华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007652)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1250

 累计净值：1.1250 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李晓易 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 940 43,240.00 0.02
2 600941 中国移动 300 29,046.00 0.02
3 000063 中兴通讯 700 22,876.00 0.01
4 601728 中国电信 3,500 20,265.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 5,740 390,147.80 0.18
2 000063 中兴通讯 8,100 368,874.00 0.17
3 600941 中国移动 2,800 261,240.00 0.12
4 601728 中国电信 40,300 226,889.00 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 37,800 203,742.00 0.56
2 601857 中国石油 14,900 78,970.00 0.22
3 002142 宁波银行 1,500 53,715.00 0.15
4 601800 中国交建 5,300 49,184.00 0.14
5 002135 东南网架 5,500 52,635.00 0.14
6 002307 北新路桥 8,300 49,385.00 0.14
7 600900 长江电力 2,100 48,552.00 0.13
8 601668 中国建筑 9,100 48,412.00 0.13
9 601390 中国中铁 7,800 47,892.00 0.13
10 300732 设研院 1,800 19,854.00 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 1,300 29,796.00 0.08
2 000776 广发证券 1,400 24,612.00 0.07
3 002916 深南电路 300 27,225.00 0.07
4 600958 东方证券 2,400 26,352.00 0.07
5 601222 林洋能源 2,800 24,164.00 0.07
6 601318 中国平安 500 24,225.00 0.07
7 601336 新华保险 700 24,731.00 0.07
8 601688 华泰证券 1,800 26,784.00 0.07
9 01336 新华保险 1,000 17,761.12 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 117,600.00 0.28
2 600547 山东黄金 4,900 92,218.00 0.22
3 600988 赤峰黄金 5,000 74,500.00 0.18
4 02382 舜宇光学科技 300 60,486.05 0.14
5 002013 中航机电 2,900 52,722.00 0.13
6 300059 东方财富 1,400 51,954.00 0.12
7 002475 立讯精密 1,000 49,200.00 0.12
8 300498 温氏股份 2,700 52,002.00 0.12
9 002916 深南电路 300 36,546.00 0.09
10 600958 东方证券 2,400 35,376.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 19,200 97,536.00 0.24
2 600036 招商银行 1,800 90,810.00 0.23
3 601633 长城汽车 900 47,340.00 0.12
4 600926 杭州银行 3,300 49,269.00 0.12
5 000001 平安银行 2,700 48,411.00 0.12
6 300059 东方财富 1,400 48,118.00 0.12
7 002555 三七互娱 2,100 44,079.00 0.11
8 600958 东方证券 2,800 42,364.00 0.11
9 000776 广发证券 2,100 44,016.00 0.11
10 600801 华新水泥 2,200 44,990.00 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 400 213,920.00 0.53
2 601857 中国石油 36,000 190,440.00 0.48
3 601012 隆基股份 1,820 161,688.80 0.40
4 300782 卓胜微 200 107,500.00 0.27
5 300671 富满电子 780 102,679.20 0.26
6 600096 云天化 6,000 84,240.00 0.21
7 300059 东方财富 2,400 78,696.00 0.20
8 000301 东方盛虹 3,400 71,060.00 0.18
9 600141 兴发集团 3,500 65,905.00 0.16
10 002241 歌尔股份 1,500 64,110.00 0.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 800 76,000.00 0.19
2 603298 杭叉集团 2,500 58,500.00 0.15
3 600966 博汇纸业 3,500 58,905.00 0.15
4 000902 新洋丰 2,900 51,591.00 0.13
5 002206 海利得 7,100 41,961.00 0.11
6 300073 当升科技 800 37,896.00 0.10
7 002597 金禾实业 1,000 39,400.00 0.10
8 002460 赣锋锂业 400 37,704.00 0.10
9 300450 先导智能 500 39,495.00 0.10
10 600690 海尔智家 1,200 37,416.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 1,000 38,400.00 0.11
2 000001 平安银行 1,900 36,746.00 0.10
3 600036 招商银行 800 35,160.00 0.10
4 601166 兴业银行 1,700 35,479.00 0.10
5 601318 中国平安 400 34,792.00 0.10
6 601899 紫金矿业 3,900 36,231.00 0.10
7 002597 金禾实业 900 29,187.00 0.08
8 600486 扬农化工 200 26,400.00 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,440 227,994.00 0.69
2 002050 三花智控 4,800 105,120.00 0.32
3 300073 当升科技 3,200 105,824.00 0.32
4 300253 卫宁健康 4,600 105,524.00 0.32
5 300750 宁德时代 600 104,616.00 0.32
6 600048 保利地产 6,300 93,114.00 0.28
7 601318 中国平安 1,300 92,820.00 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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