嘉实商业银行精选债券型证券投资基金(007670)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0362

 累计净值：1.0924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.905亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债商业银行债券指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228051 22平安银行小微债 200,000 20,376,668.49 6.76
2 2228050 22光大银行 200,000 20,386,627.95 6.76
3 2220011 22北京银行小微债01 200,000 20,372,191.78 6.75
4 2328002 23邮储银行小微债01 200,000 20,338,120.22 6.74
5 2320013 23上海银行01 200,000 20,326,786.89 6.74
6 2328004 23中信银行绿色金融债01 200,000 20,327,298.36 6.74
7 2328007 23浦发银行绿色金融债01 200,000 20,326,078.69 6.74
8 2228026 22华夏银行02 200,000 20,304,419.67 6.73
9 230301 23进出01 200,000 20,278,918.03 6.72
10 2320017 23宁波银行02 200,000 20,226,065.57 6.71
11 2328017 23农业银行三农债 200,000 20,145,540.98 6.68
12 2228036 22工商银行绿色金融债01 200,000 20,148,437.16 6.68
13 2220086 22南京银行03 100,000 10,294,373.15 3.41
14 2220019 22南京银行01 100,000 10,213,134.43 3.39
15 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,209,797.81 3.39
16 2228019 22兴业银行01 100,000 10,213,803.28 3.39
17 2220024 22江苏银行小微债 100,000 10,204,749.73 3.38
18 2228022 22兴业银行03 100,000 10,185,386.89 3.38
19 2121024 21重庆农商绿色金融债01 100,000 10,154,418.58 3.37
20 2121025 21重庆农商绿色金融债02 100,000 10,154,418.58 3.37
21 212300002 23江苏银行债01 100,000 10,085,413.11 3.34
22 2128024 21中国银行02 100,000 10,081,918.03 3.34
23 2321019 23上海农商绿色债01 100,000 10,035,354.10 3.33
24 2228028 22中信银行01 50,000 5,070,737.70 1.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228026 22华夏银行02 500,000 50,536,502.73 11.19
2 220211 22国开11 400,000 40,640,515.07 9.00
3 2220011 22北京银行小微债01 400,000 40,564,155.62 8.98
4 220220 22国开20 400,000 40,430,904.11 8.95
5 230203 23国开03 300,000 30,641,695.89 6.79
6 2220024 22江苏银行小微债 300,000 30,478,868.85 6.75
7 2228051 22平安银行小微债 300,000 30,419,794.52 6.74
8 2328010 23平安银行小微债 300,000 30,292,311.48 6.71
9 2120116 21南京银行01 200,000 20,451,863.01 4.53
10 2228050 22光大银行 200,000 20,289,015.89 4.49
11 2328004 23中信银行绿色金融债01 200,000 20,231,088.52 4.48
12 2228057 22浦发银行04 200,000 20,243,161.64 4.48
13 2121025 21重庆农商绿色金融债02 200,000 20,200,518.03 4.47
14 2320017 23宁波银行02 200,000 20,126,257.92 4.46
15 2228030 22招商银行绿色金融债01 200,000 20,112,765.03 4.45
16 210203 21国开03 100,000 10,349,196.72 2.29
17 2128024 21中国银行02 100,000 10,318,356.71 2.28
18 2228019 22兴业银行01 100,000 10,169,475.41 2.25
19 2120033 21北京银行小微债02 100,000 10,146,127.87 2.25
20 2220019 22南京银行01 100,000 10,168,203.28 2.25
21 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,161,426.23 2.25
22 2228022 22兴业银行03 100,000 10,141,265.57 2.25
23 2121024 21重庆农商绿色金融债01 100,000 10,100,259.02 2.24
24 2228028 22中信银行01 50,000 5,048,584.70 1.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305039 23建设银行CD039 1,000,000 97,650,126.78 16.42
2 220211 22国开11 600,000 60,616,487.67 10.19
3 2228026 22华夏银行02 500,000 51,351,871.23 8.63
4 2120071 21上海银行 500,000 51,103,802.74 8.59
5 2128046 21浦发银行02 500,000 50,637,556.16 8.51
6 2128003 21建设银行小微债 500,000 50,565,068.49 8.50
7 2220024 22江苏银行小微债 500,000 50,190,748.63 8.44
8 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,091,679.45 8.42
9 2128020 21招商银行小微债02 350,000 36,104,956.71 6.07
10 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,607,767.12 5.15
11 2121025 21重庆农商绿色金融债02 200,000 20,659,773.15 3.47
12 2228030 22招商银行绿色金融债01 200,000 20,401,210.96 3.43
13 2228020 22兴业银行02 200,000 20,089,291.80 3.38
14 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,406,783.56 1.75
15 2120033 21北京银行小微债02 100,000 10,387,853.70 1.75
16 2121024 21重庆农商绿色金融债01 100,000 10,329,886.58 1.74
