招商瑞文混合型证券投资基金A类(007725)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1636

 累计净值：1.1636 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：56.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 814,734 165,415,444.02 1.77
2 300759 康龙化成 3,458,050 107,545,355.00 1.15
3 000063 中兴通讯 2,863,000 93,562,840.00 1.00
4 603816 顾家家居 1,802,400 72,979,176.00 0.78
5 600519 贵州茅台 34,720 62,445,656.00 0.67
6 002352 顺丰控股 1,476,450 60,239,160.00 0.64
7 600150 中国船舶 1,732,300 48,331,170.00 0.52
8 601808 中海油服 2,926,471 47,467,359.62 0.51
9 603939 益丰药房 1,365,940 47,903,515.80 0.51
10 300416 苏试试验 2,623,407 43,810,896.90 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 4,004,697 131,754,531.30 1.10
2 601398 工商银行 23,378,500 112,684,370.00 0.94
3 603019 中科曙光 1,652,500 84,112,250.00 0.70
4 002230 科大讯飞 1,171,179 79,593,324.84 0.67
5 002050 三花智控 2,183,500 66,072,710.00 0.55
6 300496 中科创达 641,600 61,818,160.00 0.52
7 300002 神州泰岳 4,245,921 59,442,894.00 0.50
8 002555 三七互娱 1,568,000 54,691,840.00 0.46
9 000938 紫光股份 1,610,700 51,300,795.00 0.43
10 300033 同花顺 266,600 46,729,648.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 2,621,868 86,678,956.08 0.58
2 600050 中国联通 13,235,800 71,738,036.00 0.48
3 000063 中兴通讯 1,890,787 61,564,024.72 0.41
4 603019 中科曙光 1,625,500 62,305,415.00 0.41
5 600702 舍得酒业 312,900 61,641,300.00 0.41
6 300454 深信服 389,336 57,606,154.56 0.38
7 601899 紫金矿业 4,469,300 55,374,627.00 0.37
8 688041 海光信息 681,451 52,587,573.67 0.35
9 002236 大华股份 2,204,200 49,836,962.00 0.33
10 600600 青岛啤酒 417,200 50,314,320.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 44,611,726 513,480,966.26 2.94
2 002698 博实股份 23,564,385 330,137,033.85 1.89
3 601166 兴业银行 17,265,146 303,693,918.14 1.74
4 000001 平安银行 15,489,239 203,838,385.24 1.17
5 002191 劲嘉股份 18,043,694 130,455,907.62 0.75
6 601658 邮储银行 26,767,300 123,664,926.00 0.71
7 600030 中信证券 5,908,730 117,642,814.30 0.67
8 300529 健帆生物 3,414,534 105,748,117.98 0.61
9 601688 华泰证券 7,418,022 94,505,600.28 0.54
10 688550 瑞联新材 2,028,680 94,556,774.80 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 44,611,726 579,060,203.48 2.89
2 002698 博实股份 25,803,585 368,475,193.80 1.84
3 601166 兴业银行 17,265,146 287,464,680.90 1.43
4 300529 健帆生物 3,414,534 165,536,608.32 0.83
5 002191 劲嘉股份 17,007,994 144,227,789.12 0.72
6 300122 智飞生物 1,622,499 140,232,588.57 0.70
7 000001 平安银行 10,689,100 126,558,944.00 0.63
8 601658 邮储银行 26,767,300 119,382,158.00 0.60
9 600258 首旅酒店 5,176,306 110,721,185.34 0.55
10 688550 瑞联新材 2,028,680 111,151,377.20 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 47,897,326 808,985,836.14 3.38
2 002698 博实股份 30,295,391 358,394,475.53 1.50
3 601166 兴业银行 11,989,746 238,595,945.40 1.00
4 000001 平安银行 14,503,500 217,262,430.00 0.91
5 300529 健帆生物 3,414,534 173,765,635.26 0.73
6 601658 邮储银行 26,767,300 144,275,747.00 0.60
7 688550 瑞联新材 2,028,680 139,147,161.20 0.58
8 600258 首旅酒店 5,176,306 128,372,388.80 0.54
9 002807 江阴银行 19,550,920 88,565,667.60 0.37
10 600409 三友化工 10,473,042 85,774,213.98 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 47,897,326 822,397,087.42 3.10
2 000012 南玻A 87,416,306 648,628,990.52 2.44
3 002698 博实股份 28,379,609 289,755,807.89 1.09
4 002925 盈趣科技 6,836,472 167,561,928.72 0.63
5 300529 健帆生物 3,603,734 163,573,486.26 0.62
6 600258 首旅酒店 6,390,506 138,290,549.84 0.52
7 600582 天地科技 20,706,301 101,667,937.91 0.38
8 000921 海信家电 7,346,681 81,695,092.72 0.31
9 300122 智飞生物 456,834 63,043,092.00 0.24
10 600019 宝钢股份 8,098,604 54,665,577.00 0.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000012 南玻A 83,514,806 829,302,023.58 2.92
2 000902 新洋丰 44,257,026 747,501,169.14 2.63
3 002698 博实股份 22,971,483 299,548,138.32 1.05
