华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8243

累计净值:2.5463 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军,胡永杰 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.378亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 3.61
2 000858 五粮液 18,400 5,481,176.00 2.05
3 601318 中国平安 81,779 5,256,754.12 1.96
4 600036 招商银行 92,175 4,994,963.25 1.87
5 000001 平安银行 194,662 4,403,254.44 1.65
6 002142 宁波银行 80,402 3,133,265.94 1.17
7 601012 隆基股份 31,080 2,761,147.20 1.03
8 000333 美的集团 37,300 2,662,101.00 0.99
9 600276 恒瑞医药 33,220 2,257,963.40 0.84
10 601888 中国中免 7,400 2,220,740.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.14
2 601318 中国平安 91,379 7,191,527.30 2.74
3 600036 招商银行 104,075 5,318,232.50 2.03
4 000858 五粮液 15,800 4,234,084.00 1.61
5 000333 美的集团 40,900 3,363,207.00 1.28
6 601166 兴业银行 121,500 2,926,935.00 1.11
7 600276 恒瑞医药 30,400 2,799,536.00 1.07
8 000651 格力电器 39,900 2,501,730.00 0.95
9 601888 中国中免 8,000 2,448,640.00 0.93
10 600887 伊利股份 50,800 2,033,524.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 3.08
2 601318 中国平安 94,979 8,261,273.42 2.83
3 000858 五粮液 17,300 5,049,005.00 1.73
4 600036 招商银行 106,800 4,693,860.00 1.61
5 000333 美的集团 41,800 4,114,792.00 1.41
6 600276 恒瑞医药 31,560 3,517,677.60 1.20
7 601166 兴业银行 124,100 2,589,967.00 0.89
8 000651 格力电器 42,000 2,601,480.00 0.89
9 600887 伊利股份 53,400 2,369,358.00 0.81
10 601888 中国中免 7,900 2,231,355.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 3.66
2 601318 中国平安 103,979 7,929,438.54 3.55
3 000333 美的集团 47,600 3,455,760.00 1.55
4 600276 恒瑞医药 37,260 3,346,693.20 1.50
5 000858 五粮液 15,000 3,315,000.00 1.48
6 000651 格力电器 47,400 2,526,420.00 1.13
7 600887 伊利股份 59,800 2,302,300.00 1.03
8 002475 立讯精密 38,600 2,205,218.00 0.99
9 601888 中国中免 9,000 2,006,460.00 0.90
10 601166 兴业银行 122,600 1,977,538.00 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 120,740 8,620,836.00 6.30
2 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 6.20
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.09
4 600276 恒瑞医药 43,860 4,048,278.00 2.96
5 600036 招商银行 115,400 3,891,288.00 2.84
6 601166 兴业银行 163,900 2,586,342.00 1.89
7 600030 中信证券 95,700 2,307,327.00 1.69
8 601988 中国银行 656,000 2,282,880.00 1.67
9 600887 伊利股份 68,100 2,119,953.00 1.55
10 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 9.66
2 601318 中国平安 99,940 6,912,849.80 8.84
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.52
4 600036 招商银行 133,448 4,307,701.44 5.51
5 600276 恒瑞医药 40,000 3,681,200.00 4.71
6 601988 中国银行 952,500 3,314,700.00 4.24
7 601628 中国人寿 117,800 3,102,852.00 3.97
8 601166 兴业银行 188,100 2,992,671.00 3.83
9 600887 伊利股份 78,900 2,355,954.00 3.01
10 600030 中信证券 101,800 2,255,888.00 2.88
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,300 8,400,718.00 8.82
2 600519 贵州茅台 5,602 6,627,166.00 6.96
3 600036 招商银行 148,948 5,597,465.84 5.88
4 601166 兴业银行 276,100 5,466,780.00 5.74
5 600048 保利地产 235,900 3,816,862.00 4.01
6 600030 中信证券 127,200 3,218,160.00 3.38
7 000002 万科A 82,100 2,641,978.00 2.77
8 600837 海通证券 165,800 2,563,268.00 2.69
9 600887 伊利股份 65,900 2,038,946.00 2.14
10 600016 民生银行 283,200 1,786,992.00 1.88
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 110,100 9,583,104.00 9.72
2 600519 贵州茅台 6,100 7,015,000.00 7.11
3 600036 招商银行 122,500 4,256,875.00 4.32
4 601166 兴业银行 172,300 3,020,419.00 3.06
5 600276 恒瑞医药 37,400 3,017,432.00 3.06
6 002916 深南电路 14,920 2,252,920.00 2.28
7 600887 伊利股份 72,500 2,067,700.00 2.10
8 600030 中信证券 90,200 2,027,696.00 2.06
9 601328 交通银行 324,600 1,769,070.00 1.79
10 600016 民生银行 286,400 1,724,128.00 1.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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