17 2128024 21中国银行02 100,000 10,215,914.52 1.72
18 2028029 20交通银行01 100,000 10,228,185.75 1.72
19 2120116 21南京银行01 100,000 10,111,095.89 1.70
20 2128006 21中国银行01 100,000 10,112,713.42 1.70
21 2228019 22兴业银行01 100,000 10,052,803.28 1.69
22 2220011 22北京银行小微债01 100,000 10,020,591.23 1.68
23 2228028 22中信银行01 50,000 5,128,215.07 0.86
24 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,060,806.85 0.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220045 22宁波银行03 600,000 60,806,459.18 9.20
2 2128012 21浦发银行01 500,000 51,860,463.01 7.85
3 2128003 21建设银行小微债 500,000 51,919,589.04 7.85
4 2228020 22兴业银行02 500,000 51,325,443.84 7.76
5 2228009 22光大银行小微债 500,000 51,079,419.18 7.73
6 2228026 22华夏银行02 500,000 50,972,747.95 7.71
7 220301 22进出01 400,000 40,641,205.48 6.15
8 2228043 22中国银行小微债01 300,000 30,374,794.52 4.60
9 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,385,027.40 4.60
10 2128020 21招商银行小微债02 250,000 25,629,932.88 3.88
11 1820013 18江苏银行01 200,000 20,880,547.95 3.16
12 2121025 21重庆农商绿色金融债02 200,000 20,511,975.89 3.10
13 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,502,663.01 3.10
14 2028029 20交通银行01 200,000 20,334,913.97 3.08
15 2128024 21中国银行02 200,000 20,302,207.12 3.07
16 2228030 22招商银行绿色金融债01 200,000 20,250,663.01 3.06
17 2220073 22上海银行 200,000 19,864,849.32 3.01
18 2228028 22中信银行01 150,000 15,271,795.89 2.31
19 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,345,715.07 1.57
20 2128006 21中国银行01 100,000 10,390,233.97 1.57
21 2120033 21北京银行小微债02 100,000 10,323,982.47 1.56
22 2228046 22中信银行02 100,000 10,014,643.84 1.52
23 2228045 22兴业银行04 100,000 10,028,063.56 1.52
24 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,204,279.45 0.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209133 22浦发银行CD133 1,000,000 98,359,698.63 13.41
2 2120071 21上海银行 680,000 69,060,069.70 9.42
3 2228033 22广发银行01 680,000 68,934,189.59 9.40
4 2128005 21平安银行小微债01 550,000 57,150,454.79 7.79
5 2128003 21建设银行小微债 500,000 51,841,876.71 7.07
6 2128012 21浦发银行01 500,000 51,794,602.74 7.06
7 2228020 22兴业银行02 500,000 51,357,010.96 7.00
8 2228009 22光大银行小微债 500,000 51,104,175.34 6.97
9 2228026 22华夏银行02 500,000 51,017,421.92 6.96
10 220301 22进出01 400,000 40,455,726.03 5.52
11 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,434,671.23 4.15
12 2228043 22中国银行小微债01 300,000 30,424,438.36 4.15
13 2020018 20宁波银行01 300,000 30,395,852.05 4.14
14 2228046 22中信银行02 300,000 30,087,698.63 4.10
15 1820013 18江苏银行01 200,000 20,786,904.11 2.83
16 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,670,312.33 2.82
17 2121025 21重庆农商绿色金融债02 200,000 20,507,294.25 2.80
18 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,488,014.25 2.79
19 210406 21农发06 200,000 20,319,676.71 2.77
20 2128024 21中国银行02 200,000 20,294,060.27 2.77
21 2228030 22招商银行绿色金融债01 200,000 20,271,791.78 2.76
22 210208 21国开08 200,000 20,232,564.38 2.76
23 2228028 22中信银行01 150,000 15,286,105.48 2.08
24 2128006 21中国银行01 100,000 10,374,481.64 1.41
25 2020007 20北京银行小微债01 100,000 10,194,306.85 1.39
26 2228045 22兴业银行04 100,000 10,042,846.03 1.37
27 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,176,713.70 0.71
28 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,121,925.21 0.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128005 21平安银行小微债01 550,000 56,569,835.62 8.54
2 1928015 19招商银行小微债01 500,000 51,689,753.42 7.80
3 2120071 21上海银行 500,000 51,670,972.60 7.80
4 2128012 21浦发银行01 500,000 51,238,742.47 7.73
5 2228020 22兴业银行02 500,000 50,658,578.08 7.65