4 601899 紫金矿业 23,653,000 229,434,100.00 0.81
5 002925 盈趣科技 6,280,739 213,733,548.17 0.75
6 600690 海尔智家 7,172,014 214,371,498.46 0.75
7 603883 老百姓 3,810,291 188,152,169.58 0.66
8 002938 鹏鼎控股 4,184,800 177,561,064.00 0.62
9 300122 智飞生物 1,419,864 176,915,054.40 0.62
10 600958 东方证券 11,589,000 170,821,860.00 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 24,870,684 440,211,106.80 2.19
2 000012 南玻A 29,561,168 295,907,291.68 1.47
3 002698 博实股份 14,463,320 183,394,897.60 0.91
4 002925 盈趣科技 2,965,489 99,936,979.30 0.50
5 600582 天地科技 14,369,401 75,439,355.25 0.38
6 002064 华峰化学 6,153,400 74,886,878.00 0.37
7 002677 浙江美大 4,574,058 71,218,083.06 0.35
8 002508 老板电器 1,794,759 60,662,854.20 0.30
9 003012 东鹏控股 4,370,285 55,546,322.35 0.28
10 000001 平安银行 3,185,300 57,112,429.00 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 6,649,896 103,937,874.48 1.96
2 002698 博实股份 7,020,560 89,371,728.80 1.68
3 000012 南玻A 8,142,871 83,382,999.04 1.57
4 603855 华荣股份 2,717,351 46,466,702.10 0.87
5 003012 东鹏控股 2,110,751 35,122,896.64 0.66
6 605288 凯迪股份 225,500 23,560,240.00 0.44
7 002749 国光股份 2,488,999 23,023,240.75 0.43
8 601058 赛轮轮胎 2,084,500 20,824,155.00 0.39
9 002064 华峰化学 1,179,100 16,743,220.00 0.32
10 002539 云图控股 1,862,700 16,261,371.00 0.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,149,200 38,234,268.00 1.58
2 002698 博实股份 2,438,747 34,532,657.52 1.43
3 002749 国光股份 2,801,299 31,094,418.90 1.28
4 002637 赞宇科技 1,732,000 27,001,880.00 1.11
5 003012 东鹏控股 1,081,815 22,912,841.70 0.95
6 603855 华荣股份 1,186,000 22,830,500.00 0.94
7 600285 羚锐制药 2,132,000 18,804,240.00 0.78
8 603556 海兴电力 1,253,659 17,350,640.56 0.72
9 300121 阳谷华泰 1,009,600 12,579,616.00 0.52
10 000012 南玻A 1,547,200 9,731,888.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,761,200 44,179,200.00 2.06
2 002698 博实股份 2,438,747 29,557,613.64 1.38
3 002637 赞宇科技 2,317,000 29,124,690.00 1.36
4 002749 国光股份 2,463,299 26,899,225.08 1.26
5 603855 华荣股份 1,289,100 20,806,074.00 0.97
6 300616 尚品宅配 227,018 18,084,253.88 0.84
7 600742 一汽富维 1,748,500 17,554,940.00 0.82
8 300121 阳谷华泰 1,373,400 16,425,864.00 0.77
9 603556 海兴电力 1,159,059 15,937,061.25 0.74
10 600963 岳阳林纸 3,548,440 14,867,963.60 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 1,643,700 19,461,408.00 1.13
2 002749 国光股份 1,546,825 19,242,503.00 1.12
3 601166 兴业银行 1,122,700 18,109,151.00 1.05
4 002941 新疆交建 708,400 10,278,884.00 0.60
5 002677 浙江美大 531,343 9,723,576.90 0.56
6 600425 青松建化 2,135,200 9,053,248.00 0.53
7 603855 华荣股份 441,600 7,842,816.00 0.46
8 600742 一汽富维 749,300 7,642,860.00 0.44
9 002698 博实股份 580,997 7,227,602.68 0.42
10 600285 羚锐制药 663,000 6,789,120.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002698 博实股份 2,644,043 33,711,548.25 4.61
2 002749 国光股份 1,546,825 19,644,677.50 2.69
3 601766 中国中车 2,494,100 13,892,137.00 1.90
4 600285 羚锐制药 1,263,700 11,815,595.00 1.62
5 601668 中国建筑 2,260,700 10,783,539.00 1.48
6 601225 陕西煤业 1,179,800 8,506,358.00 1.16
7 002677 浙江美大 688,343 7,764,509.04 1.06
8 300114 中航电测 643,825 7,346,043.25 1.00
9 600528 中铁工业 717,600 6,329,232.00 0.87
10 600926 杭州银行 651,300 5,809,596.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300607 拓斯达 657,787 37,460,969.65 2.89
2 601088 中国神华 2,078,801 33,759,728.24 2.60
3 002698 博实股份 3,382,643 30,714,398.44 2.37
4 002299 圣农发展 1,002,603 23,711,560.95 1.83
5 603233 大参林 350,895 22,106,385.00 1.71
6 002749 国光股份 1,578,138 17,801,396.64 1.37
7 600038 中直股份 316,310 13,155,332.90 1.01
8 600305 恒顺醋业 646,900 12,672,771.00 0.98
9 600521 华海药业 488,100 12,544,170.00 0.97
10 600760 中航沈飞 399,300 11,431,959.00 0.88

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