国投瑞银新能源混合型证券投资基金C类(007690)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5581

 累计净值：1.6281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施成 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.927亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-18

业绩比较基准： 中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,326,245 472,297,522.35 9.76
2 002466 天齐锂业 7,466,146 410,115,399.78 8.47
3 002709 天赐材料 14,318,291 387,023,405.73 8.00
4 002756 永兴材料 8,389,866 381,067,713.72 7.87
5 002738 中矿资源 10,287,085 374,552,764.85 7.74
6 002850 科达利 3,920,998 374,744,860.44 7.74
7 603659 璞泰来 12,542,632 367,373,691.28 7.59
8 300014 亿纬锂能 7,612,219 343,463,321.28 7.10
9 603799 华友钴业 9,052,901 339,574,316.51 7.02
10 300037 新宙邦 4,874,177 213,586,436.14 4.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,653,865 607,177,773.35 8.72
2 002709 天赐材料 14,318,291 589,770,406.29 8.47
3 002756 永兴材料 8,716,066 545,712,892.26 7.84
4 002738 中矿资源 10,696,685 544,889,133.90 7.83
5 002466 天齐锂业 7,743,746 541,365,282.86 7.78
6 603799 华友钴业 11,756,131 539,723,974.21 7.75
7 603659 璞泰来 14,050,232 536,999,867.04 7.71
8 300014 亿纬锂能 8,283,419 501,146,849.50 7.20
9 002850 科达利 2,976,952 393,701,902.00 5.66
10 002192 融捷股份 4,270,212 285,378,267.96 4.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,387,292 563,309,916.60 8.40
2 002466 天齐锂业 7,083,146 534,919,185.92 7.98
3 603799 华友钴业 9,523,544 523,794,920.00 7.81
4 002738 中矿资源 7,166,398 503,797,779.40 7.51
5 002176 江特电机 31,503,790 484,843,328.10 7.23
6 002756 永兴材料 5,727,874 480,568,628.60 7.17
7 002709 天赐材料 11,394,871 478,128,787.16 7.13
8 300014 亿纬锂能 6,289,719 438,393,414.30 6.54
9 600338 西藏珠峰 13,404,391 306,692,466.08 4.57
10 002192 融捷股份 3,880,712 294,041,548.24 4.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 7,165,046 565,966,983.54 8.32
2 002176 江特电机 31,852,790 555,831,185.50 8.17
3 603799 华友钴业 9,523,544 529,794,752.72 7.79
4 002756 永兴材料 5,717,074 526,942,710.58 7.75
5 600499 科达制造 35,164,541 499,688,127.61 7.35
6 002738 中矿资源 7,158,894 477,211,874.04 7.02
7 002709 天赐材料 10,755,499 471,736,186.14 6.94
8 002192 融捷股份 4,358,112 426,659,164.80 6.27
9 000762 西藏矿业 9,183,003 354,555,745.83 5.21
10 600338 西藏珠峰 14,346,391 328,819,281.72 4.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 7,165,046 719,370,618.40 8.99
2 002756 永兴材料 5,717,074 710,060,590.80 8.87
3 002738 中矿资源 7,158,894 658,618,248.00 8.23
4 002176 江特电机 31,852,790 625,270,267.70 7.82
5 600499 科达制造 35,372,241 592,131,314.34 7.40
6 603799 华友钴业 8,625,444 554,961,066.96 6.94
7 002192 融捷股份 4,358,112 490,549,086.72 6.13
8 000408 藏格矿业 16,255,495 463,281,607.50 5.79
9 002709 天赐材料 8,731,600 384,714,296.00 4.81
10 000762 西藏矿业 9,183,003 383,206,715.19 4.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 7,165,046 894,197,740.80 9.83
2 002756 永兴材料 5,717,074 870,195,833.54 9.57
3 002176 江特电机 31,852,790 797,593,861.60 8.77
4 600499 科达制造 35,372,241 730,083,054.24 8.03
5 002192 融捷股份 4,358,112 669,841,814.40 7.37
6 603799 华友钴业 6,832,894 653,361,324.28 7.19
7 002738 中矿资源 5,880,494 544,592,549.34 5.99
8 000762 西藏矿业 9,183,003 513,605,357.79 5.65
9 002240 盛新锂能 7,434,757 448,761,932.52 4.94
10 000408 藏格矿业 13,043,095 429,639,549.30 4.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 7,983,762 649,798,389.18 8.25
2 002176 江特电机 31,852,790 643,426,358.00 8.17
3 002756 永兴材料 5,231,074 620,509,997.88 7.88
4 002192 融捷股份 4,358,112 498,524,431.68 6.33
5 603799 华友钴业 4,820,372 471,432,381.60 5.99
6 000792 盐湖股份 12,628,350 379,734,484.50 4.82
7 002240 盛新锂能 7,434,757 377,908,698.31 4.80
8 00189 东岳集团 41,893,000 366,257,420.01 4.65
9 600111 北方稀土 8,891,156 344,354,471.88 4.37
10 000408 藏格矿业 10,690,595 322,642,157.10 4.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 5,671,113 839,438,146.26 10.80
