十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
14,000,000 |
1,436,356,765.68 |
17.58 |
2 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
7,900,000 |
789,941,269.39 |
9.67 |
3 |
092200011 |
22江苏银行三农债01A |
7,900,000 |
789,977,913.32 |
9.67 |
4 |
2228046 |
22中信银行02 |
7,400,000 |
741,257,363.94 |
9.07 |
5 |
150314 |
15进出14 |
7,100,000 |
730,683,473.78 |
8.95 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
13,500,000 |
1,426,700,395.69 |
17.60 |
2 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
7,900,000 |
801,767,430.36 |
9.89 |
3 |
092200011 |
22江苏银行三农债01A |
7,900,000 |
801,705,347.25 |
9.89 |
4 |
150314 |
15进出14 |
7,100,000 |
753,678,239.13 |
9.30 |
5 |
2228046 |
22中信银行02 |
7,400,000 |
752,209,763.57 |
9.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
13,300,000 |
1,397,116,873.91 |
17.33 |
2 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
7,900,000 |
797,835,969.98 |
9.90 |
3 |
092200011 |
22江苏银行三农债01A |
7,900,000 |
797,804,303.35 |
9.90 |
4 |
150314 |
15进出14 |
7,100,000 |
749,230,025.13 |
9.29 |
5 |
2228046 |
22中信银行02 |
7,400,000 |
748,406,723.43 |
9.28 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
12,800,000 |
1,336,723,865.30 |
16.66 |
2 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
7,900,000 |
793,956,413.65 |
9.89 |
3 |
092200011 |
22江苏银行三农债01A |
7,900,000 |
793,954,834.78 |
9.89 |
4 |
150314 |
15进出14 |
7,100,000 |
744,816,398.97 |
9.28 |
5 |
2228046 |
22中信银行02 |
7,400,000 |
744,654,242.83 |
9.28 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
4,300,000 |
447,659,997.53 |
5.60 |
2 |
2271585 |
22浙江债48 |
3,700,000 |
371,245,272.03 |
4.65 |
3 |
2228045 |
22兴业银行04 |
3,300,000 |
331,720,997.63 |
4.15 |
4 |
2228046 |
22中信银行02 |
3,100,000 |
311,308,871.81 |
3.90 |
5 |
2271550 |
22河北债65 |
3,000,000 |
302,735,308.03 |
3.79 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,261,826,710.14 |
13.17 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
967,724,081.71 |
10.10 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
9,400,000 |
965,502,422.96 |
10.08 |
4 |
1928017 |
19兴业绿色金融01 |
8,600,000 |
884,363,903.62 |
9.23 |
5 |
019641 |
20国债11 |
6,723,490 |
688,689,683.10 |
7.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,253,896,288.36 |
13.16 |
2 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
9,400,000 |
960,486,893.63 |
10.08 |
3 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
960,690,726.94 |
10.08 |
4 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
863,792,389.83 |
9.06 |
5 |
018006 |
国开1702 |
6,750,410 |
701,154,907.30 |
7.36 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,228,451,207.07 |
12.90 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
944,588,183.39 |
9.92 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
8,600,000 |
862,172,595.77 |
9.05 |
4 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
840,896,170.46 |
8.83 |
5 |
018006 |
国开1702 |
6,750,410 |
676,581,220.50 |
7.10 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,230,046,459.90 |
12.77 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
944,435,029.82 |
9.80 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
9,300,000 |
930,217,563.12 |
9.66 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
8,600,000 |
863,220,953.80 |
8.96 |
5 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
841,429,440.14 |
8.74 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,231,631,315.54 |
12.77 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
944,283,024.51 |
9.79 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
9,300,000 |
930,600,638.75 |
9.65 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
8,600,000 |
864,263,332.84 |
8.96 |
5 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
841,958,541.02 |
8.73 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,233,188,782.62 |
12.86 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
944,133,792.57 |
9.85 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
9,300,000 |
930,977,244.23 |
9.71 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
8,600,000 |
865,288,533.23 |
9.03 |
5 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
842,477,821.66 |
8.79 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
12,250,000 |
1,234,719,258.45 |
12.81 |
2 |
018062 |
进出1912 |
9,450,000 |
943,987,289.16 |
9.79 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
9,300,000 |
931,347,468.81 |
9.66 |
4 |
190306 |
19进出06 |
8,400,000 |
842,987,446.20 |
8.75 |
5 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
8,100,000 |
815,989,503.67 |
8.47 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07(总价) |
12,250,000 |
1,236,273,658.79 |
12.82 |
2 |
190306 |
19进出06(总价) |
9,400,000 |
943,921,554.03 |
9.79 |
3 |
018062 |
进出1912(总价) |
9,450,000 |
943,838,640.75 |
9.79 |
4 |
1628022 |
16交行绿色金融债02(总价) |
9,300,000 |
931,714,234.28 |
9.67 |
5 |
1928015 |
19招商银行小微债01(总价) |
7,800,000 |
786,892,528.50 |
8.16 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06(总价) |
9,400,000 |
944,495,491.46 |
9.72 |
2 |
018062 |
进出1912(总价) |
9,450,000 |
943,691,106.80 |
9.71 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02(总价) |
9,300,000 |
932,071,550.05 |
9.59 |
4 |
190407 |
19农发07(总价) |
8,600,000 |
871,521,846.69 |
8.97 |
5 |
108604 |
国开1805(总价) |
7,649,090 |
770,340,746.24 |
7.93 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06(总价) |
9,400,000 |
945,043,878.08 |
9.79 |
2 |
018062 |
进出1912(总价) |
9,450,000 |
943,546,264.54 |
9.77 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02(总价) |
9,300,000 |
932,422,830.70 |
9.66 |
4 |
108604 |
国开1805(总价) |
7,649,090 |
771,482,231.77 |
7.99 |
5 |
018006 |
国开1702(总价) |
6,875,410 |
699,361,764.85 |
7.24 |