建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金(007699)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 46,600,000 | 4,742,459,584.32 | 58.19 |
| 2 | 112214228 | 22江苏银行CD228 | 14,400,000 | 1,431,026,895.09 | 17.56 |
| 3 | 2028054 | 20华夏银行 | 8,100,000 | 829,610,996.44 | 10.18 |
| 4 | 2021030 | 20上海农商01 | 3,300,000 | 339,281,071.54 | 4.16 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 2,600,000 | 268,107,982.14 | 3.29 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 16,800,000 | 1,699,274,563.22 | 21.01 |
| 2 | 112214228 | 22江苏银行CD228 | 14,400,000 | 1,421,031,156.04 | 17.57 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,900,000 | 810,292,100.86 | 10.02 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,900,000 | 808,839,601.55 | 10.00 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 7,900,000 | 805,041,108.76 | 9.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112214228 | 22江苏银行CD228 | 14,400,000 | 1,411,212,024.24 | 17.55 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,900,000 | 807,088,300.94 | 10.04 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,900,000 | 805,740,660.83 | 10.02 |
| 4 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 7,900,000 | 802,800,111.35 | 9.98 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 7,900,000 | 801,104,935.91 | 9.96 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112214228 | 22江苏银行CD228 | 14,400,000 | 1,401,580,807.07 | 17.52 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 7,900,000 | 797,213,440.26 | 9.96 |
| 3 | 220408 | 22农发08 | 4,000,000 | 400,172,382.83 | 5.00 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 11,700,000 | 1,194,280,204.91 | 17.34 |
| 2 | 112293560 | 22南京银行CD036 | 7,700,000 | 766,881,577.26 | 11.13 |
| 3 | 2203686 | 22进出686 | 7,000,000 | 698,982,588.35 | 10.15 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 6,800,000 | 695,484,400.74 | 10.10 |
| 5 | 210411 | 21农发11 | 3,500,000 | 357,329,204.85 | 5.19 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190011 | 19附息国债11 | 11,000,000 | 1,127,786,750.33 | 16.49 |
| 2 | 112293560 | 22南京银行CD036 | 7,700,000 | 761,693,386.34 | 11.13 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 6,700,000 | 684,978,744.38 | 10.01 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 6,700,000 | 681,762,948.24 | 9.97 |
| 5 | 1920047 | 19宁波银行小微债01 | 6,000,000 | 615,572,970.90 | 9.00 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190011 | 19附息国债11 | 11,000,000 | 1,121,881,686.75 | 16.50 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 8,200,000 | 852,246,179.10 | 12.53 |
| 3 | 112293560 | 22南京银行CD036 | 7,700,000 | 756,596,487.61 | 11.12 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 6,700,000 | 681,970,621.58 | 10.03 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 6,700,000 | 678,340,324.02 | 9.97 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828019 | 18平安银行01 | 14,000,000 | 1,402,206,908.69 | 9.96 |
| 2 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 13,600,000 | 1,360,555,578.46 | 9.67 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 13,400,000 | 1,341,581,337.33 | 9.53 |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 12,200,000 | 1,220,743,315.98 | 8.67 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 9,300,000 | 931,367,827.44 | 6.62 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 22,100,000 | 2,213,243,476.16 | 15.82 |
| 2 | 1828019 | 18平安银行01 | 13,700,000 | 1,374,271,523.45 | 9.82 |
| 3 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 13,600,000 | 1,361,337,938.33 | 9.73 |
| 4 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 13,400,000 | 1,344,166,948.27 | 9.61 |
| 5 | 180412 | 18农发12 | 12,200,000 | 1,222,076,702.44 | 8.74 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 22,100,000 | 2,217,556,778.44 | 15.95 |
| 2 | 1828019 | 18平安银行01 | 13,700,000 | 1,376,538,834.55 | 9.90 |
| 3 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 13,600,000 | 1,362,107,210.25 | 9.80 |
| 4 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 13,400,000 | 1,346,709,487.55 | 9.69 |
| 5 | 180412 | 18农发12 | 12,200,000 | 1,223,386,163.73 | 8.80 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 22,100,000 | 2,221,792,223.44 | 16.08 |
| 2 | 1828019 | 18平安银行01 | 13,700,000 | 1,378,768,153.67 | 9.98 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 13,400,000 | 1,349,209,531.17 | 9.77 |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 12,200,000 | 1,224,672,074.74 | 8.87 |
| 5 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 10,800,000 | 1,081,737,519.74 | 7.83 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003670 | 20进出670 | 1,100,000 | 109,631,139.60 | 17.21 |
| 2 | 1720081 | 17湘江银行绿色金融01 | 600,000 | 60,315,475.08 | 9.47 |
| 3 | 1528008 | 15中信银行02 | 600,000 | 60,193,424.56 | 9.45 |
| 4 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 600,000 | 60,064,348.81 | 9.43 |
| 5 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 500,000 | 50,148,008.71 | 7.87 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720081 | 17湘江银行绿色金融01 | 600,000 | 60,862,779.57 | 9.62 |
| 2 | 1528008 | 15中信银行02 | 600,000 | 60,571,771.90 | 9.58 |
| 3 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 600,000 | 60,267,790.29 | 9.53 |
| 4 | 1720046 | 17江苏银行01 | 600,000 | 60,269,053.29 | 9.53 |
| 5 | 1720065 | 17郑州银行绿色金融01 | 600,000 | 60,215,030.11 | 9.52 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 600,000 | 60,467,978.10 | 9.58 |
| 2 | 1720065 | 17郑州银行绿色金融01 | 600,000 | 60,501,650.94 | 9.58 |
| 3 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 500,000 | 50,596,284.49 | 8.01 |
| 4 | 1728006 | 17中信银行债 | 500,000 | 50,067,714.21 | 7.93 |
| 5 | 1720024 | 17洛阳银行绿色金融债 | 300,000 | 30,103,780.22 | 4.77 |
