华宝宝润纯债债券型证券投资基金A类(007644)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0226

 累计净值：1.1076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王慧 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-17

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 1,700,000 171,392,606.56 8.52
2 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 7.76
3 2128046 21浦发银行02 1,400,000 143,998,913.97 7.16
4 2228020 22兴业银行02 1,400,000 142,884,642.62 7.11
5 2128015 21农业银行小微债 1,400,000 142,846,681.97 7.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 2,100,000 215,302,010.96 10.65
2 210203 21国开03 2,000,000 206,983,934.43 10.24
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 192,951,935.52 9.54
4 2128024 21中国银行02 1,700,000 175,412,064.11 8.68
5 2128046 21浦发银行02 1,400,000 143,314,478.90 7.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 197,590,692.60 9.68
2 2128024 21中国银行02 1,700,000 173,670,546.85 8.51
3 092218003 22农发清发03 1,500,000 152,566,602.74 7.47
4 2228028 22中信银行01 1,400,000 143,590,021.92 7.03
5 2128046 21浦发银行02 1,400,000 141,785,157.26 6.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,418,887.12 9.67
2 2128024 21中国银行02 1,700,000 172,568,760.55 8.49
3 2128007 21华夏银行01 1,600,000 165,960,504.11 8.17
4 2228028 22中信银行01 1,400,000 142,536,761.64 7.02
5 2120071 21上海银行 1,300,000 131,975,878.90 6.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,206,930.41 9.64
2 210303 21进出03 1,700,000 175,143,687.67 8.61
3 2128024 21中国银行02 1,700,000 172,499,512.33 8.48
4 2128007 21华夏银行01 1,600,000 165,727,430.14 8.15
5 2128046 21浦发银行02 1,600,000 165,642,187.40 8.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,300,000 234,747,767.12 11.66
2 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 194,075,973.70 9.64
3 2128024 21中国银行02 1,700,000 175,344,064.11 8.71
4 2128007 21华夏银行01 1,600,000 163,958,356.16 8.14
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,500,000 156,322,273.97 7.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,300,000 239,893,213.70 11.81
2 2120071 21上海银行 2,000,000 204,215,210.96 10.05
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 198,407,692.60 9.76
4 2128024 21中国银行02 1,700,000 173,449,546.85 8.54
5 2128007 21华夏银行01 1,600,000 162,185,380.82 7.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,000,000 201,240,000.00 9.96
2 2128007 21华夏银行01 1,600,000 163,120,000.00 8.07
3 180309 18进出09 1,500,000 153,960,000.00 7.62
4 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 152,715,000.00 7.56
5 2028043 20建设银行双创债 1,500,000 152,160,000.00 7.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,000,000 200,060,000.00 9.75
2 2028030 20兴业银行小微债05 1,900,000 192,090,000.00 9.36
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 191,482,000.00 9.33
4 180309 18进出09 1,500,000 154,200,000.00 7.52
5 2028043 20建设银行双创债 1,500,000 152,730,000.00 7.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,200,000 220,836,000.00 10.88
2 2028030 20兴业银行小微债05 1,900,000 192,299,000.00 9.47
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 191,292,000.00 9.42
4 180309 18进出09 1,500,000 154,215,000.00 7.60
5 2028043 20建设银行双创债 1,500,000 151,890,000.00 7.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 5,200,000 526,448,000.00 26.24
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 192,242,000.00 9.58
3 2028030 20兴业银行小微债05 1,900,000 191,045,000.00 9.52
4 2128007 21华夏银行01 1,500,000 149,925,000.00 7.47
5 1820068 18南京银行03 1,000,000 100,900,000.00 5.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 8,000,000 812,720,000.00 40.72
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 191,767,000.00 9.61
3 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,215,000.00 7.58
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,380,000.00 5.03
5 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 4.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 15,500,000 1,571,390,000.00 79.46
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 191,254,000.00 9.67
3 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,090,000.00 5.06
4 200309 20进出09 800,000 79,800,000.00 4.04
5 2028012 20浦发银行01 800,000 77,496,000.00 3.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 16,200,000 1,660,986,000.00 51.87
2 140936 17浙江07 7,300,000 730,292,000.00 22.80
3 111903117 19农业银行CD117 6,000,000 582,900,000.00 18.20
4 170209 17国开09 1,200,000 120,552,000.00 3.76
5 130239 13国开39 200,000 20,100,000.00 0.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 40,000 4,019,600.00 79.49
2 018013 国开2004 4,000 401,400.00 7.94

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