6 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,423,931.51 7.61
7 2228026 22华夏银行02 500,000 50,297,095.89 7.59
8 2020007 20北京银行小微债01 400,000 40,499,353.42 6.11
9 220301 22进出01 400,000 40,234,246.58 6.07
10 190208 19国开08 300,000 31,608,189.04 4.77
11 2020018 20宁波银行01 300,000 30,175,668.49 4.55
12 2228037 22交通银行小微债01 300,000 29,983,315.07 4.53
13 2128024 21中国银行02 200,000 20,628,713.42 3.11
14 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,445,194.52 3.09
15 1928037 19交通银行02 100,000 10,246,849.32 1.55
16 2128006 21中国银行01 100,000 10,269,729.32 1.55
17 2120050 21南京银行绿色金融债01 50,000 5,068,751.23 0.77
18 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,121,430.14 0.77
19 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,062,863.84 0.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 400,000 39,938,739.73 64.53
2 2120050 21南京银行绿色金融债01 50,000 5,171,241.10 8.36
3 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,165,850.96 8.35
4 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,087,806.85 8.22
5 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,066,024.66 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 400,000 40,036,000.00 64.83
2 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,098,500.00 8.26
3 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,097,500.00 8.25
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 50,000 5,067,500.00 8.21
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,062,000.00 8.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 400,000 40,056,000.00 65.25
2 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,075,000.00 8.27
3 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,078,000.00 8.27
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 50,000 5,042,500.00 8.21
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,036,500.00 8.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 49.20
2 210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 32.82
3 108604 国开1805 70,000 7,018,900.00 11.50
4 2028029 20交通银行01 50,000 5,031,000.00 8.25
5 2120050 21南京银行绿色金融债01 50,000 5,001,000.00 8.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 300,000 30,006,000.00 49.26
2 200216 20国开16 100,000 10,013,000.00 16.44
3 108604 国开1805 85,500 8,597,025.00 14.11
4 019640 20国债10 61,700 6,167,532.00 10.12
5 2028029 20交通银行01 50,000 4,997,000.00 8.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 300,000 30,039,000.00 49.49
2 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 16.50
3 019640 20国债10 63,000 6,291,810.00 10.37
4 108604 国开1805 57,000 5,747,310.00 9.47
5 2028029 20交通银行01 50,000 4,985,500.00 8.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 300,000 30,018,000.00 24.93
2 1828014 18兴业绿色金融01 100,000 10,155,000.00 8.43
3 1820065 18渤海银行03 100,000 10,141,000.00 8.42
4 1828019 18平安银行01 100,000 10,124,000.00 8.41
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,133,000.00 8.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 300,000 30,168,000.00 24.99
2 1820038 18南京银行01 100,000 10,253,000.00 8.49
3 1820065 18渤海银行03 100,000 10,229,000.00 8.47
4 1828019 18平安银行01 100,000 10,199,000.00 8.45
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,205,000.00 8.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 200,000 20,020,000.00 16.35
2 018008 国开1802 116,990 12,246,513.20 10.00
3 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 8.52
4 190215 19国开15 100,000 10,328,000.00 8.44
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,237,000.00 8.36

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