南方聪元债券型发起式证券投资基金C类(007707)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0939

 累计净值：1.1264 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 3,700,000 377,864,273.97 10.33
2 210218 21国开18 3,200,000 329,322,695.89 9.00
3 2128028 21邮储银行二级01 2,500,000 253,908,114.75 6.94
4 200212 20国开12 2,000,000 204,801,857.92 5.60
5 200203 20国开03 1,900,000 196,566,816.44 5.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 7,700,000 782,708,586.30 21.49
2 210313 21进出13 6,100,000 625,247,994.52 17.16
3 200203 20国开03 5,700,000 587,054,868.49 16.11
4 210218 21国开18 5,000,000 512,026,164.38 14.06
5 190208 19国开08 3,200,000 335,010,016.44 9.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,200,000 326,152,767.12 8.88
2 210313 21进出13 3,000,000 304,474,684.93 8.29
3 200203 20国开03 2,800,000 285,367,024.66 7.77
4 210218 21国开18 2,600,000 263,625,967.12 7.18
5 190208 19国开08 2,200,000 228,245,539.73 6.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 4,100,000 413,900,953.42 11.32
2 220312 22进出12 3,500,000 354,823,767.12 9.70
3 220202 22国开02 2,500,000 255,719,520.55 6.99
4 190208 19国开08 2,200,000 227,116,306.85 6.21
5 1928033 19中国银行二级03 2,000,000 203,983,123.29 5.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 5,500,000 561,192,424.66 15.37
2 200208 20国开08 4,500,000 459,538,643.84 12.58
3 210203 21国开03 3,600,000 376,440,164.38 10.31
4 210208 21国开08 3,600,000 364,186,158.90 9.97
5 190208 19国开08 3,000,000 308,827,972.60 8.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 3,500,000 364,508,219.18 10.09
2 2028041 20工商银行二级01 3,000,000 319,582,602.74 8.85
3 2028024 20中信银行二级 3,000,000 317,078,350.68 8.78
4 220312 22进出12 3,000,000 300,430,931.51 8.32
5 2128028 21邮储银行二级01 2,900,000 299,460,944.11 8.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 9,000,000 898,621,643.84 12.58
2 220201 22国开01 8,500,000 852,861,356.16 11.93
3 220401 22农发01 6,500,000 648,557,178.08 9.08
4 210312 21进出12 5,900,000 595,486,353.42 8.33
5 200208 20国开08 4,000,000 410,802,958.90 5.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,000,000 205,280,000.00 9.91
2 200313 20进出13 2,000,000 202,840,000.00 9.79
3 200202 20国开02 2,000,000 198,700,000.00 9.59
4 190203 19国开03 1,900,000 192,945,000.00 9.31
5 200402 20农发02 1,500,000 149,625,000.00 7.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,500,000 354,375,000.00 17.38
2 180309 18进出09 2,000,000 205,600,000.00 10.08
3 200313 20进出13 2,000,000 202,540,000.00 9.93
4 200202 20国开02 2,000,000 197,800,000.00 9.70
5 210402 21农发02 1,600,000 161,520,000.00 7.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,000,000 205,620,000.00 10.19
2 180211 18国开11 2,000,000 203,520,000.00 10.09
3 200313 20进出13 2,000,000 201,820,000.00 10.01
4 200407 20农发07 2,000,000 200,640,000.00 9.95
5 200402 20农发02 1,500,000 148,395,000.00 7.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 800,000 80,992,000.00 25.72
2 190303 19进出03 800,000 80,192,000.00 25.46
3 200302 20进出02 600,000 59,580,000.00 18.92
4 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 15.89
5 190207 19国开07 300,000 30,117,000.00 9.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 800,000 81,272,000.00 25.95
2 190303 19进出03 800,000 80,216,000.00 25.62
3 200302 20进出02 600,000 59,472,000.00 18.99
4 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 16.04
5 200410 20农发10 300,000 30,339,000.00 9.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 900,000 89,703,000.00 17.01
2 101556023 15闽高速MTN001 300,000 31,020,000.00 5.88
3 101800941 18金地MTN003 300,000 30,411,000.00 5.77
4 101800781 18国电集MTN004 300,000 30,294,000.00 5.74
5 101800797 18诚通控股MTN001 300,000 30,282,000.00 5.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,000,000 100,720,000.00 9.61
2 101800901 18光明MTN002 600,000 61,224,000.00 5.84
3 180302 18进出02 600,000 60,858,000.00 5.80
4 101654039 16中建MTN001 600,000 60,498,000.00 5.77
5 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 2,200,000 225,566,000.00 21.07
2 190305 19进出05 900,000 92,268,000.00 8.62
3 180304 18进出04 800,000 82,048,000.00 7.66
4 101800901 18光明MTN002 600,000 61,428,000.00 5.74
5 180302 18进出02 600,000 61,440,000.00 5.74

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