诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7221

累计净值:1.7221 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.569亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 148,100 79,203,880.00 11.81
2 300750 宁德时代 148,100 79,203,880.00 11.81
3 600276 恒瑞医药 542,323 36,861,694.31 5.50
4 600276 恒瑞医药 542,323 36,861,694.31 5.50
5 002415 海康威视 571,561 36,865,684.50 5.50
6 002415 海康威视 571,561 36,865,684.50 5.50
7 300760 迈瑞医疗 76,200 36,579,810.00 5.45
8 300760 迈瑞医疗 76,200 36,579,810.00 5.45
9 002594 比亚迪 115,600 29,015,600.00 4.33
10 002594 比亚迪 115,600 29,015,600.00 4.33
11 600031 三一重工 713,300 20,735,631.00 3.09
12 600031 三一重工 713,300 20,735,631.00 3.09
13 603501 韦尔股份 63,800 20,543,600.00 3.06
14 603501 韦尔股份 63,800 20,543,600.00 3.06
15 300782 卓胜微 30,614 16,455,025.00 2.45
16 300782 卓胜微 30,614 16,455,025.00 2.45
17 300014 亿纬锂能 146,012 15,175,027.16 2.26
18 300014 亿纬锂能 146,012 15,175,027.16 2.26
19 002230 科大讯飞 217,600 14,705,408.00 2.19
20 002230 科大讯飞 217,600 14,705,408.00 2.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 160,500 51,708,285.00 8.51
2 300750 宁德时代 160,500 51,708,285.00 8.51
3 600276 恒瑞医药 511,736 47,125,768.24 7.75
4 600276 恒瑞医药 511,736 47,125,768.24 7.75
5 601012 隆基股份 354,800 31,222,400.00 5.14
6 601012 隆基股份 354,800 31,222,400.00 5.14
7 002415 海康威视 530,900 29,677,310.00 4.88
8 002415 海康威视 530,900 29,677,310.00 4.88
9 300760 迈瑞医疗 69,700 27,817,967.00 4.58
10 300760 迈瑞医疗 69,700 27,817,967.00 4.58
11 600031 三一重工 775,000 26,466,250.00 4.35
12 600031 三一重工 775,000 26,466,250.00 4.35
13 000661 长春高新 42,800 19,376,844.00 3.19
14 002594 比亚迪 117,800 19,379,278.00 3.19
15 000661 长春高新 42,800 19,376,844.00 3.19
16 002594 比亚迪 117,800 19,379,278.00 3.19
17 603501 韦尔股份 62,700 16,096,344.00 2.65
18 603501 韦尔股份 62,700 16,096,344.00 2.65
19 300124 汇川技术 159,000 13,596,090.00 2.24
20 300124 汇川技术 159,000 13,596,090.00 2.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 159,800 56,107,378.00 8.84
2 300750 宁德时代 159,800 56,107,378.00 8.84
3 600276 恒瑞医药 500,236 55,756,304.56 8.78
4 600276 恒瑞医药 500,236 55,756,304.56 8.78
5 601012 隆基股份 401,900 37,055,180.00 5.84
6 601012 隆基股份 401,900 37,055,180.00 5.84
7 600031 三一重工 861,200 30,124,776.00 4.74
8 600031 三一重工 861,200 30,124,776.00 4.74
9 300760 迈瑞医疗 65,800 28,030,800.00 4.42
10 300760 迈瑞医疗 65,800 28,030,800.00 4.42
11 002594 比亚迪 135,100 26,249,930.00 4.13
12 002594 比亚迪 135,100 26,249,930.00 4.13
13 002415 海康威视 420,100 20,379,051.00 3.21
14 002415 海康威视 420,100 20,379,051.00 3.21
15 000661 长春高新 42,600 19,123,566.00 3.01
16 000661 长春高新 42,600 19,123,566.00 3.01
17 300124 汇川技术 151,300 14,116,290.00 2.22
18 300124 汇川技术 151,300 14,116,290.00 2.22
19 300014 亿纬锂能 165,612 13,497,378.00 2.13
20 300014 亿纬锂能 165,612 13,497,378.00 2.13
21 002294 信立泰 38,000 1,076,540.00 0.17
22 002294 信立泰 38,000 1,076,540.00 0.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 595,836 53,517,989.52 9.47
2 600276 恒瑞医药 595,836 53,517,989.52 9.47
3 300750 宁德时代 184,300 38,555,560.00 6.82
4 300750 宁德时代 184,300 38,555,560.00 6.82
5 601012 隆基股份 428,800 32,164,288.00 5.69
6 601012 隆基股份 428,800 32,164,288.00 5.69
7 600031 三一重工 955,100 23,772,439.00 4.21
8 600031 三一重工 955,100 23,772,439.00 4.21
9 300760 迈瑞医疗 56,400 19,627,200.00 3.47
10 300760 迈瑞医疗 56,400 19,627,200.00 3.47
11 000661 长春高新 48,400 17,890,576.00 3.17
12 000661 长春高新 48,400 17,890,576.00 3.17
13 002594 比亚迪 146,400 17,017,536.00 3.01
14 002594 比亚迪 146,400 17,017,536.00 3.01
15 002415 海康威视 429,600 16,372,056.00 2.90
16 002415 海康威视 429,600 16,372,056.00 2.90
17 000063 中兴通讯 340,000 11,254,000.00 1.99
18 000063 中兴通讯 340,000 11,254,000.00 1.99
19 002410 广联达 153,450 11,194,177.50 1.98
20 002410 广联达 153,450 11,194,177.50 1.98
21 002475 立讯精密 25,278 1,444,132.14 0.26
22 002475 立讯精密 25,278 1,444,132.14 0.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 661,436 61,050,542.80 10.05
