华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4703

累计净值:2.1923 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 9.66
2 601318 中国平安 99,940 6,912,849.80 8.84
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.52
4 600036 招商银行 133,448 4,307,701.44 5.51
5 600276 恒瑞医药 40,000 3,681,200.00 4.71
6 601988 中国银行 952,500 3,314,700.00 4.24
7 601628 中国人寿 117,800 3,102,852.00 3.97
8 601166 兴业银行 188,100 2,992,671.00 3.83
9 600887 伊利股份 78,900 2,355,954.00 3.01
10 600030 中信证券 101,800 2,255,888.00 2.88
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,300 8,400,718.00 8.82
2 600519 贵州茅台 5,602 6,627,166.00 6.96
3 600036 招商银行 148,948 5,597,465.84 5.88
4 601166 兴业银行 276,100 5,466,780.00 5.74
5 600048 保利地产 235,900 3,816,862.00 4.01
6 600030 中信证券 127,200 3,218,160.00 3.38
7 000002 万科A 82,100 2,641,978.00 2.77
8 600837 海通证券 165,800 2,563,268.00 2.69
9 600887 伊利股份 65,900 2,038,946.00 2.14
10 600016 民生银行 283,200 1,786,992.00 1.88
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 110,100 9,583,104.00 9.72
2 600519 贵州茅台 6,100 7,015,000.00 7.11
3 600036 招商银行 122,500 4,256,875.00 4.32
4 601166 兴业银行 172,300 3,020,419.00 3.06
5 600276 恒瑞医药 37,400 3,017,432.00 3.06
6 002916 深南电路 14,920 2,252,920.00 2.28
7 600887 伊利股份 72,500 2,067,700.00 2.10
8 600030 中信证券 90,200 2,027,696.00 2.06
9 601328 交通银行 324,600 1,769,070.00 1.79
10 600016 民生银行 286,400 1,724,128.00 1.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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