十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
251,920,409.84 |
9.03 |
2 |
220406 |
22农发06 |
2,400,000 |
241,472,655.74 |
8.66 |
3 |
112305067 |
23建设银行CD067 |
2,000,000 |
197,520,528.96 |
7.08 |
4 |
200212 |
20国开12 |
1,700,000 |
174,081,579.23 |
6.24 |
5 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,700,000 |
172,461,451.37 |
6.18 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,600,000 |
273,704,706.85 |
9.80 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
258,129,863.01 |
9.24 |
3 |
220406 |
22农发06 |
2,200,000 |
225,554,487.67 |
8.07 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
223,905,973.77 |
8.01 |
5 |
112305067 |
23建设银行CD067 |
2,000,000 |
196,522,675.41 |
7.03 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
3,000,000 |
305,133,205.48 |
11.03 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,700,000 |
272,303,763.93 |
9.84 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
255,519,013.70 |
9.24 |
4 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,700,000 |
175,359,378.08 |
6.34 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
1,700,000 |
173,670,546.85 |
6.28 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,500,000 |
259,302,315.07 |
9.42 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
253,799,767.12 |
9.22 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
2,000,000 |
202,413,369.86 |
7.35 |
4 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,700,000 |
174,272,635.62 |
6.33 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,600,000 |
163,454,141.37 |
5.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,500,000 |
260,990,547.95 |
9.47 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,500,000 |
258,973,013.70 |
9.39 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
253,897,315.07 |
9.21 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
2,500,000 |
252,348,287.67 |
9.15 |
5 |
220303 |
22进出03 |
2,300,000 |
232,910,980.82 |
8.45 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
2,500,000 |
260,537,123.29 |
9.55 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
258,354,863.01 |
9.47 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,500,000 |
256,193,712.33 |
9.39 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
1,700,000 |
176,098,212.05 |
6.45 |
5 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,700,000 |
172,119,606.58 |
6.31 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
2,700,000 |
275,690,534.79 |
9.76 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,700,000 |
273,681,157.81 |
9.69 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
2,500,000 |
257,991,849.32 |
9.13 |
4 |
2021008 |
20重庆农商债 |
2,500,000 |
250,853,369.86 |
8.88 |
5 |
112205003 |
22建设银行CD003 |
2,000,000 |
196,008,871.23 |
6.94 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,700,000 |
275,427,000.00 |
9.80 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
2,700,000 |
271,674,000.00 |
9.67 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
2,500,000 |
253,300,000.00 |
9.01 |
4 |
2021008 |
20重庆农商债 |
2,500,000 |
251,425,000.00 |
8.95 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,800,000 |
181,620,000.00 |
6.46 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,100,000 |
213,297,000.00 |
7.66 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
200,060,000.00 |
7.19 |
3 |
200303 |
20进出03 |
2,000,000 |
198,680,000.00 |
7.14 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,800,000 |
181,980,000.00 |
6.54 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,800,000 |
181,134,000.00 |
6.51 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170212 |
17国开12 |
3,000,000 |
307,020,000.00 |
11.14 |
2 |
200312 |
20进出12 |
2,200,000 |
220,880,000.00 |
8.02 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,800,000 |
182,178,000.00 |
6.61 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,800,000 |
181,170,000.00 |
6.57 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,800,000 |
180,684,000.00 |
6.56 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
3,500,000 |
354,340,000.00 |
13.00 |
2 |
200312 |
20进出12 |
3,200,000 |
320,224,000.00 |
11.75 |
3 |
170212 |
17国开12 |
3,000,000 |
306,810,000.00 |
11.26 |
4 |
180204 |
18国开04 |
2,500,000 |
257,750,000.00 |
9.46 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,800,000 |
180,990,000.00 |
6.64 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
7,500,000 |
761,925,000.00 |
28.09 |
2 |
200312 |
20进出12 |
5,000,000 |
500,900,000.00 |
18.47 |
3 |
170212 |
17国开12 |
3,000,000 |
308,370,000.00 |
11.37 |
4 |
180204 |
18国开04 |
2,500,000 |
259,150,000.00 |
9.55 |
5 |
200211 |
20国开11 |
2,000,000 |
199,200,000.00 |
7.34 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
4,700,000 |
474,183,000.00 |
17.20 |
2 |
180212 |
18国开12 |
4,250,000 |
428,230,000.00 |
15.54 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,000,000 |
302,790,000.00 |
10.99 |
4 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
2,400,000 |
241,416,000.00 |
8.76 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,000,000 |
195,380,000.00 |
7.09 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
4,700,000 |
476,345,000.00 |
17.29 |
2 |
180212 |
18国开12 |
4,250,000 |
431,672,500.00 |
15.67 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,000,000 |
305,490,000.00 |
11.09 |
4 |
140442 |
14农发42 |
1,000,000 |
103,170,000.00 |
3.74 |
5 |
010214 |
01国开14 |
1,000,000 |
102,250,000.00 |
3.71 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
4,700,000 |
480,105,000.00 |
17.20 |
2 |
180212 |
18国开12 |
4,250,000 |
434,265,000.00 |
15.56 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,000,000 |
307,590,000.00 |
11.02 |
4 |
140442 |
14农发42 |
1,000,000 |
104,080,000.00 |
3.73 |
5 |
010214 |
01国开14 |
1,000,000 |
103,320,000.00 |
3.70 |