十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
79,100 |
8,607,323.93 |
23.98 |
2 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
5,198,417.81 |
14.48 |
3 |
113042 |
上银转债 |
47,050 |
5,131,679.05 |
14.30 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
39,550 |
4,081,311.86 |
11.37 |
5 |
128129 |
青农转债 |
30,000 |
3,061,119.45 |
8.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
111,710 |
12,074,987.93 |
23.50 |
2 |
113042 |
上银转债 |
69,000 |
7,466,915.34 |
14.53 |
3 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
5,248,284.93 |
10.21 |
4 |
113037 |
紫银转债 |
50,000 |
5,228,606.85 |
10.18 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
44,000 |
4,475,375.01 |
8.71 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
71,710 |
7,613,696.28 |
17.55 |
2 |
113021 |
中信转债 |
68,000 |
7,520,554.08 |
17.33 |
3 |
113042 |
上银转债 |
60,000 |
6,355,019.18 |
14.65 |
4 |
113037 |
紫银转债 |
50,000 |
5,130,139.73 |
11.82 |
5 |
019674 |
22国债09 |
29,000 |
2,952,560.71 |
6.81 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
150,000 |
15,866,231.51 |
23.38 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
147,640 |
15,491,743.85 |
22.82 |
3 |
113021 |
中信转债 |
108,000 |
11,859,204.82 |
17.47 |
4 |
113011 |
光大转债 |
63,070 |
6,597,830.46 |
9.72 |
5 |
113042 |
上银转债 |
55,000 |
5,774,885.48 |
8.51 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
110,000 |
11,830,635.62 |
19.04 |
2 |
132015 |
18中油EB |
109,000 |
11,498,690.71 |
18.51 |
3 |
113042 |
上银转债 |
70,000 |
7,465,262.19 |
12.02 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
58,320 |
6,469,956.89 |
10.41 |
5 |
113021 |
中信转债 |
58,000 |
6,405,732.93 |
10.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127018 |
本钢转债 |
37,412 |
4,414,487.88 |
7.50 |
2 |
127005 |
长证转债 |
36,992 |
4,281,377.06 |
7.28 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
38,320 |
4,179,105.71 |
7.10 |
4 |
113013 |
国君转债 |
36,550 |
4,151,945.82 |
7.06 |
5 |
019664 |
21国债16 |
40,000 |
4,065,848.77 |
6.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
50,000 |
5,252,212.33 |
7.77 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
42,660 |
4,635,792.07 |
6.85 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
37,412 |
4,302,527.60 |
6.36 |
4 |
019664 |
21国债16 |
40,000 |
4,039,709.59 |
5.97 |
5 |
110070 |
凌钢转债 |
27,160 |
3,222,848.76 |
4.76 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
40,000 |
4,001,600.00 |
6.54 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
30,000 |
3,283,200.00 |
5.36 |
3 |
110070 |
凌钢转债 |
24,300 |
3,052,323.00 |
4.99 |
4 |
113013 |
国君转债 |
23,870 |
2,952,002.90 |
4.82 |
5 |
110067 |
华安转债 |
21,280 |
2,481,673.60 |
4.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110079 |
杭银转债 |
30,000 |
3,747,900.00 |
4.38 |
2 |
120003 |
19华菱EB |
23,907 |
3,569,793.24 |
4.17 |
3 |
132017 |
19新钢EB |
20,190 |
3,295,008.00 |
3.85 |
4 |
019649 |
21国债01 |
31,850 |
3,187,548.00 |
3.72 |
5 |
113013 |
国君转债 |
23,870 |
2,841,962.20 |
3.32 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
25,320 |
2,539,849.20 |
5.92 |
2 |
120003 |
19华菱EB |
16,630 |
2,339,674.70 |
5.46 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
15,000 |
1,820,400.00 |
4.25 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
15,000 |
1,646,550.00 |
3.84 |
5 |
110075 |
南航转债 |
12,950 |
1,591,425.50 |
3.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
34,550 |
4,211,645.00 |
6.00 |
2 |
019645 |
20国债15 |
39,320 |
3,947,334.80 |
5.62 |
3 |
128048 |
张行转债 |
34,200 |
3,792,438.00 |
5.40 |
4 |
113041 |
紫金转债 |
18,860 |
2,879,733.40 |
4.10 |
5 |
113516 |
苏农转债 |
26,490 |
2,797,079.10 |
3.98 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
80,000 |
9,910,400.00 |
8.74 |
2 |
019627 |
20国债01 |
70,000 |
6,999,300.00 |
6.17 |
3 |
113516 |
苏农转债 |
26,490 |
2,856,416.70 |
2.52 |
4 |
113012 |
骆驼转债 |
23,020 |
2,537,034.20 |
2.24 |
5 |
128048 |
张行转债 |
20,000 |
2,448,000.00 |
2.16 |