华商转债精选债券型证券投资基金A类(007683)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1301

累计净值:1.1301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 79,100 8,607,323.93 23.98
2 019547 16国债19 50,000 5,198,417.81 14.48
3 113042 上银转债 47,050 5,131,679.05 14.30
4 113052 兴业转债 39,550 4,081,311.86 11.37
5 128129 青农转债 30,000 3,061,119.45 8.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 111,710 12,074,987.93 23.50
2 113042 上银转债 69,000 7,466,915.34 14.53
3 019547 16国债19 50,000 5,248,284.93 10.21
4 113037 紫银转债 50,000 5,228,606.85 10.18
5 113052 兴业转债 44,000 4,475,375.01 8.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 71,710 7,613,696.28 17.55
2 113021 中信转债 68,000 7,520,554.08 17.33
3 113042 上银转债 60,000 6,355,019.18 14.65
4 113037 紫银转债 50,000 5,130,139.73 11.82
5 019674 22国债09 29,000 2,952,560.71 6.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 150,000 15,866,231.51 23.38
2 110059 浦发转债 147,640 15,491,743.85 22.82
3 113021 中信转债 108,000 11,859,204.82 17.47
4 113011 光大转债 63,070 6,597,830.46 9.72
5 113042 上银转债 55,000 5,774,885.48 8.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 110,000 11,830,635.62 19.04
2 132015 18中油EB 109,000 11,498,690.71 18.51
3 113042 上银转债 70,000 7,465,262.19 12.02
4 113044 大秦转债 58,320 6,469,956.89 10.41
5 113021 中信转债 58,000 6,405,732.93 10.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127018 本钢转债 37,412 4,414,487.88 7.50
2 127005 长证转债 36,992 4,281,377.06 7.28
3 113044 大秦转债 38,320 4,179,105.71 7.10
4 113013 国君转债 36,550 4,151,945.82 7.06
5 019664 21国债16 40,000 4,065,848.77 6.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 50,000 5,252,212.33 7.77
2 113044 大秦转债 42,660 4,635,792.07 6.85
3 127018 本钢转债 37,412 4,302,527.60 6.36
4 019664 21国债16 40,000 4,039,709.59 5.97
5 110070 凌钢转债 27,160 3,222,848.76 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 40,000 4,001,600.00 6.54
2 113044 大秦转债 30,000 3,283,200.00 5.36
3 110070 凌钢转债 24,300 3,052,323.00 4.99
4 113013 国君转债 23,870 2,952,002.90 4.82
5 110067 华安转债 21,280 2,481,673.60 4.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 30,000 3,747,900.00 4.38
2 120003 19华菱EB 23,907 3,569,793.24 4.17
3 132017 19新钢EB 20,190 3,295,008.00 3.85
4 019649 21国债01 31,850 3,187,548.00 3.72
5 113013 国君转债 23,870 2,841,962.20 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 25,320 2,539,849.20 5.92
2 120003 19华菱EB 16,630 2,339,674.70 5.46
3 110053 苏银转债 15,000 1,820,400.00 4.25
4 113009 广汽转债 15,000 1,646,550.00 3.84
5 110075 南航转债 12,950 1,591,425.50 3.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 34,550 4,211,645.00 6.00
2 019645 20国债15 39,320 3,947,334.80 5.62
3 128048 张行转债 34,200 3,792,438.00 5.40
4 113041 紫金转债 18,860 2,879,733.40 4.10
5 113516 苏农转债 26,490 2,797,079.10 3.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 80,000 9,910,400.00 8.74
2 019627 20国债01 70,000 6,999,300.00 6.17
3 113516 苏农转债 26,490 2,856,416.70 2.52
4 113012 骆驼转债 23,020 2,537,034.20 2.24
5 128048 张行转债 20,000 2,448,000.00 2.16

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