十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
51,202,500.00 |
16.68 |
2 |
2305289 |
23广西债13 |
400,000 |
40,501,114.75 |
13.20 |
3 |
200220 |
20国开20 |
300,000 |
33,569,606.56 |
10.94 |
4 |
200404 |
20农发04 |
300,000 |
30,729,180.33 |
10.01 |
5 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,310,000.00 |
9.88 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
51,086,789.62 |
16.81 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,822,465.75 |
13.43 |
3 |
210402 |
21农发02 |
400,000 |
40,698,360.66 |
13.39 |
4 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,216,000.00 |
9.94 |
5 |
200220 |
20国开20 |
200,000 |
22,765,479.45 |
7.49 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
51,660,000.00 |
17.19 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,517,369.86 |
13.48 |
3 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,693,780.82 |
10.21 |
4 |
160410 |
16农发10 |
200,000 |
21,731,589.04 |
7.23 |
5 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,583,863.01 |
6.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120008 |
12附息国债08 |
500,000 |
61,214,157.46 |
20.43 |
2 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
51,186,164.38 |
17.08 |
3 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,765,726.03 |
16.94 |
4 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,504,287.67 |
10.18 |
5 |
200220 |
20国开20 |
200,000 |
21,734,684.93 |
7.25 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120008 |
12附息国债08 |
500,000 |
62,451,100.54 |
19.82 |
2 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
51,254,465.75 |
16.26 |
3 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,532,698.63 |
16.03 |
4 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,454,783.56 |
9.66 |
5 |
150405 |
15农发05 |
200,000 |
21,217,873.97 |
6.73 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120008 |
12附息国债08 |
500,000 |
59,624,850.54 |
19.49 |
2 |
2005240 |
20安徽债09 |
500,000 |
50,487,767.12 |
16.50 |
3 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,259,671.23 |
16.43 |
4 |
220402 |
22农发02 |
500,000 |
50,165,438.36 |
16.40 |
5 |
2205667 |
22湖北债57 |
300,000 |
30,141,279.45 |
9.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118100 |
21农发清发100 |
2,900,000 |
296,754,060.27 |
97.14 |
2 |
210211 |
21国开11 |
21,000 |
2,129,019.12 |
0.70 |
3 |
018011 |
国开2002 |
900 |
91,791.32 |
0.03 |
4 |
018012 |
国开2003 |
990 |
102,721.80 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
21,000 |
2,098,110.00 |
39.44 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
8,900 |
903,795.00 |
16.99 |
3 |
019641 |
20国债11 |
7,960 |
797,990.00 |
15.00 |
4 |
019547 |
16国债19 |
4,800 |
480,624.00 |
9.04 |
5 |
019658 |
21国债10 |
4,300 |
429,355.00 |
8.07 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
16,000 |
1,596,160.00 |
46.48 |
2 |
019641 |
20国债11 |
5,200 |
521,300.00 |
15.18 |
3 |
019658 |
21国债10 |
4,300 |
429,054.00 |
12.49 |
4 |
010303 |
03国债(3) |
3,690 |
374,830.20 |
10.92 |
5 |
019649 |
21国债01 |
2,000 |
200,160.00 |
5.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
20,000 |
2,000,200.00 |
64.83 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
10,700 |
1,084,445.00 |
35.15 |
3 |
019547 |
16国债19 |
2,300 |
216,637.00 |
7.02 |
4 |
108604 |
国开1805 |
400 |
40,108.00 |
1.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
10,000 |
1,000,000.00 |
30.59 |
2 |
010107 |
21国债(7) |
6,390 |
643,984.20 |
19.70 |
3 |
019645 |
20国债15 |
4,500 |
451,755.00 |
13.82 |
4 |
019649 |
21国债01 |
4,000 |
399,680.00 |
12.23 |
5 |
108604 |
国开1805 |
1,500 |
150,825.00 |
4.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
100,000 |
10,071,000.00 |
95.00 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
34.90 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
99,680,000.00 |
17.39 |
3 |
200303 |
20进出03 |
1,000,000 |
97,330,000.00 |
16.98 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
96,690,000.00 |
16.87 |
5 |
180204 |
18国开04 |
700,000 |
72,317,000.00 |
12.62 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
202,520,000.00 |
17.60 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,800,000 |
181,296,000.00 |
15.76 |
3 |
180204 |
18国开04 |
1,700,000 |
178,534,000.00 |
15.52 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,500,000 |
146,700,000.00 |
12.75 |
5 |
180409 |
18农发09 |
1,000,000 |
101,830,000.00 |
8.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
204,900,000.00 |
23.13 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,800,000 |
183,312,000.00 |
20.69 |
3 |
180204 |
18国开04 |
1,200,000 |
128,112,000.00 |
14.46 |
4 |
180409 |
18农发09 |
1,000,000 |
102,530,000.00 |
11.57 |
5 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
101,520,000.00 |
11.46 |