民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0277

累计净值:1.1112 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 14,000,000 1,436,356,765.68 17.58
2 2220067 22杭州银行债01 7,900,000 789,941,269.39 9.67
3 092200011 22江苏银行三农债01A 7,900,000 789,977,913.32 9.67
4 2228046 22中信银行02 7,400,000 741,257,363.94 9.07
5 150314 15进出14 7,100,000 730,683,473.78 8.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 13,500,000 1,426,700,395.69 17.60
2 2220067 22杭州银行债01 7,900,000 801,767,430.36 9.89
3 092200011 22江苏银行三农债01A 7,900,000 801,705,347.25 9.89
4 150314 15进出14 7,100,000 753,678,239.13 9.30
5 2228046 22中信银行02 7,400,000 752,209,763.57 9.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 13,300,000 1,397,116,873.91 17.33
2 2220067 22杭州银行债01 7,900,000 797,835,969.98 9.90
3 092200011 22江苏银行三农债01A 7,900,000 797,804,303.35 9.90
4 150314 15进出14 7,100,000 749,230,025.13 9.29
5 2228046 22中信银行02 7,400,000 748,406,723.43 9.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 12,800,000 1,336,723,865.30 16.66
2 2220067 22杭州银行债01 7,900,000 793,956,413.65 9.89
3 092200011 22江苏银行三农债01A 7,900,000 793,954,834.78 9.89
4 150314 15进出14 7,100,000 744,816,398.97 9.28
5 2228046 22中信银行02 7,400,000 744,654,242.83 9.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 4,300,000 447,659,997.53 5.60
2 2271585 22浙江债48 3,700,000 371,245,272.03 4.65
3 2228045 22兴业银行04 3,300,000 331,720,997.63 4.15
4 2228046 22中信银行02 3,100,000 311,308,871.81 3.90
5 2271550 22河北债65 3,000,000 302,735,308.03 3.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,261,826,710.14 13.17
2 018062 进出1912 9,450,000 967,724,081.71 10.10
3 1928015 19招商银行小微债01 9,400,000 965,502,422.96 10.08
4 1928017 19兴业绿色金融01 8,600,000 884,363,903.62 9.23
5 019641 20国债11 6,723,490 688,689,683.10 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,253,896,288.36 13.16
2 1928015 19招商银行小微债01 9,400,000 960,486,893.63 10.08
3 018062 进出1912 9,450,000 960,690,726.94 10.08
4 190306 19进出06 8,400,000 863,792,389.83 9.06
5 018006 国开1702 6,750,410 701,154,907.30 7.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,228,451,207.07 12.90
2 018062 进出1912 9,450,000 944,588,183.39 9.92
3 1928015 19招商银行小微债01 8,600,000 862,172,595.77 9.05
4 190306 19进出06 8,400,000 840,896,170.46 8.83
5 018006 国开1702 6,750,410 676,581,220.50 7.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,230,046,459.90 12.77
2 018062 进出1912 9,450,000 944,435,029.82 9.80
3 1628022 16交行绿色金融债02 9,300,000 930,217,563.12 9.66
4 1928015 19招商银行小微债01 8,600,000 863,220,953.80 8.96
5 190306 19进出06 8,400,000 841,429,440.14 8.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,231,631,315.54 12.77
2 018062 进出1912 9,450,000 944,283,024.51 9.79
3 1628022 16交行绿色金融债02 9,300,000 930,600,638.75 9.65
4 1928015 19招商银行小微债01 8,600,000 864,263,332.84 8.96
5 190306 19进出06 8,400,000 841,958,541.02 8.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,233,188,782.62 12.86
2 018062 进出1912 9,450,000 944,133,792.57 9.85
3 1628022 16交行绿色金融债02 9,300,000 930,977,244.23 9.71
4 1928015 19招商银行小微债01 8,600,000 865,288,533.23 9.03
5 190306 19进出06 8,400,000 842,477,821.66 8.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 12,250,000 1,234,719,258.45 12.81
2 018062 进出1912 9,450,000 943,987,289.16 9.79
3 1628022 16交行绿色金融债02 9,300,000 931,347,468.81 9.66
4 190306 19进出06 8,400,000 842,987,446.20 8.75
5 1928015 19招商银行小微债01 8,100,000 815,989,503.67 8.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07(总价) 12,250,000 1,236,273,658.79 12.82
2 190306 19进出06(总价) 9,400,000 943,921,554.03 9.79
3 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,838,640.75 9.79
4 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 9,300,000 931,714,234.28 9.67
5 1928015 19招商银行小微债01(总价) 7,800,000 786,892,528.50 8.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06(总价) 9,400,000 944,495,491.46 9.72
2 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,691,106.80 9.71
3 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 9,300,000 932,071,550.05 9.59
4 190407 19农发07(总价) 8,600,000 871,521,846.69 8.97
5 108604 国开1805(总价) 7,649,090 770,340,746.24 7.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06(总价) 9,400,000 945,043,878.08 9.79
2 018062 进出1912(总价) 9,450,000 943,546,264.54 9.77
3 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 9,300,000 932,422,830.70 9.66
4 108604 国开1805(总价) 7,649,090 771,482,231.77 7.99
5 018006 国开1702(总价) 6,875,410 699,361,764.85 7.24

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