民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.0264 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:95.000亿份(2020-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06(总价) 9,400,000 944,495,491.46 9.72
2 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,691,106.80 9.71
3 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 9,300,000 932,071,550.05 9.59
4 190407 19农发07(总价) 8,600,000 871,521,846.69 8.97
5 108604 国开1805(总价) 7,649,090 770,340,746.24 7.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06(总价) 9,400,000 945,043,878.08 9.79
2 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,546,264.54 9.77
3 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 9,300,000 932,422,830.70 9.66
4 108604 国开1805(总价) 7,649,090 771,482,231.77 7.99
5 018006 国开1702(总价) 6,875,410 699,361,764.85 7.24
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06(总价) 9,400,000 945,581,428.23 9.86
2 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,404,070.66 9.84
3 108604 国开1805(总价) 7,649,090 772,602,868.62 8.06
4 018006 国开1702(总价) 6,875,410 700,760,270.08 7.31
5 108802 进出1902(总价) 6,329,260 633,009,596.98 6.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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