宏利永利债券型证券投资基金(007640)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1464

累计净值:1.1874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2005240 20安徽债09 500,000 51,202,500.00 16.68
2 2305289 23广西债13 400,000 40,501,114.75 13.20
3 200220 20国开20 300,000 33,569,606.56 10.94
4 200404 20农发04 300,000 30,729,180.33 10.01
5 2205667 22湖北债57 300,000 30,310,000.00 9.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2005240 20安徽债09 500,000 51,086,789.62 16.81
2 190203 19国开03 400,000 40,822,465.75 13.43
3 210402 21农发02 400,000 40,698,360.66 13.39
4 2205667 22湖北债57 300,000 30,216,000.00 9.94
5 200220 20国开20 200,000 22,765,479.45 7.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2005240 20安徽债09 500,000 51,660,000.00 17.19
2 190203 19国开03 400,000 40,517,369.86 13.48
3 2205667 22湖北债57 300,000 30,693,780.82 10.21
4 160410 16农发10 200,000 21,731,589.04 7.23
5 180211 18国开11 200,000 20,583,863.01 6.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120008 12附息国债08 500,000 61,214,157.46 20.43
2 2005240 20安徽债09 500,000 51,186,164.38 17.08
3 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 16.94
4 2205667 22湖北债57 300,000 30,504,287.67 10.18
5 200220 20国开20 200,000 21,734,684.93 7.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120008 12附息国债08 500,000 62,451,100.54 19.82
2 2005240 20安徽债09 500,000 51,254,465.75 16.26
3 220401 22农发01 500,000 50,532,698.63 16.03
4 2205667 22湖北债57 300,000 30,454,783.56 9.66
5 150405 15农发05 200,000 21,217,873.97 6.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120008 12附息国债08 500,000 59,624,850.54 19.49
2 2005240 20安徽债09 500,000 50,487,767.12 16.50
3 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 16.43
4 220402 22农发02 500,000 50,165,438.36 16.40
5 2205667 22湖北债57 300,000 30,141,279.45 9.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118100 21农发清发100 2,900,000 296,754,060.27 97.14
2 210211 21国开11 21,000 2,129,019.12 0.70
3 018011 国开2002 900 91,791.32 0.03
4 018012 国开2003 990 102,721.80 0.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 21,000 2,098,110.00 39.44
2 010303 03国债(3) 8,900 903,795.00 16.99
3 019641 20国债11 7,960 797,990.00 15.00
4 019547 16国债19 4,800 480,624.00 9.04
5 019658 21国债10 4,300 429,355.00 8.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 16,000 1,596,160.00 46.48
2 019641 20国债11 5,200 521,300.00 15.18
3 019658 21国债10 4,300 429,054.00 12.49
4 010303 03国债(3) 3,690 374,830.20 10.92
5 019649 21国债01 2,000 200,160.00 5.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 20,000 2,000,200.00 64.83
2 010303 03国债(3) 10,700 1,084,445.00 35.15
3 019547 16国债19 2,300 216,637.00 7.02
4 108604 国开1805 400 40,108.00 1.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 10,000 1,000,000.00 30.59
2 010107 21国债(7) 6,390 643,984.20 19.70
3 019645 20国债15 4,500 451,755.00 13.82
4 019649 21国债01 4,000 399,680.00 12.23
5 108604 国开1805 1,500 150,825.00 4.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 100,000 10,071,000.00 95.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 2,000,000 200,020,000.00 34.90
2 190203 19国开03 1,000,000 99,680,000.00 17.39
3 200303 20进出03 1,000,000 97,330,000.00 16.98
4 200202 20国开02 1,000,000 96,690,000.00 16.87
5 180204 18国开04 700,000 72,317,000.00 12.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 2,000,000 202,520,000.00 17.60
2 190214 19国开14 1,800,000 181,296,000.00 15.76
3 180204 18国开04 1,700,000 178,534,000.00 15.52
4 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 12.75
5 180409 18农发09 1,000,000 101,830,000.00 8.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 2,000,000 204,900,000.00 23.13
2 190214 19国开14 1,800,000 183,312,000.00 20.69
3 180204 18国开04 1,200,000 128,112,000.00 14.46
4 180409 18农发09 1,000,000 102,530,000.00 11.57
5 190202 19国开02 1,000,000 101,520,000.00 11.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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