2 002466 天齐锂业 6,516,462 697,261,434.00 8.97
3 002176 江特电机 30,591,890 635,087,636.40 8.17
4 002192 融捷股份 4,358,112 567,208,276.80 7.30
5 603260 合盛硅业 3,904,932 515,333,876.04 6.63
6 00189 东岳集团 41,893,000 416,500,876.29 5.36
7 000762 西藏矿业 6,112,674 324,766,369.62 4.18
8 600111 北方稀土 6,934,956 317,620,984.80 4.09
9 000792 盐湖股份 7,792,650 275,781,883.50 3.55
10 002240 盛新锂能 4,702,457 272,507,383.15 3.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 6,038,062 613,346,337.96 7.53
2 002176 江特电机 24,329,244 569,304,309.60 6.99
3 603260 合盛硅业 3,163,632 567,840,307.68 6.97
4 00189 东岳集团 34,332,000 555,995,973.48 6.83
5 002756 永兴材料 5,224,113 491,484,551.04 6.04
6 002192 融捷股份 3,213,012 427,330,596.00 5.25
7 003022 联泓新科 6,159,131 337,705,152.73 4.15
8 600596 新安股份 9,258,300 291,543,867.00 3.58
9 600111 北方稀土 6,111,556 270,558,584.12 3.32
10 300655 晶瑞电材 6,037,008 241,782,170.40 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,160,978 86,214,226.28 10.88
2 002466 天齐锂业 1,365,488 84,687,565.76 10.68
3 300750 宁德时代 156,946 83,934,720.80 10.59
4 300014 亿纬锂能 722,247 75,063,130.71 9.47
5 600499 科达制造 4,692,085 67,566,024.00 8.52
6 002756 永兴材料 1,114,495 66,189,858.05 8.35
7 003022 联泓新科 2,082,730 63,939,811.00 8.07
8 603005 晶方科技 945,744 56,016,417.12 7.07
9 02382 舜宇光学科技 268,425 54,810,353.56 6.92
10 603799 华友钴业 305,500 34,888,100.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 249,446 80,364,017.82 11.04
2 02382 舜宇光学科技 491,400 73,594,961.29 10.11
3 300124 汇川技术 828,152 70,815,277.52 9.72
4 300014 亿纬锂能 904,466 67,970,619.90 9.33
5 603005 晶方科技 933,840 55,404,727.20 7.61
6 003022 联泓新科 1,602,100 49,793,268.00 6.84
7 002466 天齐锂业 1,037,088 39,181,184.64 5.38
8 002756 永兴材料 792,995 36,826,687.80 5.06
9 00700 腾讯控股 66,002 34,027,977.92 4.67
10 002460 赣锋锂业 259,200 24,432,192.00 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 249,446 87,582,985.06 9.74
2 300014 亿纬锂能 1,069,972 87,202,718.00 9.70
3 300124 汇川技术 828,152 77,266,581.60 8.60
4 300073 当升科技 1,176,716 76,310,032.60 8.49
5 002555 三七互娱 2,342,919 73,169,360.37 8.14
6 603659 璞泰来 585,781 65,835,926.59 7.32
7 02382 舜宇光学科技 458,600 65,500,144.85 7.29
8 00700 腾讯控股 87,572 41,569,111.32 4.62
9 300037 新宙邦 381,397 38,673,655.80 4.30
10 300207 欣旺达 1,014,300 31,149,153.00 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,193,474 69,102,144.60 10.01
2 603659 璞泰来 545,081 59,190,345.79 8.57
3 300037 新宙邦 1,000,212 57,112,105.20 8.27
4 300750 宁德时代 273,046 57,121,223.20 8.27
5 300014 亿纬锂能 1,095,372 54,220,914.00 7.85
6 002555 三七互娱 1,265,082 50,211,104.58 7.27
7 300073 当升科技 1,074,616 48,357,720.00 7.00
8 00700 腾讯控股 92,600 41,620,484.93 6.03
9 601012 隆基股份 439,974 33,002,449.74 4.78
10 603444 吉比特 53,000 33,013,700.00 4.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 844,882 39,540,477.60 10.12
2 300124 汇川技术 990,574 37,631,906.26 9.63
3 300037 新宙邦 682,612 37,584,616.72 9.62
4 300014 亿纬锂能 778,512 37,251,799.20 9.53
5 300750 宁德时代 203,246 35,437,972.56 9.07
6 603659 璞泰来 336,981 34,715,782.62 8.88
7 601012 隆基股份 555,073 22,608,123.29 5.79
8 002850 科达利 321,050 22,216,660.00 5.69
9 603444 吉比特 37,700 20,697,677.00 5.30
10 002624 完美世界 320,500 18,473,620.00 4.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 915,682 29,906,174.12 7.62
2 300014 亿纬锂能 393,699 22,877,848.89 5.83
3 300037 新宙邦 631,412 22,572,979.00 5.75
4 600048 保利地产 1,438,800 21,394,956.00 5.45
5 600884 杉杉股份 1,830,881 18,803,147.87 4.79
6 000002 万科A 689,800 17,693,370.00 4.51
7 601012 隆基股份 692,573 17,203,513.32 4.39
8 000656 金科股份 2,085,395 16,599,744.20 4.23
9 603444 吉比特 39,300 16,128,327.00 4.11
10 300124 汇川技术 611,912 15,817,925.20 4.03

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