鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金(007682)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.1335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓明明,应琛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:77.734亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200408 20农发08 15,300,000 1,560,553,861.58 19.51
2 09230412 23农发清发12 11,700,000 1,166,385,430.97 14.58
3 150314 15进出14 5,700,000 586,433,877.65 7.33
4 220216 22国开16 4,000,000 406,003,427.84 5.08
5 2205905 22重庆债17 1,300,000 131,224,856.25 1.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,972,909,740.21 48.93
2 200407 20农发07 25,800,000 2,652,165,756.11 32.67
3 200313 20进出13 12,500,000 1,286,189,381.73 15.84
4 200207 20国开07 10,300,000 1,058,174,254.01 13.03
5 180211 18国开11 10,200,000 1,055,123,304.32 13.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,946,727,907.92 48.94
2 200407 20农发07 25,800,000 2,634,522,254.78 32.67
3 200313 20进出13 12,500,000 1,278,390,559.35 15.85
4 200207 20国开07 10,300,000 1,051,465,827.85 13.04
5 180211 18国开11 10,200,000 1,048,431,817.25 13.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,920,841,889.03 47.96
2 200407 20农发07 25,800,000 2,617,058,976.94 32.01
3 200313 20进出13 12,500,000 1,270,661,511.90 15.54
4 200207 20国开07 10,300,000 1,044,824,770.40 12.78
5 180211 18国开11 10,200,000 1,041,795,454.72 12.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,894,388,895.98 47.75
2 200407 20农发07 25,800,000 2,599,193,680.10 31.87
3 200313 20进出13 12,500,000 1,262,744,439.20 15.48
4 200207 20国开07 10,300,000 1,038,029,648.96 12.73
5 180211 18国开11 10,200,000 1,034,992,819.41 12.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,968,048,208.09 49.03
2 200407 20农发07 25,800,000 2,660,262,380.15 32.87
3 200313 20进出13 9,500,000 983,213,608.74 12.15
4 180211 18国开11 9,200,000 961,087,868.73 11.88
5 200207 20国开07 9,300,000 958,161,201.86 11.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,941,899,077.31 48.86
2 200407 20农发07 25,800,000 2,642,563,739.23 32.75
3 200313 20进出13 9,500,000 976,783,835.89 12.11
4 180211 18国开11 9,200,000 954,792,932.64 11.83
5 200207 20国开07 9,300,000 951,892,026.53 11.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 38,800,000 3,872,438,236.24 48.30
2 200407 20农发07 25,800,000 2,592,818,209.44 32.34
3 200313 20进出13 9,500,000 960,070,125.53 11.98
4 180211 18国开11 9,200,000 935,283,582.33 11.67
5 200207 20国开07 9,300,000 934,450,783.71 11.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 12,800,000 1,288,468,024.93 16.11
2 092118003 21农发清发03 9,800,000 978,268,477.35 12.23
3 200313 20进出13 9,000,000 910,954,973.22 11.39
4 200207 20国开07 8,800,000 884,871,429.24 11.07
5 180211 18国开11 7,200,000 733,800,966.22 9.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100795 21广州国资SCP002 700,000 70,030,297.17 9.11
2 012100725 21中油股SCP001 500,000 50,014,838.25 6.50
3 012100816 21越秀集团SCP001 500,000 49,998,918.67 6.50
4 101800938 18光明MTN003 400,000 40,193,509.33 5.23
5 143769 18兵装01 400,000 40,162,698.87 5.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100816 21越秀集团SCP001 500,000 49,997,338.97 6.30
2 143769 18兵装01 400,000 40,408,967.46 5.09
3 143681 18中银投 400,000 40,139,835.50 5.06
4 112734 18招路01 400,000 40,137,496.00 5.06
5 143744 G18三峡1 400,000 40,097,751.01 5.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143681 18中银投 400,000 40,298,295.50 5.10
2 112734 18招路01 400,000 40,251,321.97 5.09
3 143744 G18三峡1 400,000 40,168,185.79 5.08
4 136576 16光控02 400,000 39,980,240.08 5.06
5 136611 16电投04 400,000 40,035,456.07 5.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143681 18中银投 400,000 40,459,350.36 5.14
2 112734 18招路01 400,000 40,366,973.49 5.13
3 143744 G18三峡1 400,000 40,239,742.48 5.11
4 136611 16电投04 400,000 40,049,982.73 5.09
5 136576 16光控02 400,000 39,971,337.30 5.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143681 18中银投 400,000 40,619,473.97 5.23
2 112734 18招路01 400,000 40,481,917.63 5.22
3 143744 G18三峡1 400,000 40,310,853.69 5.19
4 136611 16电投04 400,000 40,064,412.56 5.16
5 136576 16光控02 400,000 39,962,494.48 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143681 18中银投 400,000 40,776,946.30 5.29
2 112734 18招路01 400,000 40,594,920.79 5.27
3 143744 G18三峡1 400,000 40,380,756.45 5.24
4 136611 16电投04 400,000 40,078,590.93 5.20
5 136576 16光控02 400,000 39,953,806.36 5.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034