2 600276 恒瑞医药 661,436 61,050,542.80 10.05
3 300750 宁德时代 233,300 40,678,188.00 6.70
4 300750 宁德时代 233,300 40,678,188.00 6.70
5 000661 长春高新 52,500 22,853,250.00 3.76
6 000661 长春高新 52,500 22,853,250.00 3.76
7 601012 隆基股份 498,300 20,295,759.00 3.34
8 601012 隆基股份 498,300 20,295,759.00 3.34
9 300760 迈瑞医疗 56,500 17,272,050.00 2.84
10 300760 迈瑞医疗 56,500 17,272,050.00 2.84
11 603986 兆易创新 68,240 16,098,498.40 2.65
12 603986 兆易创新 68,240 16,098,498.40 2.65
13 000063 中兴通讯 377,400 15,145,062.00 2.49
14 000063 中兴通讯 377,400 15,145,062.00 2.49
15 300014 亿纬锂能 301,412 14,422,564.20 2.37
16 300014 亿纬锂能 301,412 14,422,564.20 2.37
17 002371 北方华创 83,700 14,305,167.00 2.36
18 002371 北方华创 83,700 14,305,167.00 2.36
19 002555 三七互娱 302,100 14,138,280.00 2.33
20 002555 三七互娱 302,100 14,138,280.00 2.33
21 002475 立讯精密 74,878 3,844,985.30 0.63
22 002475 立讯精密 74,878 3,844,985.30 0.63
23 688111 金山办公 7,200 2,459,376.00 0.40
24 688111 金山办公 7,200 2,459,376.00 0.40
25 600745 闻泰科技 14,100 1,775,895.00 0.29
26 600745 闻泰科技 14,100 1,775,895.00 0.29
27 002460 赣锋锂业 26,000 1,392,820.00 0.23
28 300223 北京君正 13,900 1,403,066.00 0.23
29 002460 赣锋锂业 26,000 1,392,820.00 0.23
30 300223 北京君正 13,900 1,403,066.00 0.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 626,680 57,673,360.40 9.88
2 600276 恒瑞医药 626,680 57,673,360.40 9.88
3 300750 宁德时代 224,300 27,003,477.00 4.62
4 300750 宁德时代 224,300 27,003,477.00 4.62
5 600031 三一重工 1,377,700 23,834,210.00 4.08
6 600031 三一重工 1,377,700 23,834,210.00 4.08
7 000063 中兴通讯 545,800 23,360,240.00 4.00
8 000063 中兴通讯 545,800 23,360,240.00 4.00
9 002415 海康威视 826,800 23,067,720.00 3.95
10 002415 海康威视 826,800 23,067,720.00 3.95
11 000661 长春高新 32,400 17,755,200.00 3.04
12 000661 长春高新 32,400 17,755,200.00 3.04
13 600570 恒生电子 166,800 14,661,720.00 2.51
14 600570 恒生电子 166,800 14,661,720.00 2.51
15 601012 隆基股份 582,200 14,461,848.00 2.48
16 601012 隆基股份 582,200 14,461,848.00 2.48
17 002230 科大讯飞 395,600 13,632,376.00 2.33
18 002230 科大讯飞 395,600 13,632,376.00 2.33
19 600588 用友网络 322,400 13,044,304.00 2.23
20 600588 用友网络 322,400 13,044,304.00 2.23
21 600183 生益科技 60,300 1,596,141.00 0.27
22 600183 生益科技 60,300 1,596,141.00 0.27
23 603501 韦尔股份 2,600 405,340.00 0.07
24 603501 韦尔股份 2,600 405,340.00 0.07
25 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.05
26 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.05
27 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.02
28 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 228,480 19,996,569.60 9.72
2 600276 恒瑞医药 228,480 19,996,569.60 9.72
3 002415 海康威视 272,200 8,911,828.00 4.33
4 002415 海康威视 272,200 8,911,828.00 4.33
5 600031 三一重工 461,600 7,870,280.00 3.82
6 600031 三一重工 461,600 7,870,280.00 3.82
7 000063 中兴通讯 213,600 7,559,304.00 3.67
8 000063 中兴通讯 213,600 7,559,304.00 3.67
9 300136 信维通信 152,700 6,929,526.00 3.37
10 300136 信维通信 152,700 6,929,526.00 3.37
11 600570 恒生电子 72,100 5,604,333.00 2.72
12 600570 恒生电子 72,100 5,604,333.00 2.72
13 000661 长春高新 12,400 5,542,800.00 2.69
14 000661 长春高新 12,400 5,542,800.00 2.69
15 600703 三安光电 300,796 5,522,614.56 2.68
16 600703 三安光电 300,796 5,522,614.56 2.68
17 002555 三七互娱 185,100 4,984,743.00 2.42
18 002555 三七互娱 185,100 4,984,743.00 2.42
19 002624 完美世界 100,000 4,414,000.00 2.15
20 002624 完美世界 100,000 4,414,000.00 2.15
21 002475 立讯精密 56,100 2,047,650.00 1.00
22 002475 立讯精密 56,100 2,047,650.00 1.00
23 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.11
24 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.11
25 002065 东华软件 11,700 120,744.00 0.06
26 002065 东华软件 11,700 120,744.00 0.06
27 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.05
28 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.05
29 603690 至纯科技 1,800 58,662.00 0.03
30 603690 至纯科技 1,800 58,662.00 0.03

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