 10,158,794.50 | 9.17 |
| 2 | US88032XAG97 | TENCNT 3.59501/19/28 | 13,000 | 8,456,073.74 | 7.63 |
| 3 | XS1401816761 | HUAWEI 41/8 05/06/26 | 10,730 | 7,051,703.55 | 6.36 |
| 4 | XS2333569056 | MEITUA 004/27/2028 | 12,000 | 6,796,258.94 | 6.13 |
| 5 | US65334HAA05 | CNOOC 77/803/15/2032 | 7,500 | 6,330,481.94 | 5.71 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US912810TD00 | US TREASURY N/B | 17,000 | 10,367,682.81 | 9.27 |
| 2 | XS2020061326 | CHOHIN 5.7 PERP | 15,000 | 9,597,843.58 | 8.58 |
| 3 | XS2079799024 | CHALUM 5 PERP | 14,400 | 9,358,384.40 | 8.37 |
| 4 | XS2029997942 | DALWAN 7 1/207/24/22 | 15,000 | 9,255,850.18 | 8.28 |
| 5 | XS2383421711 | ICBCAS 3.2 PERP | 12,500 | 7,754,899.41 | 6.94 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2021226985 | TSIGTF 6.801/10/22 | 17,500 | 11,093,096.37 | 8.27 |
| 2 | XS2020061326 | CHOHIN 5.7 PERP | 15,000 | 9,867,862.16 | 7.36 |
| 3 | XS2079799024 | CHALUM 5 PERP | 14,400 | 9,400,984.95 | 7.01 |
| 4 | XS2029997942 | DALWAN 7 1/207/24/22 | 15,000 | 8,968,027.74 | 6.69 |
| 5 | XS2383421711 | ICBCAS 3.2 PERP | 12,500 | 8,151,013.67 | 6.08 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2021226985 | TSIGTF 6.801/10/22 | 17,500 | 11,180,116.21 | 7.40 |
| 2 | XS2020061326 | CHOHIN 5.712/29/49 | 15,000 | 10,053,310.38 | 6.65 |
| 3 | XS2079799024 | CHALUM 5 PERP | 14,400 | 9,534,347.38 | 6.31 |
| 4 | XS2029997942 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 15,000 | 9,179,532.44 | 6.08 |
| 5 | XS2066636429 | E - HOUSE 75/8 04/18/22 | 15,000 | 8,824,067.67 | 5.84 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2066636429 | E - HOUSE 75/8 04/18/22 | 20,000 | 13,014,388.26 | 7.84 |
| 2 | XS2021226985 | TSIGTF 6.801/10/22 | 17,500 | 11,136,501.79 | 6.70 |
| 3 | XS2020061326 | CHOHIN 5.712/29/49 | 15,000 | 10,163,901.43 | 6.12 |
| 4 | XS1627597955 | KAISAG 81/2 06/30/22 | 15,000 | 9,680,362.95 | 5.83 |
| 5 | XS2079799024 | CHALUM 5 PERP | 14,400 | 9,385,522.69 | 5.65 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1599173470 | PANLIZ 4 1/204/21/77 | 20,000 | 13,296,762.70 | 7.57 |
| 2 | XS2183820617 | CNBG 3 7/8 PERP | 20,000 | 13,284,540.08 | 7.56 |
| 3 | XS2066636429 | E - HOUSE 7 5/804/18/22 | 20,000 | 13,147,068.48 | 7.48 |
| 4 | XS2021226985 | TSIGTF 6.801/10/22 | 17,500 | 10,978,999.48 | 6.25 |
| 5 | XS2020061326 | CHOHIN 5.712/29/49 | 15,000 | 10,306,919.77 | 5.87 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2029997942 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 30,000 | 19,096,685.83 | 8.24 |
| 2 | XS1960476387 | NWDEVL61/4 PERP | 20,000 | 13,817,911.23 | 5.96 |
| 3 | XS2066636429 | E - HOUSE 75/8 04/18/22 | 20,000 | 13,162,419.77 | 5.68 |
| 4 | XS1599173470 | PANLIZ 41/2 04/21/77 | 20,000 | 13,138,277.64 | 5.67 |
| 5 | XS2249351375 | CNBG 3 7/8 PERP NOV | 20,000 | 13,020,829.44 | 5.62 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1599128680 | RSMACA33/8 09/21/22 CORP | 38,000 | 24,206,636.65 | 8.81 |
| 2 | XS2066636429 | E - HOUSE 75/8 04/18/22 | 30,000 | 20,395,772.79 | 7.43 |
| 3 | XS1860402954 | CHFOTN 907/31/21 | 30,000 | 20,372,482.25 | 7.42 |
| 4 | XS2029997942 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 30,000 | 19,832,713.73 | 7.22 |
| 5 | XS1960476387 | NWDEVL61/4 PERP | 28,000 | 19,481,870.99 | 7.09 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2012954835 | SUNAC 7 1/406/14/22 | 35,000 | 25,198,489.12 | 6.44 |
| 2 | XS1860402954 | CHFOTN 907/31/21 | 30,000 | 21,789,426.69 | 5.57 |
| 3 | XS2029997942 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 30,000 | 19,886,032.32 | 5.08 |
| 4 | XS2055399054 | GRNLGR 63/4 9/26/23 | 26,500 | 18,752,420.30 | 4.79 |
| 5 | XS1677024579 | SINOCE 4.9 PERP | 30,000 | 17,419,392.93 | 4.45 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USY7278TAF67 | RPVIN 6.4509/27/22 | 36,000 | 21,572,769.16 | 6.86 |
| 2 | XS1860402954 | CHFOTN 907/31/21 | 30,000 | 20,286,270.87 | 6.45 |
| 3 | XS2012954835 | SUNAC 7 1/406/14/22 | 30,000 | 20,089,234.24 | 6.39 |
| 4 | XS1677024579 | SINOCE 4.9 PERP | 30,000 | 19,260,702.65 | 6.12 |
| 5 | USV3855LAA71 | GRNKEN 602/21/23 | 30,000 | 18,989,485.02 | 6.04 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USY7278TAF67 | RPVIN 6.4509/27/22 | 36,000 | 25,914,713.38 | 5.62 |
| 2 | XS1860402954 | CHFOTN 907/31/21 | 35,000 | 25,239,786.96 | 5.48 |
| 3 | XS2016067303 | HILOHO 8 1/409/26/22 | 35,000 | 24,685,772.03 | 5.36 |
| 4 | XS1422790615 | HRINTH 4 5/806/03/26 | 30,000 | 22,207,756.03 | 4.82 |
| 5 | USV3855LAA71 | GRNKEN 602/21/23 | 30,000 | 21,544,110.13 | 4.68 |
